Oferowanie taśm VHB do trwałych połączeń materiałów.
Dystrybucja klejów przemysłowych i akcesoriów do klejenia.
Sprzedaż rzepów Dual Lock do łatwego łączenia i demontowania.
Specjalne rozwiązania do klejenia w elektronice i strefach komunikacyjnych.
G-Source to firma specjalizująca się w sprzedaży i dystrybucji szerokiej gamy taśm klejących oraz produktów związanych z klejeniem. W ofercie znajdują się takie produkty jak taśmy dwustronne, taśmy akrylowe VHB, taśmy piankowe, kleje przemysłowe oraz akcesoria do środowisk elektrotechnicznych. G-Source wyróżnia się na rynku dzięki zastosowaniu technologii 3M, co zapewnia wysoką jakość i trwałość oferowanych produktów. Taśmy VHB mają unikalną zdolność łączenia różnych materiałów, eliminując potrzebę stosowania tradycyjnych metod takich jak nitowanie czy spawanie. W ofercie znajdują się także rzepy przemysłowe Dual Lock, które zapewniają trwałe i wygodne połączenia, a jednocześnie łatwe ich demontowanie. Klienci znajdą również rozwiązania dostosowane do specyficznych potrzeb, w tym taśmy do wyznaczania ciągów komunikacyjnych oraz taśmy do aplikacji w elektronice. G-Source dąży do zaspokojenia różnorodnych oczekiwań klientów poprzez oferowanie innowacyjnych i efektywnych rozwiązań w obszarze klejenia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja g-Source osiągnęła 8 547 233 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 517 353 zł. Pozostałe przychody to 29 881 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 321 048 zł.
Zysk netto wyniósł 1 196 304 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 920 947 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 547 233 zł w 2024 roku.
• 8 168 540 zł w 2023 roku.
• 6 633 569 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 169 715 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 196 304 zł w 2024 roku.
• 772 364 zł w 2023 roku.
• 900 161 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT g-Source wynosi 1,18 mln zł.
EBITDA g-Source wynosi 1,18 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
167 961 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 184 590 zł w
2024 roku.
• 761 094 zł w
2023 roku.
• 894 018 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
166 961 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 184 590 zł w
2024 roku.
• 772 582 zł w
2023 roku.
• 894 132 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji g-Source wynosi 14 152 736 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 669 364 zł a 21 368 083 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 764 416 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 152 736 zł w 2024 roku.
• 11 273 844 zł w 2023 roku.
• 10 180 283 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji g-Source wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
g-Source charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 606 676
zł.
Koszty operacyjne g-Source wyniosły 7 332 762
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
73 172 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 606 676 zł w 2024 roku
• 512 365 zł w 2023 roku
• 444 984 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów g-Source wyniosła 5 933 840 zł.
a
ktywa trwałe to 342 035 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 591 805 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 933 840 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 892 485 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 041 354 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 736 203 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 933 840 zł w 2024 roku.
• 5 437 817 zł w 2023 roku.
• 4 565 568 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania g-Source wyniosły 1 041 354 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 933 840 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 107 416 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 041 354 zł w 2024 roku
• 1 786 224 zł w 2023 roku
• 1 689 223 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja g-Source wykazała przychody na poziomie 8 547 233 zł.
Organizacja zarobiła 1 205 596 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9292 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 196 304 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1170 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9292 zł w 2024 roku
• 3156 zł w 2023 roku
• 2109 zł w 2022 roku