Produkcja i sprzedaż taśm klejących.|Oferowanie taśm VHB do trwałych połączeń materiałów.|Dystrybucja klejów przemysłowych i akcesoriów do klejenia.|Sprzedaż rzepów Dual Lock do łatwego łączenia i demontowania.|Specjalne rozwiązania do klejenia w elektronice i strefach komunikacyjnych.
G-Source to firma specjalizująca się w sprzedaży i dystrybucji szerokiej gamy taśm klejących oraz produktów związanych z klejeniem. W ofercie znajdują się takie produkty jak taśmy dwustronne, taśmy akrylowe VHB, taśmy piankowe, kleje przemysłowe oraz akcesoria do środowisk elektrotechnicznych. G-Source wyróżnia się na rynku dzięki zastosowaniu technologii 3M, co zapewnia wysoką jakość i trwałość oferowanych produktów. Taśmy VHB mają unikalną zdolność łączenia różnych materiałów, eliminując potrzebę stosowania tradycyjnych metod takich jak nitowanie czy spawanie. W ofercie znajdują się także rzepy przemysłowe Dual Lock, które zapewniają trwałe i wygodne połączenia, a jednocześnie łatwe ich demontowanie. Klienci znajdą również rozwiązania dostosowane do specyficznych potrzeb, w tym taśmy do wyznaczania ciągów komunikacyjnych oraz taśmy do aplikacji w elektronice. G-Source dąży do zaspokojenia różnorodnych oczekiwań klientów poprzez oferowanie innowacyjnych i efektywnych rozwiązań w obszarze klejenia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja g-Source osiągnęła 8 547 233 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 517 353 zł. Pozostałe przychody to 29 881 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 321 048 zł.
Zysk netto wyniósł 1 196 304 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 920 947 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 8 547 233 zł w 2024 roku. • 8 168 540 zł w 2023 roku. • 6 633 569 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 169 715 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 196 304 zł w 2024 roku. • 772 364 zł w 2023 roku. • 900 161 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji g-Source wynosi 14 152 736 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 669 364 zł a 21 368 083 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 764 416 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 14 152 736 zł w 2024 roku. • 11 273 844 zł w 2023 roku. • 10 180 283 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT g-Source wynosi 1,18 mln zł.
EBITDA g-Source wynosi 1,18 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
167 961 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 184 590 zł w
2024 roku. • 761 094 zł w
2023 roku. • 894 018 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
166 961 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 184 590 zł w
2024 roku. • 772 582 zł w
2023 roku. • 894 132 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji g-Source wynosi 2,83%. To oznacza, że firma ma szansę 2,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,83% w 2024 roku. • 2,83% w 2023 roku. • 2,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji g-Source wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 0,06% w 2023 roku. • 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
g-Source charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla g-Source wynosi 598 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 178 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,59 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 178 tys. zł a 1,59 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
75 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 598 tys. zł w 2024 roku. • 458 tys. zł w 2023 roku. • 393 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 178 tys. zł w 2024 roku. • 114 tys. zł w 2023 roku. • 134 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,59 mln zł w 2024 roku. • 1,18 mln zł w 2023 roku. • 1,01 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
606 676
zł.
Koszty operacyjne g-Source wyniosły
7 332 762
zł.
Wynagrodzenia stanowią
8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
73 172 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 606 676 zł w 2024 roku • 512 365 zł w 2023 roku • 444 984 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
8% w 2024 roku •
7% w 2023 roku •
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów g-Source wyniosła 5 933 840 zł.
a
ktywa trwałe to 342 035 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 591 805 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 933 840 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 892 485 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 041 354 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 736 203 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 5 933 840 zł w 2024 roku. • 5 437 817 zł w 2023 roku. • 4 565 568 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania g-Source wyniosły 1 041 354 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 933 840 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 107 416 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 041 354 zł w 2024 roku • 1 786 224 zł w 2023 roku • 1 689 223 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 18% w 2024 roku • 33% w 2023 roku • 37% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja g-Source wykazała przychody na poziomie 8 547 233 zł.
Organizacja zarobiła 1 205 596 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9292 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 196 304 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1170 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 9292 zł w 2024 roku • 3156 zł w 2023 roku • 2109 zł w 2022 roku