CHEMICAL SOLUTIONS SP. Z O.O. | KRS: 0000364366

Podsumowanie

aktywa

6 mln

przychód

10,8 mln

zysk

113 tys.

wartość firmy

11,5 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WOŁÓW

Adres

UL. POLNA, 13

Kod pocztowy

56-100

Rejestracja

2010-09-02

Rozpoczęcie działalności

2010-09-10

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Chemical Solutions osiągnęła 10 829 390 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 762 361 zł. Pozostałe przychody to 67 029 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 649 391 zł.

Zysk netto wyniósł 112 970 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 642 085 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 829 390 zł w 2024 roku.
• 17 445 335 zł w 2023 roku.
• 32 214 671 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -10 801 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 112 970 zł w 2024 roku.
• 644 115 zł w 2023 roku.
• 1 306 198 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6334796.67

188579.92

6632431.69

224620.1

11244692.32

232755.62

6731732.71

157215.16

16767308.87

599208.25

32214671

1306198.31

17445334.83

644114.72

10829389.59

112969.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Chemical Solutions wynosi 251 tys. zł.

EBITDA Chemical Solutions wynosi 339 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 3505 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 251 031 zł w 2024 roku.
• 842 011 zł w 2023 roku.
• 1 669 169 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 10 033 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 339 337 zł w 2024 roku.
• 930 317 zł w 2023 roku.
• 1 735 548 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Chemical Solutions wynosi 11 542 816 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 129 697 zł a 27 073 474 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 740 791 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 542 816 zł w 2024 roku.
• 17 993 299 zł w 2023 roku.
• 30 004 772 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1379763.55

6357281.01

15836991.68

1581998.2

6902099.72

16581079.23

1767861.95

10195345.98

28111730.8

1572151.6

6991158.73

16829331.77

2323882.47

15898921.38

41918272.17

3303531.2

30004771.78

80536677.5

3786617.24

17993299.34

43613337.07

1129697.2

11542816.47

27073473.98

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Chemical Solutions wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Chemical Solutions charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 292 832 zł.

Koszty operacyjne Chemical Solutions wyniosły 10 511 330 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 18 044 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 292 832 zł w 2024 roku
• 258 470 zł w 2023 roku
• 296 940 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Chemical Solutions wyniosła 6 014 386 zł.

a

ktywa trwałe to 1 243 888 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 770 498 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 014 386 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 161 793 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 852 594 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 450 446 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 014 386 zł w 2024 roku.
• 5 793 269 zł w 2023 roku.
• 7 274 978 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2861261.29

2746682.49

3477354.5

3751871.14

5787074.1

7274978.16

5793269

6014386.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.1

0.04

0.03

0.08

0.11

0.04

0.03

0.07

0.1

0.03

0.02

0.04

0.06

0.04

0.02

0.1

0.19

0.05

0.04

0.18

0.3

0.05

0.04

0.11

0.13

0.05

0.04

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Chemical Solutions wyniosły 852 594 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 014 386 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -24 140 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 852 594 zł w 2024 roku
• 744 446 zł w 2023 roku
• 2 870 270 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2861261.29

1021576.56

0.36

2746682.49

637351.56

0.23

3477354.5

1120205.23

0.32

3751871.14

1252569.43

0.33

5787074.1

2688564.14

0.46

7274978.16

2870269.89

0.39

5793269

744446.01

0.13

6014386.34

852593.63

0.14

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Chemical Solutions wykazała przychody na poziomie 10 829 390 zł.

Organizacja zarobiła 209 051 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 96 081 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 112 970 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 46% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7261 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 96 081 zł w 2024 roku
• 161 681 zł w 2023 roku
• 318 156 zł w 2022 roku

Wartość

45251

55844

59356

37952

182039

318156

161681

96081

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

dane za rok

Organizacja Chemical Solutions wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.77557

0.72052

0.75511

0.3069

0.57441

0.55333

0.63577

0.48789

0.78862

0.78484

0.72187

0.7418

0.30563

0.48447

0.48148

0.64946

0.53195

0.80364

0.78381

0.8001

0.77124

0.28961

0.43351

0.47661

0.64753

0.43767

0.81034

0.72933

0.74106

0.76624

0.31352

0.48824

0.46281

0.57441

0.41009

0.76653

0.78006

0.81075

0.78707

0.41287

0.53182

0.49764

0.66293

0.57517

0.82584

0.83552

0.84795

0.79314

0.41617

0.48997

0.48877

0.76728

0.63907

0.85606

0.77739

0.75998

0.73052

0.20762

0.54339

0.55195

0.65171

0.48385

0.82159

0.54377

0.67278

0.71958

0.21272

0.3297

0.35166

0.40241

0.3006

0.75466

Powiązania

Ż MARCIN - reprezentacja, wspólnik

M ARTUR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.09.2015

06.03.2018

M Artur

Luty 1976

Osoba

wspólnik

02.09.2010

03.09.2015

M Artur

Luty 1976

Osoba

wspólnik

06.03.2018

M Artur

Luty 1976

Osoba

wspólnik

06.03.2018

Ż Marcin

Wrzesień 1974

Osoba

wspólnik

03.09.2015

06.03.2018

Ż Marcin

Wrzesień 1974

Osoba

reprezentacja

02.09.2010

M Artur

Luty 1976

Osoba

reprezentacja

09.02.2017

Ż Marcin

Wrzesień 1974

Osoba

Udziałowcy

Żurakowski Marcin posiada 250 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Malicki Artur posiada 250 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Żurakowski Marcin (50% udziałów)
• Malicki Artur (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.09.2015 do 06.03.2018:
• Żurakowski Marcin (50% udziałów)
• Malicki Artur (50% udziałów)

W okresie od 02.09.2010 do 03.09.2015 najwięcej udziałów posiadał Malicki Artur . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do CHEMICAL SOLUTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	ARCHEM SP. Z O.O.	0000011515
2	KAMIŃSKI SP. Z O.O. SP. K.	0000381156
3	BAL TELURIA POLSKA SP. Z O.O.	0000272125
4	ARGOL SP. Z O.O.	0000502741
5	GRAFIA K. DZIEWULSKA SP. J.	0000083248
6	KROLEX K.L. KOZAK SP. K.	0000944162
7	POLIMAL SP. J. A.SANETRA, J.SANETRA	0000014667
8	GRANICER POLSKA SP. Z O.O.	0000223365
9	CEE LOGITRADE SP. Z O.O.	0000791555
10	JURGEN ARMACK SP. Z O.O.	0000013485
11	HAUG CHEMIE POLSKA SP. Z O.O.	0000147191
12	ZELLER + GMELIN SP. Z O.O.	0000222554
13	HAND SP. Z O.O. SP. K.	0000447896
14	HYCOMED SP. Z O.O.	0000346730
15	VINK ENGINEERING PLASTICS SP. Z O.O.	0000019841
16	POLIMAL-MAT SP. Z O.O.	0000932979
17	ANROL SP. Z O.O.	0000242158
18	OGROFOL SP. Z O.O.	0000202255
19	ZAMOJSKA GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH SP. Z O.O.	0000284845
20	DISTRIPARK.COM SP. Z O.O.	0000577507
21	KODE KOMOROWSKI SP. J.	0000087262
22	LEMIR SP. Z O.O. SP. K.	0000606718
23	SLEEVER INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000135873
24	AMCOR EUROPE SP. Z O.O.	0000446819
25	"UNIMAT" - IRENEUSZ DRABIK I JAROSŁAW SŁOKA SP. J.	0000012469
26	IRIS POLONIA SP. Z O.O.	0000254651
27	HARKE POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000778719
28	WADAMED SP. Z O.O. SP. K.	0000422282
29	BEDROL SP. Z O.O.	0000508637
30	CIMCOOL POLSKA SP. Z O.O.	0000287477

CHEMICAL SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000364366 NIP 9880284973 REGON 021341615

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CHEMICAL SOLUTIONS

CHEMICAL SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000364366 NIP
9880284973 REGON
021341615