SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Trade Trans Finance osiągnęła 3 482 127 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 437 876 zł. Pozostałe przychody to 44 250 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 793 771 zł.
Zysk netto wyniósł 688 355 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
571 276 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 482 127 zł w 2018 roku. • 2 910 850 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
447 922 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 688 355 zł w 2018 roku. • 240 434 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Trade Trans Finance wynosi 11 318 245 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 203 067 zł a 33 402 438 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
2 498 814 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 11 318 245 zł w
2018 roku. • 8 819 431 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Trade Trans Finance wynosi 647 tys. zł.
EBITDA Trade Trans Finance wynosi 759 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
437 266 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 646 749 zł w
2018 roku. • 209 483 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
442 614 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 759 127 zł w
2018 roku. • 316 513 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Trade Trans Finance wynosi 16 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 16 os. w 2018 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji Trade Trans Finance. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 20 września 2019.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 20 września 2019 (MSiG nr 183/2019).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1034007. TRADE TRANS FINANCE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000005794. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 30.04.2001.
. 38 [WA.XII NS-REJ.KRS/65063/19/554]
UWAGAMSiG 183/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (11) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 627758. TRADE TRANS FINANCE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000005794. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.04.2001.
[RDF/140038/19/884]
MSiG 132/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 627757. TRADE TRANS FINANCE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000005794. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.04.2001.
[RDF/140038/19/483]
MSiG 132/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 627756. TRADE TRANS FINANCE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000005794. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.04.2001.
[RDF/140038/19/82]
MSiG 132/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 247840. TRADE TRANS FINANCE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000005794. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 30.04.2001.
[WA.XII NS-REJ.KRS/26421/19/915]
Rzuć okiemMSiG 83/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. SZELIGA 2. DARIUSZ ADAM 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. CZERPITA 2. MIECZYSŁAW WŁADYSŁAW 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 909028. TRADE TRANS FINANCE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000005794. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.04.2001.
[RDF/746006/18/375]
MSiG 214/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 909027. TRADE TRANS FINANCE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000005794. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.04.2001.
[RDF/746005/18/974]
MSiG 214/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 30.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 909026. TRADE TRANS FINANCE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000005794. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.04.2001.
[RDF/746004/18/573]
MSiG 214/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 150901. TRADE TRANS FINANCE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000005794. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 30.04.2001.
[WA.XII NS-REJ.KRS/19740/18/662]
Rzuć okiemMSiG 106/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 28.02.2018R., REP.A NR 971/2018, NOTARIUSZ
PIOTR PEŁCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, ZMIENIONO: §12 UST.12.3., §12
UST.12.5. (NOWY PKT), §13 UST.13.4., §13 UST.13.5.
(NOWY PKT), §15 UST.15.1., §15 UST.15.2.;15.3,15.4
(NOWE PKTY), §18 (DODANY PAR. PO §17) AKTU
ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.
Poz. 310066. TRADE TRANS FINANCE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000005794. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 30.04.2001.
[WA.XII NS-REJ.KRS/67292/17/454]
MSiG 180/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 155334. TRADE TRANS FINANCE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000005794. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 30.04.2001.
[WA.XII NS-REJ.KRS/31701/17/222]
Rzuć okiemMSiG 108/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.05.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. GROMEK APANASEWICZ 2. DANUTA EWA
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać:
2 1. SZELIGA 2. DARIUSZ ADAM 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 152182. TRADE TRANS FINANCE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000005794. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 30.04.2001.
[WA.XII NS-REJ.KRS/28910/16/831]
Rzuć okiemMSiG 114/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNE TRADE
TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 006213487) wykreślić: 1. PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNE TRADE TRANS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
wpisać: 1. PKP CARGO CONNECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4. 0000006291
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.05.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Trade Trans Finance nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Trade Trans Finance wynosi 0,09%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,09% w 2018 roku. • 0,09% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Trade Trans Finance charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Trade Trans Finance wynosi 638 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 97 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,68 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 97 tys. zł a 1,68 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2017 a 2018 rokiem. Zmiana wynosi 84 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 638 tys. zł w 2018 roku. • 553 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 97 tys. zł w 2018 roku. • 31 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,68 mln zł w 2018 roku. • 1,59 mln zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 515 432
zł.
Koszty operacyjne Trade Trans Finance wyniosły
2 791 128
zł.
Wynagrodzenia stanowią
54,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
29 682 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 515 432 zł w 2018 roku • 1 545 114 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
54,3% w 2018 roku •
57,9% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Trade Trans Finance wyniosła 8 595 296 zł.
a
ktywa trwałe to 3 603 945 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 991 351 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 595 296 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 382 905 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 212 391 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 457 619 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 447 922 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 8 595 296 zł sumy bilansowej i 8 382 905 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 8 137 677 zł sumy bilansowej i 7 934 983 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8,01%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8,21%.
Marża operacyjna wyniosła 18,81%.
Marża netto wyniosła 19,77%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
12 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
12 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Trade Trans Finance wyniosły 212 391 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 595 296 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9697 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 212 391 zł w 2018 roku • 202 694 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 2% w 2018 roku • 2% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Trade Trans Finance ma 212 391 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część to rezerwy i rozliczenia: 84 252 zł (40%).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
212 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
24%
30%
40%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
51 tys. zł
24%
Państwo
podatki, cła i ZUS
64 tys. zł
30%
Pracownicy
wynagrodzenia
13 tys. zł
6%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
84 tys. zł
40%
W roku 2018 największa część zobowiązań stanowią rezerwy i rozliczenia (bez konkretnego wierzyciela): 40% (w 2017: 42%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2018.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Trade Trans Finance wynosi 37,25 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 37,25 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 34,01, czyli same środki pieniężne pokrywają 3401% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 4,6 mln zł należności i inne: 434 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 37,25 zł, z czego 34,01 zł w gotówce.
37,25
płynność bieżąca
37,25
płynność szybka
34,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 1,67 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 37,25 w 2018 roku • 35,57 w 2017 roku
Obsługa długu
Organizacja Trade Trans Finance nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 4 557 014 zł.
Koszty odsetek: 2187 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 295,7 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 212 391 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł4,6 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka4,6 mln zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 2 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 295,7 raza.
W latach 2017, 2018 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2018: bez długu, gotówka 4,6 mln zł • 2017: bez długu, gotówka 3,5 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2018: 295,7 raza • 2017: 66,1 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Trade Trans Finance wynosi 45 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 7 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 38 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 362 829 zł, z czego 362 829 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza38 dni
firma płaci dostawcom 38 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
45 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 45 dni
7 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 7 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe363 tys. zł
klienci są winni firmie 363 tys. zł
do 12 miesięcy363 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 45 dni w 2018 roku • 36 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Trade Trans Finance wynoszą 2 590 641 zł.
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 222 116 zł, czyli 47% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 531 384 zł, czyli 21% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 384 918 zł, czyli 15% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem2,6 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,2 mln zł · 47%
Usługi obce531 tys. zł · 21%
Podatki i opłaty385 tys. zł · 15%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia293 tys. zł · 11%
Amortyzacja112 tys. zł · 4%
Zużycie materiałów i energii41 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe5 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 2,6 mln zł w 2018 roku • 2,6 mln zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Trade Trans Finance wykazała przychody na poziomie 3 482 127 zł.
Organizacja Trade Trans Finance wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2018 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był wyższy niż 11% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2018 wynosił on 0,03%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 949 118,13
– od jednostek powiązanych2 625 465,69
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 949 118,13
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej2 590 641,22
I. Amortyzacja112 378,56
II. Zużycie materiałów i energii41 293,65
III. Usługi obce531 384,36
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)384 917,98
V. Wynagrodzenia1 222 115,94
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)293 316,33
VII. Pozostałe koszty rodzajowe5 234,40
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)358 476,91
D. Pozostałe przychody operacyjne488 758,32
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne488 758,32
E. Pozostałe koszty operacyjne200 486,65
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych122 870,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne77 616,65
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)646 748,58
G. Przychody finansowe44 250,08
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)44 250,08
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe2 643,40
I. Odsetki, w tym: (+1)2 187,32
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne456,08
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)688 355,26
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)688 355,26
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Trade Trans Finance składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 2 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2018 zostało złożone 12 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+2
dni względem terminu
1
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2018
−12 dni03-07-2019
2017
+15 dni30-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
