Organizacja "bilans" osiągnęła 6 589 532 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 558 613 zł. Pozostałe przychody to 30 919 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 881 401 zł.
Zysk netto wyniósł 677 211 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 590 544 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 589 532 zł w 2023 roku.
• 5 718 956 zł w 2022 roku.
• 4 632 552 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 71 936 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 677 211 zł w 2023 roku.
• 707 786 zł w 2022 roku.
• 660 826 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "bilans" wynosi 8 204 262 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 102 395 zł a 16 473 831 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 702 674 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 204 262 zł w 2023 roku.
• 7 764 768 zł w 2022 roku.
• 6 815 918 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "bilans" wyniosła 2 535 010 zł.
a
ktywa trwałe to 234 882 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 300 128 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 535 010 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 469 860 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 065 150 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 138 899 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 535 010 zł w 2023 roku.
• 2 141 286 zł w 2022 roku.
• 1 958 989 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "bilans" wyniosły 1 065 150 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 535 010 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 110 584 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 065 150 zł w 2023 roku
• 646 637 zł w 2022 roku
• 513 326 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "bilans" wykazała przychody na poziomie 6 589 532 zł.
Organizacja zarobiła 751 748 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 74 537 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 677 211 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4727 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 74 537 zł w 2023 roku
• 3611 zł w 2022 roku
• 70 403 zł w 2021 roku