SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
Zastosowania w hydraulice, pneumatyce, motoryzacji
STAMAR Sp. z o. o. to specjalistyczna firma zajmująca się produkcją i dorabianiem uszczelek oraz zabezpieczeń technicznych. Oferta przedsiębiorstwa obejmuje szeroką gamę produktów, w tym uszczelki płaskie, tłoczyskowe, różne podkładki metalowo-gumowe, a także taśmy teflonowe i profile gumowe. STAMAR kładzie szczególny nacisk na jakość swoich produktów, co potwierdzają międzynarodowe certyfikaty, takie jak ISO 9001:2015. Przedsiębiorstwo oferuje również uszczelki dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów, co podkreśla ich elastyczność oraz umiejętność dostosowywania się do wymagań rynku. W asortymencie znajdują się także zaawansowane technologie wytwarzania, takie jak obrabiarki CNC dla precyzyjnego dorabiania uszczelek. Dodatkowo, STAMAR dostarcza komponenty do różnych branż, w tym hydrauliki siłowej, pneumatyki oraz motoryzacji. Warto również zaznaczyć, że produkty firmy charakteryzują się trwałością i odpornością na trudne warunki użytkowania, co czyni je wartościowymi w zastosowaniach przemysłowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stamar osiągnęła 976 284 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 976 284 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 865 000 zł.
Zysk netto wyniósł 111 285 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 976 284 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 898 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 111 285 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stamar wynosi 123 tys. zł.
EBITDA Stamar wynosi 127 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stamar wynosi 1 803 833 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
707 838 zł a 3 775 139 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 249 655 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 803 833 zł w 2024 roku.
• 37 500 zł w 2023 roku.
• 37 500 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stamar wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stamar charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 359 266
zł.
Koszty operacyjne Stamar wyniosły 853 576
zł.
Wynagrodzenia stanowią 42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
51 324 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 359 266 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
42% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stamar wyniosła 993 753 zł.
a
ktywa obrotowe to 993 753 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 993 753 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 943 785 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 49 968 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 134 822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 993 753 zł w 2024 roku.
• 50 000 zł w 2023 roku.
• 50 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stamar wyniosły 49 968 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 993 753 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 49 968 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stamar wykazała przychody na poziomie 976 284 zł.
Organizacja zarobiła 122 292 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 007 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 111 285 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 007 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku