SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
Zastosowania w hydraulice, pneumatyce, motoryzacji
STAMAR Sp. z o. o. to specjalistyczna firma zajmująca się produkcją i dorabianiem uszczelek oraz zabezpieczeń technicznych. Oferta przedsiębiorstwa obejmuje szeroką gamę produktów, w tym uszczelki płaskie, tłoczyskowe, różne podkładki metalowo-gumowe, a także taśmy teflonowe i profile gumowe. STAMAR kładzie szczególny nacisk na jakość swoich produktów, co potwierdzają międzynarodowe certyfikaty, takie jak ISO 9001:2015. Przedsiębiorstwo oferuje również uszczelki dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów, co podkreśla ich elastyczność oraz umiejętność dostosowywania się do wymagań rynku. W asortymencie znajdują się także zaawansowane technologie wytwarzania, takie jak obrabiarki CNC dla precyzyjnego dorabiania uszczelek. Dodatkowo, STAMAR dostarcza komponenty do różnych branż, w tym hydrauliki siłowej, pneumatyki oraz motoryzacji. Warto również zaznaczyć, że produkty firmy charakteryzują się trwałością i odpornością na trudne warunki użytkowania, co czyni je wartościowymi w zastosowaniach przemysłowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stamar osiągnęła 976 284 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 976 284 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 865 000 zł.
Zysk netto wyniósł 111 285 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 976 284 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 898 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 111 285 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stamar wynosi 123 tys. zł.
EBITDA Stamar wynosi 127 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stamar wynosi 1 803 833 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
707 838 zł a 3 775 139 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 249 655 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 803 833 zł w 2024 roku.
• 37 500 zł w 2023 roku.
• 37 500 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stamar wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,166% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 2,54% w 2023 roku.
• 2,54% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stamar wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stamar charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Stamar wynosi 105 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 18 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 330 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 18 tys. zł a 330 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
14 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 105 tys. zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 18 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 330 tys. zł w 2024 roku.
• 18 tys. zł w 2023 roku.
• 18 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 359 266
zł.
Koszty operacyjne Stamar wyniosły 853 576
zł.
Wynagrodzenia stanowią 42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
51 324 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 359 266 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
42% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stamar wyniosła 993 753 zł.
a
ktywa obrotowe to 993 753 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 993 753 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 943 785 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 49 968 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 134 822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 993 753 zł w 2024 roku.
• 50 000 zł w 2023 roku.
• 50 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stamar wyniosły 49 968 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 993 753 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 49 968 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stamar wykazała przychody na poziomie 976 284 zł.
Organizacja zarobiła 122 292 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 007 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 111 285 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 007 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku