AW INGREDIENTS SP. Z O.O. | KRS: 0000948428

Podsumowanie

aktywa

953 tys.

przychód

3,4 mln

zysk

-27 tys.

wartość firmy

2,7 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. WOJCIECHA KORFANTEGO, 10

Kod pocztowy

01-496

Rejestracja

2022-02-10

Rozpoczęcie działalności

2017-05-31

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność agencji reklamowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja AW Ingredients osiągnęła 3 427 736 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 387 739 zł. Pozostałe przychody to 39 998 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 415 038 zł.

Strata netto wyniosła 27 299 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 098 522 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 427 736 zł w 2024 roku.
• 3 437 324 zł w 2023 roku.
• 2 590 526 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -60 272 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -27 299 zł w 2024 roku.
• 18 604 zł w 2023 roku.
• 329 394 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

132170.67

153517.18

2590525.56

329394.27

3437323.98

18604.13

3427736.48

-27298.95

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji AW Ingredients wynosi 2 707 620 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 8 569 341 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 607 833 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 707 620 zł w 2024 roku.
• 2 808 902 zł w 2023 roku.
• 3 457 948 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

181937.57

884120.07

2149240.52

413353.56

3457947.68

6476313.9

186041.3

2808902.21

8593309.95

0

2707619.81

8569341.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji AW Ingredients wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 11,37% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 34,8% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AW Ingredients wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

AW Ingredients charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 3 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla AW Ingredients wynosi 89 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 189 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 189 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 20 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 89 tys. zł w 2024 roku.
• 95 tys. zł w 2023 roku.
• 101 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 55 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 189 tys. zł w 2024 roku.
• 199 tys. zł w 2023 roku.
• 193 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 282 589 zł.

Koszty operacyjne AW Ingredients wyniosły 3 377 978 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 94 196 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 282 589 zł w 2024 roku
• 79 385 zł w 2023 roku
• 49 372 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów AW Ingredients wyniosła 953 189 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 22 805 zł.

a

ktywa obrotowe to 930 385 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 953 189 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 563 283 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 389 907 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 353 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 953 189 zł w 2024 roku.
• 1 124 757 zł w 2023 roku.
• 1 848 240 zł w 2022 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -39 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.17

0.63

0.17

1.16

0.18

0.6

0.14

0.13

0.02

0.03

0.01

-0.03

-0.05

0

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania AW Ingredients wyniosły 389 907 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 953 189 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -95 547 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 389 907 zł w 2024 roku
• 534 175 zł w 2023 roku
• 1 297 102 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

919130.88

676547.45

0.74

1848239.95

1297101.87

0.7

1124756.57

534174.74

0.47

953189.47

389906.59

0.41

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja AW Ingredients wykazała przychody na poziomie 3 427 736 zł.

Organizacja zarobiła -26 749 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 550 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -27 299 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3073 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 550 zł w 2024 roku
• 6528 zł w 2023 roku
• 33 638 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

dane za rok

Organizacja AW Ingredients wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.82967

0.52006

0.7603

0.64556

0.99526

0.75195

0.71962

0.7698

0.79354

0.86722

0.79206

0.81747

0.62985

0.6915

0.69132

0.7066

0.72572

0.84786

0.64416

0.81029

0.76748

0.51776

0.36364

0.41119

0.49607

0.38845

0.72377

0.13224

0.7854

0.7026

0.50027

0.2674

0.29161

0.25912

0.15761

0.48825

Powiązania

AW - powstanie organizacji, podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON

B MAGDALENA - wspólnik, reprezentacja

B PAWEŁ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

10.02.2022

Aw Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Ingredients Spółka Komandytowa,spółka Komandytowa

Organizacja

wspólnik

10.02.2022

B Magdalena

Kwiecień 1975

Osoba

reprezentacja

10.02.2022

B Paweł

Czerwiec 1975

Osoba

reprezentacja

10.02.2022

B Magdalena

Kwiecień 1975

Osoba

Udziałowcy

Bieleń Magdalena posiada 98 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Podobne organizacje do AW INGREDIENTS

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I USŁUG	0000224389
2	MP ACTIVE VERA SERVICE SP. Z O.O. SP. K.	0000515639
3	RAMDECOR SP. Z O.O.	0000715938
4	DELTA P TECH SP. Z O.O.	0000562587
5	2CONNECT SP. Z O.O.	0000784276
6	J&P SP. Z O.O.	0000765236
7	NOWA SP. Z O.O.	0000780987
8	EMCO POLSKA SP. Z O.O.	0000254757
9	FATEK POLSKA SP. Z O.O.	0000560874
10	HAIAP SP. Z O.O.	0000642092
11	FOODS BROTHERS SP. Z O.O.	0000624415
12	MESSER SP. Z O.O.	0000231638
13	WELD.GURU SP. Z O.O.	0000719187
14	DE SOTO SP. Z O.O.	0000023748
15	JB POLAND SP. Z O.O.	0000882366
16	DOMINAT TRADE SP. Z O.O.	0000629391
17	HALO2 SP. Z O.O.	0000664502
18	M&M AUTO SP. Z O.O.	0000666551
19	SUPER SAVERS SP. Z O.O.	0000711131
20	CONTEC SP. Z O.O.	0000093161
21	WONDER INVEST SP. Z O.O.	0000468303
22	SILESIA FARM SP. Z O.O.	0000391361
23	PROENERGY SP. Z O.O.	0000923605
24	EUBION CORPORATION SP. Z O.O.	0000567272
25	VE SP. Z O.O.	0000680625
26	DOM DRUKU SP. K. DOPIERAŁA ŚWIERCZEK	0000573564
27	HEYSOLAR SP. Z O.O.	0000861680
28	BEWA PLAST SP. Z O.O.	0000803258
29	SOLO DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000386041
30	CONCEPT OZE SP. Z O.O.	0000853006

AW INGREDIENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000948428 NIP 5223093159 REGON 367436687

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AW INGREDIENTS

AW INGREDIENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000948428 NIP
5223093159 REGON
367436687