GRANDECO POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000528118

Podsumowanie

aktywa

977 tys.

przychód

1,7 mln

zysk

195 tys.

wartość firmy

2,5 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO, 2B

Kod pocztowy

00-843

Rejestracja

2014-10-22

Rozpoczęcie działalności

2014-10-22

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych Produkcja tkanin Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych Przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych Produkcja masy włóknistej, papieru i tektury Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych Produkcja wyrobów z papieru i tektury Wykończanie wyrobów włókienniczych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grandeco Poland osiągnęła 1 665 236 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 665 236 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 470 631 zł.

Zysk netto wyniósł 194 604 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 52 385 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 665 236 zł w 2024 roku.
• 1 719 089 zł w 2023 roku.
• 1 515 467 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 19 841 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 194 604 zł w 2024 roku.
• 214 242 zł w 2023 roku.
• 164 554 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1298543.64

55718.32

1375208.49

63136.76

1406377.31

192368.48

1339674.58

176076.61

1494959.47

169755.54

1515466.59

164553.61

1719089.15

214241.73

1665235.52

194604.33

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grandeco Poland wynosi 223 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 22 076 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 223 485 zł w 2024 roku.
• 245 102 zł w 2023 roku.
• 184 981 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

68956.36

85840.48

81226.24

89943.4

221181.37

193099.26

193844.36

184981.14

245101.87

223485.27

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grandeco Poland wynosi 2 456 646 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 568 072 zł a 4 163 089 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 181 223 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 456 646 zł w 2024 roku.
• 2 425 145 zł w 2023 roku.
• 1 929 963 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

99518.82

1188087.86

3246359.1

146871.39

1316224.09

3438021.23

291147.75

1998206.54

3515943.28

423205.21

2020628.03

3349186.45

134271.86

1809933.67

3737398.67

261437.07

1929962.57

3788666.48

422118.37

2425144.72

4297722.88

568071.61

2456645.95

4163088.8

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grandeco Poland wynosi 3,09%. To oznacza, że firma ma szansę 3,09% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,09% w 2024 roku.
• 3,09% w 2023 roku.
• 3,09% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0308962

0.0308898

0.0308869

0.030892

0.0308791

0.0308786

0.030859

0.0308644

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grandeco Poland wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0003718

0.0003529

0.0002952

0.0002957

0.0003652

0.0002654

0.0002889

0.0002882

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grandeco Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Grandeco Poland wynosi 101 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 34 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 265 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 34 tys. zł a 265 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 10 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 101 tys. zł w 2024 roku.
• 85 tys. zł w 2023 roku.
• 60 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 34 tys. zł w 2024 roku.
• 37 tys. zł w 2023 roku.
• 28 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 265 tys. zł w 2024 roku.
• 197 tys. zł w 2023 roku.
• 122 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

10343.45

30385.77

51941.75

12183.94

38130.26

68539.98

33177.21

63934.28

135868.95

28964.89

78051.26

197495.76

29076.65

44356.83

62660.2

27747.17

59743.5

122003.97

36765.28

84917.22

196988.57

33522.79

100932.67

265100.09

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 816 306 zł.

Koszty operacyjne Grandeco Poland wyniosły 1 441 750 zł.

Wynagrodzenia stanowią 57% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 98 575 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 816 306 zł w 2024 roku
• 867 369 zł w 2023 roku
• 811 486 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

126283.03

107139.23

702660.29

729342.38

790794.22

811486.27

867368.54

816306.45

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grandeco Poland wyniosła 976 835 zł.

a

ktywa obrotowe to 976 835 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 976 835 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 757 429 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 219 406 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 91 194 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 976 835 zł w 2024 roku.
• 808 585 zł w 2023 roku.
• 527 011 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

338476.54

397760.98

596366.58

791106.07

395694.33

527011.09

808584.81

976835.16

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.16

0.42

0.05

0.04

0.16

0.32

0.06

0.05

0.32

0.5

0.16

0.14

0.22

0.31

0.14

0.13

0.43

0.95

0.13

0.11

0.31

0.47

0.12

0.11

0.27

0.38

0.14

0.12

0.2

0.26

0.13

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grandeco Poland wyniosły 219 406 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 976 835 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1946 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 219 406 zł w 2024 roku
• 245 760 zł w 2023 roku
• 178 428 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

338476.54

205784.78

0.61

397760.98

201932.46

0.51

596366.58

208169.58

0.35

791106.07

226832.46

0.29

395694.33

216665.18

0.55

527011.09

178428.33

0.34

808584.81

245760.32

0.3

976835.16

219406.34

0.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grandeco Poland wykazała przychody na poziomie 1 665 236 zł.

Organizacja zarobiła 223 247 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 28 643 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 194 604 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2245 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 643 zł w 2024 roku
• 30 367 zł w 2023 roku
• 19 338 zł w 2022 roku

Wartość

12929

17360

28315

15556

23502

19338

30367

28643

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

dane za rok

Organizacja Grandeco Poland wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.80233

0.75637

0.65437

0.53485

0.58995

0.59636

0.80254

0.70963

0.82731

0.8

0.75308

0.67126

0.46871

0.62991

0.6241

0.79987

0.66199

0.84065

0.87876

0.76649

0.71996

0.39904

0.76475

0.77832

0.85429

0.71888

0.90781

0.84976

0.76268

0.74457

0.36939

0.71148

0.71322

0.7594

0.62955

0.85767

0.83706

0.7573

0.66085

0.53294

0.67591

0.69815

0.87605

0.87155

0.86461

0.8196

0.75011

0.68333

0.42152

0.65991

0.65321

0.79517

0.66894

0.82218

0.8348

0.75208

0.73091

0.41022

0.70836

0.71557

0.78815

0.64387

0.84867

0.79316

0.70386

0.70787

0.35926

0.70138

0.69537

0.72342

0.54598

0.81964

Powiązania

VAN DER PLAETSEN HERMAN ROGER - reprezentacja

GRANDECO WALLFASHION GROUP - BELGIUM NV - wspólnik

MOLEMANS PATRICK LUC D - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.10.2014

09.01.2015

Tmf Poland

Organizacja

wspólnik

09.01.2015

Grandeco Wallfashion Group - Belgium Nv

Organizacja

reprezentacja

22.10.2014

09.01.2015

P Pena Isidro

Sierpień 1972

Osoba

reprezentacja

09.01.2015

Van Der Plaetsen Herman Roger

Osoba

reprezentacja

09.01.2015

Molemans Patrick Luc D

Osoba

Udziałowcy

Grandeco Wallfashion Group Belgium Nv posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 09.01.2015 jest Grandeco Wallfashion Group Belgium Nv kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.10.2014 do 09.01.2015 był Tmf Poland kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do GRANDECO POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	JULA EUROPE SP. Z O.O.	0000729107
2	JOHNS MANVILLE POLSKA SP. Z O.O.	0000111963
3	J&P SP. Z O.O.	0000765236
4	SILESIA FARM SP. Z O.O.	0000391361
5	S - TEL SP. Z O.O.	0000267576
6	3S FINANCIAL GROUP SP. Z O.O.	0000665178
7	TECSYSTEM POLSKA SP. Z O.O.	0000661105
8	BEWA PLAST SP. Z O.O.	0000803258
9	POLSKA GRUPA SPRZEDAŻOWA SP. Z O.O.	0000504868
10	MADISON SP. Z O.O.	0000607195
11	MESSER SP. Z O.O.	0000231638
12	NOWA SP. Z O.O.	0000780987
13	KURZELA CONSULTING SP. Z O.O.	0000700204
14	EVERSEA SP. Z O.O.	0000547563
15	SENSAS POLSKA SP. Z O.O.	0000030744
16	DELTA P TECH SP. Z O.O.	0000562587
17	LIMPO SP. Z O.O.	0000717988
18	STRZELECKI SP. K.	0000951261
19	TECHNO HEAT SP. Z O.O.	0000093573
20	FOODS BROTHERS SP. Z O.O.	0000624415
21	WINMAR.PL SP. Z O.O.	0000333915
22	DJR SERVICE SP. Z O.O.	0000544416
23	HAIAP SP. Z O.O.	0000642092
24	F.J. MARKETING CONCEPT SP. Z O.O.	0000662896
25	FIRMA USŁUGOWO - HANDLOWA M&M SP. Z O.O.	0000767757
26	MMT SP. Z O.O.	0000647179
27	FORMAL EUROPE SP. Z O.O.	0000333432
28	DOTPRINT PATRYK PIOTROWSKI SP. K.	0000959736
29	FI-CONSULT GROUP SP. Z O.O.	0000388924
30	LBM COMPANY SP. Z O.O.	0000690118

GRANDECO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000528118 NIP 5252598034 REGON 147483378

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRANDECO POLAND

GRANDECO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000528118 NIP
5252598034 REGON
147483378