DIRAK POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000777416

Podsumowanie

aktywa

623 tys.

przychód

1,5 mln

zysk

99 tys.

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

ŻOŁĘDOWO

Adres

UL. BYDGOSKA, 40

Kod pocztowy

86-021

Rejestracja

2019-03-20

Rozpoczęcie działalności

2019-03-20

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Reklama Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Produkcja zamków i zawiasów Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie PRODUKCJA METALI Badanie rynku i opinii publicznej PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dirak Polska osiągnęła 1 452 028 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 448 672 zł. Pozostałe przychody to 3356 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 349 605 zł.

Zysk netto wyniósł 99 068 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 242 005 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 452 028 zł w 2024 roku.
• 1 463 843 zł w 2023 roku.
• 1 416 846 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 16 511 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 99 068 zł w 2024 roku.
• 115 490 zł w 2023 roku.
• 123 661 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

227124.86

2871.9

361856.07

85304.87

679881.8

22424.86

1416845.91

123660.79

1463842.54

115490.26

1452027.91

99067.55

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dirak Polska wynosi 109 tys. zł.

EBITDA Dirak Polska wynosi 109 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dirak Polska wynosi 1 775 904 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 411 615 zł a 3 630 070 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 295 984 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 775 904 zł w 2024 roku.
• 1 775 171 zł w 2023 roku.
• 1 689 904 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

28719

240058.1

567812.15

141132.58

723589.44

1194268.18

157951.22

700905.2

1699704.5

250696.82

1689903.92

3542114.77

337314.51

1775170.58

3659606.35

411615.17

1775903.98

3630069.77

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dirak Polska wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dirak Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 578 534 zł.

Koszty operacyjne Dirak Polska wyniosły 1 339 202 zł.

Wynagrodzenia stanowią 43% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 96 422 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 578 534 zł w 2024 roku
• 602 234 zł w 2023 roku
• 334 016 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dirak Polska wyniosła 623 312 zł.

a

ktywa obrotowe to 623 312 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 623 312 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 548 820 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 74 492 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 103 885 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 623 312 zł w 2024 roku.
• 613 497 zł w 2023 roku.
• 489 801 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

133571.16

227934.6

529219.78

489800.8

613496.89

623311.76

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.03

0.01

0.37

0.45

0.26

0.24

0.04

0.11

0.05

0.03

0.25

0.37

0.09

0.19

0.26

0.1

0.08

0.16

0.18

0.08

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dirak Polska wyniosły 74 492 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 623 312 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 415 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 74 492 zł w 2024 roku
• 163 744 zł w 2023 roku
• 155 538 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

133571.16

30699.26

0.23

227934.6

39757.83

0.17

529219.78

318618.15

0.6

489800.8

155538.38

0.32

613496.89

163744.21

0.27

623311.76

74491.53

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dirak Polska wykazała przychody na poziomie 1 452 028 zł.

Organizacja zarobiła 108 042 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8974 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 99 068 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1496 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8974 zł w 2024 roku
• 18 714 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

2011

8543

4626

0

18714

8974

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

dane za rok

Organizacja Dirak Polska wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31585

0.00294

0.00166

0

0.60918

0.5804

0.54258

0.33114

0.41462

0.48163

0.57244

0.42507

0.72125

0.78983

0.62869

0.59487

0.28764

0.82596

0.83333

0.84138

0.69546

0.81044

0.66487

0.68907

0.69106

0.56213

0.43623

0.50392

0.54244

0.46805

0.7283

0.78985

0.73758

0.66861

0.409

0.61686

0.58846

0.76123

0.62537

0

0.77671

0.72948

0.69179

0.38968

0.62694

0.64384

0.73239

0.57258

0.80994

0.72396

0.68549

0.64626

0.27317

0.58858

0.58678

0.68701

0.49635

0.70178

Powiązania

S TOMASZ - reprezentacja

DIRAK HOLDING GMBH - wspólnik

ZIEBACH DIRK - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.03.2019

Dirak Holding Gmbh

Organizacja

prokurent

20.03.2019

21.08.2023

S Tomasz

Marzec 1986

Osoba

reprezentacja

20.03.2019

Ziebach Dirk

Osoba

reprezentacja

21.08.2023

S Tomasz

Marzec 1986

Osoba

Udziałowcy

Dirak Holding Gmbh posiada 2000 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do DIRAK POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	POLSKA GRUPA SPRZEDAŻOWA SP. Z O.O.	0000504868
2	TU SIĘ CZYTA SP. Z O.O.	0000683275
3	PAWONIK SP. Z O.O.	0000835592
4	DJR SERVICE SP. Z O.O.	0000544416
5	AWEN SP. Z O.O.	0000521214
6	ROCKNER SP. Z O.O.	0000616970
7	TMW SERVICE SP. Z O.O.	0000683333
8	GNB-COMPANY SP. Z O.O.	0000809266
9	JDJP SP. Z O.O.	0000359115
10	PC SP. Z O.O.	0000560545
11	PGIG SP. Z O.O.	0000634978
12	KOJI SP. Z O.O.	0000965887
13	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "TECHMAX" SP. Z O.O.	0000201634
14	FRANCA SP. Z O.O.	0000777053
15	BIG BADGER SP. Z O.O.	0001021475
16	OSANIX SP. Z O.O.	0000607167
17	TECHFAST SP. Z O.O.	0000909648
18	GRANDECO POLAND SP. Z O.O.	0000528118
19	NASWOIM SP. Z O.O.	0000749572
20	N CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH SP. Z O.O.	0000782420
21	D&A LTD SP. Z O.O.	0000812824
22	KEROVT SP. Z O.O.	0000712136
23	GRETTA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000578280
24	TECHNO HEAT SP. Z O.O.	0000093573
25	DOMESTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SP. Z O.O.	0000118212
26	CEFLA POLSKA SP. Z O.O.	0000277944
27	PKM ROMA SP. Z O.O.	0000565544
28	SAGA FURS POLSKA SP. Z O.O.	0000404195
29	SUN4YOU SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000324271
30	BROKERSKIE BIURO UBEZPIECZEŃ RAK SP. Z O.O.	0000357682

DIRAK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000777416 NIP 5542974994 REGON 382870073

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DIRAK POLSKA

DIRAK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000777416 NIP
5542974994 REGON
382870073