ELBLĄSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000649472

Podsumowanie

aktywa

105,4 mln

przychód

9,3 mln

zysk

1,8 mln

wartość firmy

89,6 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. SZTURMOWA, 2

Kod pocztowy

02-678

Rejestracja

2016-11-30

Rozpoczęcie działalności

2012-05-25

Kapitał zakładowy

15905000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Przygotowanie terenu pod budowę Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Elbląska osiągnęła 9 303 615 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 187 698 zł. Pozostałe przychody to 115 917 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 428 751 zł.

Zysk netto wyniósł 1 758 948 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 301 757 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 303 615 zł w 2024 roku.
• 8 958 377 zł w 2023 roku.
• 8 118 068 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 212 382 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 758 948 zł w 2024 roku.
• 2 072 710 zł w 2023 roku.
• 2 348 539 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7191314.74

272270.88

7667886.3

1536645.73

7292226.34

892439.3

7546403.22

1441910.18

7332345.94

2229435.47

8118067.66

2348539.32

8958377.11

2072710.39

9303615.07

1758947.6

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Elbląska wynosi 2,17 mln zł.

EBITDA Elbląska wynosi 2,84 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 7742 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 167 133 zł w 2024 roku.
• 2 892 455 zł w 2023 roku.
• 2 672 306 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 5594 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 842 010 zł w 2024 roku.
• 3 563 147 zł w 2023 roku.
• 3 367 281 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Elbląska wynosi 89 619 103 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 13 955 423 zł a 407 364 816 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 685 634 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 89 619 103 zł w 2024 roku.
• 90 879 318 zł w 2023 roku.
• 91 629 299 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2722708.8

70819662.67

346327303.04

11501829.45

77347360.74

352473885.96

8924393

75189424.52

356043643.16

11319604.83

78638191.93

361811283.88

10998518.91

83317664.84

370729025.76

12177101.49

91629299.21

409723183.04

13437565.66

90879318.09

408619867.32

13955422.61

89619103.48

407364816.16

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elbląska wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elbląska wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Elbląska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Elbląska wynosi 3,85 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 279 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 20,37 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 279 tys. zł a 20,37 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 296 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 3,85 mln zł w 2024 roku.
• 3,82 mln zł w 2023 roku.
• 3,72 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 279 tys. zł w 2024 roku.
• 269 tys. zł w 2023 roku.
• 244 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 20,37 mln zł w 2024 roku.
• 20,43 mln zł w 2023 roku.
• 20,49 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 668 540 zł.

Koszty operacyjne Elbląska wyniosły 7 020 565 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 24 865 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 668 540 zł w 2024 roku
• 428 574 zł w 2023 roku
• 348 849 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Elbląska wyniosła 105 390 558 zł.

a

ktywa trwałe to 97 865 427 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 525 131 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 105 390 558 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 101 841 204 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 549 354 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 052 776 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 105 390 558 zł w 2024 roku.
• 105 575 311 zł w 2023 roku.
• 105 690 270 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

112759990.34

114159876.74

111038949.28

109812655.28

108768412.82

105690269.74

105575310.86

105390557.95

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 24%.

Marża netto wyniosła 19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.29

0.04

0.01

0.02

0.44

0.2

0.01

0.41

0.12

0.01

0.02

0.36

0.19

0.02

0.34

0.3

0.02

0.33

0.29

0.02

0.33

0.23

0.02

0.24

0.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Elbląska wyniosły 3 549 354 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 105 390 558 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 232 687 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 549 354 zł w 2024 roku
• 3 420 344 zł w 2023 roku
• 3 259 474 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

112759990.34

26178164.58

0.23

114159876.74

26041405.25

0.23

111038949.28

22028038.49

0.2

109812655.28

19359834.31

0.18

108768412.82

16086156.38

0.15

105690269.74

3259473.98

0.03

105575310.86

3420344.03

0.03

105390557.95

3549353.91

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Elbląska wykazała przychody na poziomie 9 303 615 zł.

Organizacja zarobiła 2 205 090 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 446 143 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 758 948 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -183 386 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 446 143 zł w 2024 roku
• 571 048 zł w 2023 roku
• 337 875 zł w 2022 roku

Wartość

1729845.97

650908.68

671135.66

488787.45

349708.02

337874.85

571047.76

446142.66

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Elbląska wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.82164

0.89482

0.95888

0.3951

0.52189

0.75347

0.33201

0.26808

0.98403

0.94444

0.90495

0.96027

0.39665

0.75374

0.8312

0.56934

0.48031

0.96451

0.90724

0.90029

0.95859

0.37154

0.63104

0.80332

0.53315

0.40444

0.96558

0.94345

0.90603

0.95785

0.35163

0.70622

0.77167

0.54737

0.45769

0.95857

0.94408

0.89863

0.95738

0.31539

0.76899

0.7422

0.6058

0.44681

0.94533

0.94959

0.89971

0.95531

0.16617

0.7853

0.73893

0.60532

0.43608

0.94037

0.93071

0.89543

0.95464

0.1646

0.7075

0.73717

0.5631

0.41942

0.95329

0.91856

0.89099

0.95054

0.16088

0.67632

0.64771

0.55051

0.39841

0.93868

Powiązania

LUX MED - wspólnik

ELBA 1 - podmioty o identycznym NIP, powstanie organizacji, podmioty o identycznym REGON

W ROMAN - reprezentacja

K BARTOSZ - reprezentacja

K ROBERT - reprezentacja

R MICHAŁ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

30.11.2016

Elba 1 Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Organizacja

wspólnik

24.07.2017

29.09.2022

Lux Med

Organizacja

wspólnik

30.11.2016

24.07.2017

Lux Med

Organizacja

wspólnik

29.09.2022

Lux Med

Organizacja

reprezentacja

30.11.2016

K Robert

Lipiec 1978

Osoba

reprezentacja

30.11.2016

03.01.2018

P Michał

Kwiecień 1977

Osoba

reprezentacja

30.11.2016

K Bartosz

Marzec 1975

Osoba

reprezentacja

24.07.2017

R Michał

Lipiec 1972

Osoba

reprezentacja

12.01.2018

28.07.2023

M Grzegorz

Wrzesień 1977

Osoba

reprezentacja

28.07.2023

W Roman

Październik 1972

Osoba

Udziałowcy

Lux Med posiada 318100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 29.09.2022 jest Lux Med kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.07.2017 do 29.09.2022 był Lux Med kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 30.11.2016 do 24.07.2017 najwięcej udziałów posiadał Lux Med . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do ELBLĄSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA "KLUB DWUSTU"	0000075678
2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PIONIER" W KĘTRZYNIE	0000019519
3	SEMI LINE INVEST P.S.A.	0001071306
4	ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ARMATURY" W KIELCACH	0000059610
5	HOTELE DIAMENT SPÓŁKA AKCYJNA I WSPÓLNIK SP. K.	0000342991
6	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WSPÓLNOTA"	0000044254
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000157200
8	URBEX SP. Z O.O.	0000060724
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŚREMIE	0000107552
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SZÓSTKA"	0000070952
11	BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.	0000121747
12	GRODZISKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000152578
13	OMW SP. Z O.O.	0000302865
14	"STEC SP. Z O.O." CENTRUM HANDLOWE MAX SP. K.	0000701933
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO	0000068020
16	BJK CAPITAL SP. Z O.O.	0000831868
17	GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "LUIZA"	0000043688
18	CENTROSTAL ŁÓDŹ S.A.	0000001948
19	ROSA AKTYWA SP. Z O.O.	0000540146
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŚWIDNIKU	0000095188
21	"OFERTA" TORUŃ SP. Z O.O.	0000281143
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JANOWO"	0000033322
23	AIRTECH SP. Z O.O. SP. J.	0000490117
24	MARTINIQUE INVESTMENT SP. Z O.O.	0000380776
25	OLSZTYŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000012322
26	MDR TORUŃ SP. Z O.O.	0000741348
27	WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŻOLIBORZ CENTRALNY"	0000026051
28	LOSETTE INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000697471
29	OŚWIĘCIMSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000086315
30	HFP SP. Z O.O.	0000873541

ELBLĄSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000649472 NIP 6182141984 REGON 302118475

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELBLĄSKA

ELBLĄSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000649472 NIP
6182141984 REGON
302118475