Firma Diament jest renomowanym producentem nowoczesnych narzędzi diamentowych, które znajdują zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, w tym w szczególnie wymagającym przemyśle hutniczym. W ofercie firmy znajdują się m.in. piły, ściernice, wiertła oraz tarcze diamentowe, które są wykorzystywane do obróbki szkła, betonu, kamienia i asfaltu. Firma osiąga wysoką jakość swoich produktów dzięki innowacyjnym technologiom oraz ścisłym standardom produkcyjnym. Diament zwraca szczególną uwagę na indywidualne potrzeby klientów, dostosowując produkty do specjalnych wymagań użytkowników i warunków pracy narzędzi. Dzięki temu każda produkowana tarcza, piła czy frez są wyjątkowo efektywne i ekonomiczne. Dzięki dwudziestoletniemu doświadczeniu na rynku europejskim, firma opracowała szeroką gamę oprzyrządowania do centrów obróbczych CNC, takich marek jak Bavelloni, Szkło-Tech czy Intermac. Reagując na zmieniające się potrzeby rynku, Diament nieustannie rozbudowuje i modernizuje swoją ofertę o najnowsze narzędzia, takie jak piły, tarcze, frezy, wiertła i trzpienie. Firma oferuje również fachowe doradztwo w zakresie doboru odpowiednich narzędzi oraz parametrów obróbki szkła, ceramiki, kamienia, betonu i asfaltu. Dzięki oferowaniu produktów o długiej żywotności i doskonałych właściwościach skrawających, Diament zyskał zaufanie wielu klientów w dziedzinach obróbki szkła, ceramiki i asfaltu.Diament wyróżnia się profesjonalizmem, rzetelnością i najwyższą jakością świadczonych usług, co pozwala na utrzymywanie długotrwałych relacji z klientami. Bogata oferta narzędzi diamentowych obejmuje również doradztwo techniczne, co sprawia, że firma jest kompleksowym partnerem w dziedzinie obróbki różnych materiałów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Diament osiągnęła 13 837 058 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 829 426 zł. Pozostałe przychody to 7632 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 523 858 zł.
Zysk netto wyniósł 305 568 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 346 354 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 837 058 zł w 2024 roku.
• 13 169 244 zł w 2023 roku.
• 14 386 407 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -44 850 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 305 568 zł w 2024 roku.
• -60 926 zł w 2023 roku.
• 537 539 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Diament wynosi 673 tys. zł.
EBITDA Diament wynosi 1,2 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
31 920 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 672 692 zł w
2024 roku.
• 169 251 zł w
2023 roku.
• 895 088 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
5757 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 200 525 zł w
2024 roku.
• 831 509 zł w
2023 roku.
• 1 561 984 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Diament wynosi 15 452 754 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 055 680 zł a 34 592 645 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 175 315 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 452 754 zł w 2024 roku.
• 13 556 097 zł w 2023 roku.
• 16 788 390 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Diament wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 451 713
zł.
Koszty operacyjne Diament wyniosły 13 156 734
zł.
Wynagrodzenia stanowią 41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
175 676 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 451 713 zł w 2024 roku
• 5 343 857 zł w 2023 roku
• 5 451 753 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
41% w 2024 roku
•
41% w 2023 roku
•
40% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Diament wyniosła 10 957 827 zł.
a
ktywa trwałe to 4 680 163 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 277 664 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 957 827 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 674 369 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 283 458 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 353 809 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 957 827 zł w 2024 roku.
• 9 173 711 zł w 2023 roku.
• 10 561 074 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Diament wyniosły 4 283 458 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 957 827 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 188 727 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 283 458 zł w 2024 roku
• 2 804 910 zł w 2023 roku
• 3 831 347 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Diament wykazała przychody na poziomie 13 837 058 zł.
Organizacja zarobiła 369 734 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 64 166 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 305 568 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -13 683 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 64 166 zł w 2024 roku
• 12 083 zł w 2023 roku
• 172 214 zł w 2022 roku