Współpraca z programem 'Czyste Powietrze' dla termomodernizacji
Wysoka jakość materiałów i technologii
Fachowe doradztwo i montaż
Szeroki asortyment dodatkowych produktów jak rolety i bramy garażowe
OLA OKNA Sp. z o.o. to doświadczony producent okien i drzwi z ponad 30-letnią obecnością na rynku. Firma specjalizuje się w produkcji stolarki PCV i aluminiowej, oferując wysokiej jakości okna oraz drzwi, które wyróżniają się solidnością i nowoczesnymi rozwiązaniami. W swoim zakładzie produkcyjnym w Kaliskach, OLA OKNA produkuje zarówno standardowe, jak i dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów elementy budowlane, w tym energooszczędne okna, które zapewniają wysoką termoizolacyjność. Dodatkowo, producent angażuje się w program „Czyste Powietrze”, wspierający termomodernizację budynków, oferując klientom możliwość uzyskania dotacji na wymianę okien i drzwi. OLA OKNA kładzie duży nacisk na jakość używanych materiałów oraz sprawdzone technologie, w tym okucia Winkhaus i profile Veka, co gwarantuje nie tylko estetykę, ale i trwałość oraz komfort użytkowania produktów. Poza oknami, oferta firmy obejmuje drzwi zewnętrzne, tarasowe oraz dodatkowe elementy, takie jak rolety, żaluzje i bramy garażowe. Dzięki kompleksowej obsłudze, klienci mogą liczyć na fachowe doradztwo oraz profesjonalny montaż każdego produktu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja OLA Okna osiągnęła 24 489 925 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 462 162 zł. Pozostałe przychody to 27 762 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 710 122 zł.
Strata netto wyniosła 1 247 959 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 197 122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 489 925 zł w 2024 roku.
• 28 528 575 zł w 2023 roku.
• 26 967 477 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -199 097 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 247 959 zł w 2024 roku.
• 298 050 zł w 2023 roku.
• 236 507 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT OLA Okna wynosi -1,16 mln zł.
EBITDA OLA Okna wynosi -973 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
194 328 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 157 474 zł w
2024 roku.
• 408 353 zł w
2023 roku.
• 296 773 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
219 273 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -973 029 zł w
2024 roku.
• 681 850 zł w
2023 roku.
• 586 383 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji OLA Okna wynosi 19 348 118 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 61 224 811 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 818 086 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 348 118 zł w 2024 roku.
• 24 168 721 zł w 2023 roku.
• 22 808 280 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji OLA Okna wynosi 3,25%. To oznacza, że firma ma szansę 3,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,424% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,25% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,38% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
OLA Okna charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 280 473
zł.
Koszty operacyjne OLA Okna wyniosły 25 619 637
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
494 937 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 280 473 zł w 2024 roku
• 5 743 793 zł w 2023 roku
• 4 836 070 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów OLA Okna wyniosła 10 164 800 zł.
a
ktywa trwałe to 1 644 751 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 520 049 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 164 800 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 028 669 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 136 131 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 420 581 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 164 800 zł w 2024 roku.
• 10 842 826 zł w 2023 roku.
• 11 228 462 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -31%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania OLA Okna wyniosły 6 136 131 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 164 800 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 282 882 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 136 131 zł w 2024 roku
• 5 566 198 zł w 2023 roku
• 6 049 884 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja OLA Okna wykazała przychody na poziomie 24 489 925 zł.
Organizacja zarobiła -1 247 959 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 247 959 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4342 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 36 514 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja OLA Okna wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.