FENIX ST SP. Z O.O. to podmiot działający w branży profesjonalnych narzędzi i akcesoriów dla branży beauty, w szczególności w zakresie manicure, pedicure oraz kosmetologii. Firma jest powiązana z marką STALEKS, która jest jednym z największych światowych producentów specjalistycznych narzędzi dla profesjonalistów z sektora urody. Oferta obejmuje szeroki asortyment produktów, takich jak pilniki, cążki, nożyczki, nippery, popychacze, frezy diamentowe i węglikowe, pęsety, narzędzia podologiczne, a także akcesoria i kosmetyki pielęgnacyjne.
Produkty STALEKS, dystrybuowane przez FENIX ST SP. Z O.O., są dedykowane zarówno profesjonalnym stylistom paznokci, kosmetologom, jak i osobom dbającym o domową pielęgnację. Narzędzia te wyróżniają się wysoką jakością wykonania, wykorzystaniem stali chirurgicznej o podwyższonej odporności na korozję oraz ręcznym ostrzeniem, co zapewnia długotrwałą ostrość i precyzję cięcia. W ofercie znajdują się serie narzędzi przeznaczone do różnych zastosowań: linie EXCLUSIVE, EXPERT i SMART są skierowane do profesjonalistów, natomiast CLASSIC oraz BEAUTY&CARE odpowiadają na potrzeby szerokiego grona użytkowników.
Firma kładzie nacisk na ergonomię, trwałość i bezpieczeństwo użytkowania swoich produktów. W asortymencie znajdują się również narzędzia jednorazowe oraz systemy wymiennych końcówek, co odpowiada na potrzeby gabinetów kosmetycznych w zakresie higieny i efektywności pracy. Oprócz narzędzi, FENIX ST SP. Z O.O. oferuje także akcesoria, takie jak drewniane patyczki, szpatułki do depilacji, środki do dezynfekcji, podkładki, podłokietniki oraz kosmetyki pielęgnacyjne.
Dzięki rozbudowanej sieci sprzedaży, produkty STALEKS dostępne są w wielu krajach, a firma wspiera swoich partnerów biznesowych poprzez działania marketingowe, szkolenia oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. W Polsce funkcjonują dedykowane centra serwisowe i szkoleniowe, co pozwala na bieżące wsparcie klientów oraz rozwój kompetencji branżowych. FENIX ST SP. Z O.O. stawia na innowacyjność, stale wprowadzając nowe produkty i rozwiązania odpowiadające na zmieniające się potrzeby rynku beauty.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Fenix ST osiągnęła 43 936 347 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 43 896 184 zł. Pozostałe przychody to 40 163 zł.
Całkowite koszty wyniosły 47 692 824 zł.
Strata netto wyniosła 3 756 477 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
13 347 254 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 43 936 347 zł w 2024 roku. • 39 337 658 zł w 2023 roku. • 17 241 839 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
2 258 818 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -3 756 477 zł w 2024 roku. • -5 725 442 zł w 2023 roku. • 761 159 zł w 2022 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Fenix ST wynosi 22 259 332 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
4 253 024 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 22 259 332 zł w
2024 roku. • 19 929 513 zł w
2023 roku. • 13 753 284 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fenix ST wynosi -3,7 mln zł.
EBITDA Fenix ST wynosi -2,49 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
2 218 392 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -3 695 088 zł w
2024 roku. • -6 180 969 zł w
2023 roku. • 741 696 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 657 065 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -2 494 861 zł w
2024 roku. • -5 562 605 zł w
2023 roku. • 819 270 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Fenix ST wynosi 61 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 61 os. w 2024 roku. • 50+ os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń
dotyczących organizacji Fenix ST.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 16 grudnia 2024 (MSiG nr 243/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
7 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1406054. FENIX ST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000971228. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.05.2022.
[RDF/686041/24/546]
MSiG 243/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 06.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1406053. FENIX ST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000971228. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.05.2022.
[RDF/686041/24/145]
MSiG 243/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1406052. FENIX ST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000971228. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.05.2022.
[RDF/686041/24/744]
MSiG 243/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 06.11.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 969368. FENIX ST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000971228. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.05.2022.
[RDF/543853/23/650]
MSiG 164/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2023 okres OD
10.05.2022 DO 31.12.2022
Poz. 329859. FENIX ST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000971228. SĄD
REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 12.05.2022.
[LU.VI NS-REJ.KRS/10125/23/766]
Rzuć okiemMSiG 91/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 26.04.2023 ROKU, ZMIENIONO § 6
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. SHUTOVA 2. NATALIA 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10000 PLN wpisać: 5. 35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.000
ZŁOTYCH 2 (dla pozycji: 1. KOLODYAZHNIY 2. OLEKSIY 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 50 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10000 PLN wpisać: 5. 35
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.000 ZŁOTYCH
3 1. ZHUKOVSKIY 2. ANDRIY 3. [ukryto] 5. 30
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000 ZŁOTYCH
6. NIE
Poz. 763516. FENIX ST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000971228. SĄD
REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 12.05.2022.
[LU.VI NS-REJ.KRS/21165/22/125]
Rzuć okiemMSiG 181/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 05.09.2022 R., ZMIANA § 4 UMOWY
Poz. 278097. FENIX ST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000971228. SĄD
REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
0 rejestru: 12.05.2022.
[LU.VI NS-REJ.KRS/11670/22/939]
MSiG 97/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 12.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. FENIX ST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat RADOM gmina RADOM miejscowość
RADOM 2. miejscowość RADOM ulica UL. TARNOBRZESKA nr domu 10 kod pocztowy 26-600 poczta
RADOM kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej
GEN.DIR@STALEKS.ORG Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 10.05.2022 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SHUTOVA 2. NATALIA 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10000
PLN 6. NIE 2 1. KOLODYAZHNIY 2. OLEKSIY
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 10000 PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 20000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. SHUTOVA 2. NATALIA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. KOLODYAZHNIY 2. OLEKSIY 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 23 91
Z PRODUKCJA WYROBÓW ŚCIERNYCH 1 2. 25
71 Z PRODUKCJA WYROBÓW NOŻOWNICZYCH
I SZTUĆCÓW 2 2. 25 9 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH
GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH 3 2. 25 62
Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 4 2. 22 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH
WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 5 2. 46 90
Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
6 2. 32 50 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE 7 2. 32 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 8 2. 22 22 Z PRODUKCJA
OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH 9 2. 25 73
i Z PRODUKCJA NARZĘDZI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Fenix ST w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fenix ST wynosi 6,4%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 2,095% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 6,4% w 2024 roku. • 6,4% w 2023 roku. • 2,23% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Fenix ST charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Fenix ST wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,76 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,76 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 158 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,76 mln zł w 2024 roku. • 1,55 mln zł w 2023 roku. • 676 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
14 617 706 zł.
Koszty operacyjne Fenix ST wyniosły
47 591 272 zł.
Wynagrodzenia stanowią
30,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5 345 106 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 14 617 706 zł w 2024 roku • 15 319 969 zł w 2023 roku • 3 927 494 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
30,7% w 2024 roku •
34,1% w 2023 roku •
24,3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fenix ST wyniosła 11 990 411 zł.
Aktywa trwałe to 1 982 323 zł.
Aktywa obrotowe to 10 008 088 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 990 411 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -8 868 093 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 858 504 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 3 066 179 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 4 824 626 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 11 990 411 zł sumy bilansowej i -8 868 093 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 26 331 753 zł sumy bilansowej i -5 111 616 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 18 122 769 zł sumy bilansowej i 781 159 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
17,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
27,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fenix ST wyniosły 20 858 504 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 990 411 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 174%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 758 447 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 20 858 504 zł w 2024 roku • 31 443 369 zł w 2023 roku • 17 341 610 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
39 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 174% w 2024 roku • 119% w 2023 roku • 96% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Fenix ST ma 20 858 504 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 10 512 960 zł (50%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 7 168 770 zł (34%), państwu 803 326 zł (4%); 2 mniejsze pozycje razem 328 790 zł (2%).
Pozostali, 2 044 658 zł (10%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 6 887 369 zł (33%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
20,9 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
50%
34%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
10,5 mln zł
50%
Państwo
podatki, cła i ZUS
803 tys. zł
4%
Pracownicy
wynagrodzenia
212 tys. zł
1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
7,2 mln zł
34%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
117 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
2 mln zł
10%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 50% (w 2022: 86%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 7% (2022) do 34% (2024).
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Fenix ST wynosi 0,72 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,29 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,04 miesiąca.
Aktywa obrotowe (10 008 088 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (13 854 576 zł) o 3 846 487 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
10 mln zł
13,9 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 153 tys. zł należności i inne: 3,9 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 5,9 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,72 zł, z czego 0,01 zł w gotówce.
0,72
płynność bieżąca
0,29
płynność szybka
0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,72 w 2024 roku • 0,81 w 2023 roku • 0,96 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Fenix ST wobec banków i pożyczkodawców: 7 168 770 zł, gotówka: 152 630 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 7 016 140 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 20 858 504 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 7 mln zł
0 zł7,2 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców7,2 mln zł
gotówka153 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: 7 mln zł • 2023: 6,8 mln zł • 2022: 559 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Fenix ST wynosi 5 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 81 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 83 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -76 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -78 dni.
Rotacja zapasów wynosi 56 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 523 660 zł, z czego 523 660 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-76 dni
firma płaci dostawcom 76 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 5 dni
81 dni
bez amortyzacji83 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 81 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 5 dni w 2024 roku • 37 dni w 2023 roku • 80 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Fenix ST wynoszą 43 927 204 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 20 587 682 zł, czyli 47% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 12 223 930 zł, czyli 28% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 5 057 559 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej43,9 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów20,6 mln zł · 47%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)12,2 mln zł · 28%
Usługi obce5,1 mln zł · 12%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia2,4 mln zł · 5%
Zużycie materiałów i energii1,3 mln zł · 3%
Amortyzacja1,2 mln zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe1,1 mln zł · 2%
Podatki i opłaty113 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 43,9 mln zł w 2024 roku • 44,7 mln zł w 2023 roku • 16,1 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Fenix ST wykazała przychody na poziomie 43 936 347 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 181 016 zł w 2022 roku
Organizacja Fenix ST wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Produkcja wyrobów ściernych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 7% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2,54%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 2,54%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:38 844 387,67
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów8 111 234,08
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów30 733 153,59
B. Koszty działalności operacyjnej43 927 204,39
I. Amortyzacja1 200 227,40
II. Zużycie materiałów i energii1 290 023,82
III. Usługi obce5 057 559,10
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)112 799,52
V. Wynagrodzenia12 223 929,59
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)2 393 776,77
VII. Pozostałe koszty rodzajowe1 061 205,91
VIII. Wartość sprzedanych towarów20 587 682,28
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-5 082 816,72
D. Pozostałe przychody operacyjne5 051 796,35
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne3 664 067,54
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-3 695 087,91
G. Przychody finansowe40 162,80
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe101 552,02
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-3 756 477,13
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-3 756 477,13
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Fenix ST składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 125 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 261 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+125
dni względem terminu
1
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+8 mies. 21 dni02-04-2026
2023
+3 mies. 24 dni06-11-2024
2022
w terminie15-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
