Produkcja materiałów budowlanych|Zarządzanie odpadami niebezpiecznymi oraz innymi|Transport materiałów budowlanych i odpadów|Prace badawczo-rozwojowe dla zwiększenia konkurencyjności|Dostosowanie usług do indywidualnych potrzeb klientów
EL-KAJO to firma specjalizująca się w produkcji materiałów budowlanych oraz zarządzaniu odpadami, zarówno niebezpiecznymi, jak i innymi niż niebezpieczne. Działa w sektorze gospodarki opartej na zrównoważonym rozwoju, starając się dostosowywać swoje usługi do indywidualnych potrzeb klientów. EL-KAJO zwraca szczególną uwagę na przestrzeganie regulacji prawnych w zakresie gospodarki odpadami oraz na efektywne wykorzystanie zasobów. W ramach swojej działalności prowadzi także prace badawczo-rozwojowe, mające na celu podnoszenie konkurencyjności oferowanych usług oraz identyfikowanie innowacyjnych metod zagospodarowania odpadów. W ofercie firmy dostępne są usługi transportu materiałów budowlanych i odpadów, co czyni EL-KAJO kompleksowym dostawcą w tej dziedzinie. Dzięki dbałości o jakość świadczonych usług oraz rzetelność w realizacji zobowiązań, firma zdobyła uznanie w branży budowlanej oraz zarządzania odpadami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja el-Kajo osiągnęła 22 221 483 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 217 640 zł. Pozostałe przychody to 3843 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 747 346 zł.
Strata netto wyniosła 3 529 706 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 024 149 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 22 221 483 zł w 2024 roku. • 22 762 233 zł w 2023 roku. • 16 384 113 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -550 530 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -3 529 706 zł w 2024 roku. • 173 274 zł w 2023 roku. • 2 532 114 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji el-Kajo wynosi 25 309 597 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 55 974 799 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 632 849 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 25 309 597 zł w 2024 roku. • 29 010 471 zł w 2023 roku. • 34 667 173 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT el-Kajo wynosi -1,52 mln zł.
EBITDA el-Kajo wynosi 2,04 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
291 267 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -1 523 506 zł w
2024 roku. • 2 287 743 zł w
2023 roku. • 2 818 808 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
178 211 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 042 136 zł w
2024 roku. • 3 914 866 zł w
2023 roku. • 3 191 187 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji el-Kajo wynosi 2,75%. To oznacza, że firma ma szansę 2,75% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,75% w 2024 roku. • 2,75% w 2023 roku. • 2,79% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji el-Kajo wynosi 1,55%. To oznacza, że firma ma szansę 1,55% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,209% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,55% w 2024 roku. • 0,31% w 2023 roku. • 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
el-Kajo charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla el-Kajo wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,8 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,8 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
42 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 535 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,8 mln zł w 2024 roku. • 3,5 mln zł w 2023 roku. • 3,63 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 856 523
zł.
Koszty operacyjne el-Kajo wyniosły
23 741 146
zł.
Wynagrodzenia stanowią
16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
331 007 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 856 523 zł w 2024 roku • 1 959 291 zł w 2023 roku • 1 524 399 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
16% w 2024 roku •
10% w 2023 roku •
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów el-Kajo wyniosła 43 885 079 zł.
a
ktywa trwałe to 40 166 310 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 718 769 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 43 885 079 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 993 700 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 891 379 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 356 071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 43 885 079 zł w 2024 roku. • 41 524 681 zł w 2023 roku. • 33 111 756 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -25%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania el-Kajo wyniosły 29 891 379 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 43 885 079 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 842 432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 29 891 379 zł w 2024 roku • 24 001 275 zł w 2023 roku • 14 957 124 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 68% w 2024 roku • 58% w 2023 roku • 45% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja el-Kajo wykazała przychody na poziomie 22 221 483 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 65 651 zł w 2022 roku
Organizacja el-Kajo wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 26 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 52 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-26
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+1 mies. 22 dni05-09-2025
2023
−21 dni24-06-2024
2022
−16 dni29-06-2023
2021
−16 dni29-09-2022
2020
−3 mies. 17 dni30-06-2021
2019
−2 mies. 26 dni21-07-2020
2018
−12 dni03-07-2019
2017
−4 dni11-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mo Bruk posiada 38
udziałów,
które stanowią
95.0% firmy.
Największym udziałowcem od 29.01.2024 jest Mo Bruk kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 06.12.2023 do 29.01.2024
był Jasiński Kazimierz kontrolując 60% udziałów.
W okresie od 04.05.2022 do 06.12.2023 najwięcej udziałów posiadał Jasiński Janusz. Jego udziały w tym czasie wynosiły 55%.