WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI, W TYM SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Zarządzanie zabezpieczeniami emisji obligacji korporacyjnych|Przygotowanie dokumentacji zabezpieczeń|Reprezentowanie obligatariuszy wobec emitentów|Monitorowanie stanu zabezpieczeń i ksiąg wieczystych|Podejmowanie działań egzekucyjnych w przypadku naruszeń
Advisory Group to profesjonalna firma specjalizująca się w administrowaniu zabezpieczeniami emisji obligacji, powstała w odpowiedzi na rozwój rynku obligacji korporacyjnych w Polsce. Jej głównym celem jest ochrona interesów obligatariuszy poprzez wykonywanie praw i obowiązków wierzycieli w ramach ustanowionych zabezpieczeń. Firma dysponuje bogatym doświadczeniem oraz kompetencjami, które pozwalają jej skutecznie wspierać uczestników rynku obligacji korporacyjnych. Oferta Advisory Group obejmuje szeroki zakres usług związanych z przygotowaniem dokumentacji do ustanowienia zabezpieczeń, administrowaniem hipoteką oraz zastawem, a także reprezentowaniem interesów obligatariuszy wobec emitentów. Dodatkowo, firma monitoruje stan zabezpieczeń oraz podejmuje działania w przypadku naruszenia warunków emisji, w tym egzekwowanie roszczeń obligatariuszy. W kontekście dynamicznych zmian w rynkach finansowych, Advisory Group wyróżnia się zdolnością do dostosowywania ofert w zależności od potrzeb klientów oraz sytuacji rynkowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Advisory Group osiągnęła 67 262 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 67 262 zł.
Całkowite koszty wyniosły -39 994 zł.
Zysk netto wyniósł 39 994 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 67 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 67 262 zł w 2024 roku. • 4 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 47 012 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 39 994 zł w 2024 roku. • -7018 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Advisory Group wynosi 262 222 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
57 405 zł a 559 915 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 234 810 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 262 222 zł w 2024 roku. • 27 412 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Advisory Group wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,86% w 2024 roku. • 2,86% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Advisory Group wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,05% w 2024 roku. • 0,07% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Advisory Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Advisory Group wynosi 8 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 27 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 27 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 8 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 8 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 27 tys. zł w 2024 roku. • 7 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Advisory Group wyniosły
10 921
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Advisory Group wyniosła 323 775 zł.
a
ktywa obrotowe to 323 775 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 323 775 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 76 540 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 247 234 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 37 369 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 323 775 zł w 2024 roku. • 286 406 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
Marża netto wyniosła 59%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 71 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 175517 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Advisory Group wyniosły 247 234 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 323 775 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 247 234 zł w 2024 roku • 249 860 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 76% w 2024 roku • 87% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Advisory Group wykazała przychody na poziomie 67 262 zł.
Organizacja zarobiła 53 291 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 297 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 39 994 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 297 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 13 297 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Organizacja Advisory Group wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Jedyne dostępne sprawozdanie finansowe złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 20 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 20 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-20
dni względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−20 dni25-06-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kielian Sergiusz posiada 500
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 10.04.2025 jest Kielian Sergiusz kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.06.2024 do 10.04.2025
był Kielian Sergiusz kontrolując 100% udziałów.