Oferuje usługi administracji zabezpieczeń emisji obligacji.|Przygotowuje dokumentację zabezpieczeń i monitoruje stan hipotek.|Reprezentuje interesy obligatariuszy w sprawach dotyczących emisji.
Advisory Group to firma, która powstała w odpowiedzi na rozwijający się rynek obligacji korporacyjnych oraz rosnące zapotrzebowanie na profesjonalne usługi związane z administrowaniem zabezpieczeniami emisji. Dzięki posiadanemu doświadczeniu i kompetencjom, Advisory Group wspiera uczestników rynku obligacji, chroniąc ich interesy poprzez zarządzanie zabezpieczeniami emisji. W ofercie przedsiębiorstwa znajduje się szereg usług, które mają na celu ochronę obligatariuszy i ich interesów. Do kluczowych zajęć spółki należy przygotowanie dokumentacji zabezpieczeń, pełnienie funkcji administratora hipoteki oraz zastawu, a także monitorowanie stanu nieruchomości związanych z hipoteką. W przypadku naruszenia warunków emisji obligacji, firma podejmuje działania mające na celu zabezpieczenie roszczeń obligatariuszy, w tym wystąpienia na drogę egzekucyjną. Advisory Group wyróżnia się na rynku nie tylko szerokim zakresem oferowanych usług, ale także odpowiedzialnym podejściem do administratora zabezpieczeń, co czyni ją kompetentnym partnerem w obszarze finansowania przedsiębiorstw.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Advisory Group osiągnęła 236 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 236 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 699 zł.
Strata netto wyniosła 23 464 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -39 159 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 236 zł w 2022 roku. • 42 602 zł w 2021 roku. • 18 573 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -17 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -23 464 zł w 2022 roku. • 12 844 zł w 2021 roku. • -46 960 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Advisory Group wynosi 32 831 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 174 259 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 97 983 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 32 831 zł w 2022 roku. • 130 049 zł w 2021 roku. • 53 020 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Advisory Group wynosi -19 tys. zł.
EBITDA Advisory Group wynosi -19 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
18 788 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -19 168 zł w
2022 roku. • 14 365 zł w
2021 roku. • -51 144 zł w
2020 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
18 788 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -19 168 zł w
2022 roku. • 14 365 zł w
2021 roku. • -51 144 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Advisory Group mieści się w przedziale 0 — 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 — 2 os. (szac.) w 2022 roku. • 0 os. w 2021 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Advisory Group wynosi 3,05%. To oznacza, że firma ma szansę 3,05% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,05% w 2022 roku. • 3,05% w 2021 roku. • 3,05% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Advisory Group wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,16% w 2022 roku. • 0,12% w 2021 roku. • 0,18% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Advisory Group charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Advisory Group wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 9 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 9 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2022 roku. • 2 tys. zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 9 tys. zł w 2022 roku. • 13 tys. zł w 2021 roku. • 11 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Advisory Group wyniosły
19 403
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-4332 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku • 9372 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2022 roku •
0% w 2021 roku •
14% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Advisory Group wyniosła 300 464 zł.
a
ktywa trwałe to 13 297 zł.
a
ktywa obrotowe to 212 167 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 75 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 300 464 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 43 565 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 256 899 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -9107 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 300 464 zł w 2022 roku. • 353 439 zł w 2021 roku. • 441 534 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -54%.
Marża operacyjna wyniosła -8,135%.
Marża netto wyniosła -9,958%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1634.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1998 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Advisory Group wyniosły 256 899 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 300 464 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 256 899 zł w 2022 roku • 286 411 zł w 2021 roku • 387 350 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 85% w 2022 roku • 81% w 2021 roku • 88% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Advisory Group wykazała przychody na poziomie 236 zł.
Organizacja zarobiła -19 168 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4296 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -23 464 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1516 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 4296 zł w 2022 roku • 1521 zł w 2021 roku • 3784 zł w 2020 roku
Organizacja Advisory Group wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 23 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 2 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-23
dni względem terminu
6
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−2 dni13-07-2023
2021
−11 dni04-10-2022
2020
−2 dni13-10-2021
2019
−3 mies. 16 dni01-07-2020
2018
−14 dni01-07-2019
2017
−4 dni11-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Największym udziałowcem od 29.03.2016 jest Kielian Sergiusz kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.01.2016 do 29.03.2016
był Kielian Sergiusz kontrolując 100% udziałów.