SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB: W ZAKRESIE SPRAW NIEMAJĄTKOWYCH - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; W ZAKRESIE SPRAW MAJĄTKOWYCH - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Leczenie próchnicy|Stomatologia estetyczna|Implantologia|Periodontologia|Opieka stomatologiczna dla dzieci (PerioKids)
PerioCare to renomowana klinika stomatologiczna zlokalizowana w Krakowie, dedykowana dbaniu o zdrowie jamy ustnej swoich pacjentów. Klinika specjalizuje się w różnych obszarach stomatologii, oferując szeroki wachlarz usług, takich jak leczenie próchnicy, stomatologia estetyczna oraz implantologia. Szczególnym wyróżnikiem PerioCare jest kompleksowa opieka periodontologiczna, koncentrująca się na leczeniu chorób przyzębia. Klinika jest znana z zaawansowanego podejścia do planowania leczenia implantologicznego, dbając o zdrowie dziąseł i kości pacjentów, co pozwala cieszyć się pięknym i zdrowym uśmiechem przez długie lata. PerioCare to również specjalistyczne centrum dla dzieci PerioKids, oraz nowoczesny instytut laserowy. Zespół kliniki składa się z pasjonatów stomatologii, którzy regularnie podnoszą swoje kwalifikacje poprzez udział w kursach i szkoleniach, aby zapewniać swoim pacjentom najwyższe standardy opieki. PerioCare zaprasza do skorzystania z zaawansowanych i indywidualnie dopasowanych usług stomatologicznych, gwarantując profesjonalne podejście i przyjazną atmosferę.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Periocare osiągnęła 3 658 238 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 658 238 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 067 121 zł.
Zysk netto wyniósł 591 117 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 399 762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 658 238 zł w 2024 roku. • 2 258 475 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
187 990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 591 117 zł w 2024 roku. • 403 128 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Periocare wynosi 5 108 783 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
488 896 zł a 8 796 382 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 995 724 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 108 783 zł w
2024 roku. • 3 113 058 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Periocare wynosi 646 tys. zł.
EBITDA Periocare wynosi 739 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
142 201 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 646 282 zł w
2024 roku. • 504 082 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
168 865 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 739 038 zł w
2024 roku. • 570 172 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 4 obwieszczenia
dotyczące organizacji Periocare.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 1 sierpnia 2025 (MSiG nr 148/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
4
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
4 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 834900. PERIOCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001107987. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.06.2024.
[RDF/759172/25/359]
MSiG 148/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 03.06.2024 DO 31.12.2024
Poz. 834899. PERIOCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001107987. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.06.2024.
[RDF/759172/25/958]
MSiG 148/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2025 okres OD
03.06.2024 DO 31.12.2024
Poz. 32544. PERIOCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Krakowie. KRS 0001107987.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 czerwca 2024 r.
[BMSiG-32217/2024]
Rzuć okiemMSiG 126/2024I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Zarząd spółki przekształconej, działając na podstawie art. 584
Kodeksu spółek handlowych ogłasza o przekształceniu jednoosobowej działalności gospodarczej: KINGA GRZECH-
-LEŚNIAK SPECJALISTYCZNE CENTRUM STOMATOLOGICZNE PERIOCARE (NIP 8981316266, REGON 120224815)
w PERIOCARE sp. z o.o. (KRS 0001107987). Spółka przekształcona została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
KRS w dn. 3.06.2024 r.
Poz. 484949. PERIOCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001107987. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.06.2024.
[KR.XI NS-REJ.KRS/15863/24/313]
MSiG 116/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 03.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON
528632033 NIP 6751799076 3. PERIOCARE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat
KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW
2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. DOMKI nr domu
10 kod pocztowy 31-519 poczta KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 15.05.2024
R., REP. A NR 3955/2024 NOTARIUSZ ANNA ZEGADŁOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE PRZY UL. BOHDANA ZALESKIEGO NR 1/1,
31-525 KRAKÓW. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 6. Sposób
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G
powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ WYKONUJĄCĄ WE WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARCZĄ W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ
KAPITAŁOWĄ 2. 15.05.2024, SPÓŁKA POWSTAŁA
WSKUTEK PRZEKSZTAŁCENIA JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POD FIRMĄ
KINGA GRZECH-LEŚNIAK SPECJALISTYCZNE CENTRUM STOMATOLOGICZNE PERIOCARE (ADRES
SIEDZIBY: 31-503 KRAKÓW, UL. DOMKI 10) WPISANEJ DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI
O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (CEIDG) POD
NUMEREM NIP: 8981316266, REGON: 120224815
NA MOCY OŚWIADCZENIA O PRZEKSZTAŁCENIU
PRZEDSIĘBIORCY W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 15.05.2024 R.,
AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 3951/2024,
NOTARIUSZ ANNA ZEGADŁOWICZ, KANCELARIA
NOTARIALNA W KRAKOWIE PRZY UL. BOHDANA
ZALESKIEGO NR 1/1, 31-525 KRAKÓW PRub.
Podmioty, z których powstała spółka 1 1. KINGA
GRZECH-LEŚNIAK SPECJALISTYCZNE CENTRUM
STOMATOLOGICZNE PERIOCARE, 2. POLSKA, CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 5. 120224815 Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. GRZECH LEŚNIAK 2. KINGA
MAŁGORZATA 3. [ukryto] 5. 1 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50 000 ZŁ 6. TAK
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentac
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY
OSÓB: W ZAKRESIE SPRAW NIEMAJĄTKOWYCH
- KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE;
W ZAKRESIE SPRAW MAJĄTKOWYCH - DWÓCH
CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY
ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. GRZECH LEŚNIAK
2. KINGA MAŁGORZATA 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 1. LEŚNIAK
2. DARIUSZ 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 86
Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA 1 2. 43
39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT
BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 2 2. 68 10
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 3 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB
DZIERŻAWIONYMI 4 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 5 2. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 6 2. 77 12
Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM
MOTOCYKLI 7 2. 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA
POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR
MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 8 2. 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE
FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 9 2. 86 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Periocare nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Periocare wynosi 0,92%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,400% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,92% w 2024 roku. • 0,52% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Periocare charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Periocare wynosi 19 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 146 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 146 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 19 tys. zł w 2024 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 146 tys. zł w 2024 roku. • 90 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
819 149 zł.
Koszty operacyjne Periocare wyniosły
3 011 956 zł.
Wynagrodzenia stanowią
27,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
258 088 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 819 149 zł w 2024 roku • 561 061 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
27,2% w 2024 roku •
32% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Periocare wyniosła 2 875 791 zł.
Aktywa trwałe to 2 079 032 zł.
Aktywa obrotowe to 796 759 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 875 791 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 677 740 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 198 051 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 615 215 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 591 117 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 875 791 zł sumy bilansowej i 677 740 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2 260 576 zł sumy bilansowej i 86 622 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 87,22%.
Marża operacyjna wyniosła 17,67%.
Marża netto wyniosła 16,16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
378 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Periocare wyniosły 2 198 051 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 875 791 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 097 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 198 051 zł w 2024 roku • 2 173 953 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
20 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 76% w 2024 roku • 96% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Periocare ma 2 198 051 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 953 782 zł (43%).
Dalej: rezerwy i rozliczenia 664 233 zł (30%), dostawcom 409 367 zł (19%); 2 mniejsze pozycje razem 168 019 zł (8%).
Pozostali, 2649 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 779 669 zł (35%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
2,2 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
19%
43%
30%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
409 tys. zł
19%
Państwo
podatki, cła i ZUS
92 tys. zł
4%
Pracownicy
wynagrodzenia
76 tys. zł
3%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
954 tys. zł
43%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
664 tys. zł
30%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
3 tys. zł
<1%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 43% (w 2023: 53%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Periocare wynosi 1,06 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,03 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,95, czyli same środki pieniężne pokrywają 95% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,65 miesiąca.
gotówka od ręki: 715 tys. zł należności i inne: 58 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 23 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,06 zł, z czego 0,95 zł w gotówce.
1,06
płynność bieżąca
1,03
płynność szybka
0,95
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,06 w 2024 roku • 0,17 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Periocare wobec banków i pożyczkodawców: 953 782 zł, gotówka: 714 902 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 238 880 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 54 988 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 11,8 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług netto to 0,3-krotność EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) z tego niepełnego okresu.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 2 198 051 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 239 tys. zł
0 zł954 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców954 tys. zł
gotówka715 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 55 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 11,8 raza.
Dług netto to 0,3-krotność EBITDA z tego niepełnego okresu.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: 239 tys. zł • 2023: 1,1 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 11,8 raza • 2023: 38,2 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Periocare wynosi 2 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 29 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 30 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -27 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -28 dni.
Rotacja zapasów wynosi 1 dzień - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 32 756 zł, z czego 32 756 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-27 dni
firma płaci dostawcom 27 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 2 dni
29 dni
bez amortyzacji30 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 29 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 2 dni w 2024 roku • 0,7 dnia w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Periocare wynoszą 3 011 415 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 556 247 zł, czyli 52% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 681 714 zł, czyli 23% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 226 578 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej3 mln zł
Usługi obce1,6 mln zł · 52%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)682 tys. zł · 23%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów227 tys. zł · 8%
Zużycie materiałów i energii213 tys. zł · 7%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia137 tys. zł · 5%
Amortyzacja93 tys. zł · 3%
Podatki i opłaty81 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe22 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 3 mln zł w 2024 roku • 1,8 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), wartość sprzedanych towarów i materiałów. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Periocare wykazała przychody na poziomie 3 658 238 zł.
Organizacja zarobiła 591 242 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 125 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 591 117 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za poniżej 0,1% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
87 636 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 125 zł w 2024 roku • 87 761 zł w 2023 roku
Organizacja Periocare wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Praktyka lekarska dentystyczna".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 39% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,08%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 658 235,70
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów3 658 235,70
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+1)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej3 011 415,20
I. Amortyzacja92 755,46
II. Zużycie materiałów i energii212 919,36
III. Usługi obce1 556 246,97
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)81 466,29
V. Wynagrodzenia681 714,38
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)137 434,40
VII. Pozostałe koszty rodzajowe22 299,97
VIII. Wartość sprzedanych towarów226 578,37
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)646 820,50
D. Pozostałe przychody operacyjne2,14
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne2,14
E. Pozostałe koszty operacyjne540,54
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne540,54
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)646 282,10
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe55 039,82
I. Odsetki, w tym: (+1)54 988,18
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne51,64
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)591 242,28
J. Podatek dochodowy125,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)591 117,28
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Periocare składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Jedyne dostępne sprawozdanie finansowe złożono w terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 12 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-12
dni względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−12 dni03-07-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
