Organizacja Dentical Center Wilanów osiągnęła 1 597 310 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 597 310 zł.
Całkowite koszty wyniosły 913 606 zł.
Zysk netto wyniósł 683 704 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
60 931 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 597 310 zł w 2024 roku. • 2 233 296 zł w 2023 roku. • 1 719 172 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
184 699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 683 704 zł w 2024 roku. • 209 299 zł w 2023 roku. • 314 307 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Dentical Center Wilanów wynosi 4 599 712 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
841 089 zł a 9 468 408 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
856 532 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 599 712 zł w
2024 roku. • 2 933 459 zł w
2023 roku. • 2 886 649 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dentical Center Wilanów wynosi 754 tys. zł.
EBITDA Dentical Center Wilanów wynosi 754 tys. zł.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 753 943 zł w
2024 roku.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 753 943 zł w
2024 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Dentical Center Wilanów mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Dentical Center Wilanów.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 10 września 2025 (MSiG nr 175/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
11 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1198553. „DENTICAL CENTER WILANÓW”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000858005. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2020.
[RDF/793749/25/561]
MSiG 175/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1198552. „DENTICAL CENTER WILANÓW”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000858005. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2020.
[RDF/793746/25/202]
MSiG 175/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.07.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1198551. „DENTICAL CENTER WILANÓW”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000858005. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2020.
[RDF/793704/25/354]
MSiG 175/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1198550. „DENTICAL CENTER WILANÓW”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000858005. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2020.
[RDF/793703/25/231]
MSiG 175/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.07.2025 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1198549. „DENTICAL CENTER WILANÓW”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000858005. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2020.
[RDF/793700/25/674]
MSiG 175/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 30.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 30.09.2020 DO 31.12.2021
Poz. 1198548. „DENTICAL CENTER WILANÓW”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000858005. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2020.
[RDF/793699/25/594]
MSiG 175/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.07.2025 okres OD
30.09.2020 DO 31.12.2021
Poz. 769795. „DENTICAL CENTER WILANÓW”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000858005. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2020.
[RDF/752549/25/533]
MSiG 142/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
D
X V. W P I S Y D O
Poz. 769794. „DENTICAL CENTER WILANÓW”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000858005. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2020.
[RDF/752549/25/132]
MSiG 142/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 729102. „DENTICAL CENTER WILANÓW”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000858005. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.09.2020.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/32759/21/89]
Rzuć okiemMSiG 174/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 22.06.2021 R., REP. A NR 4893/2021, KANCELARIA N OTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §6, §7,
§8 UST. 1, §9
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. BAKIKO
2. TARAS 3. [ukryto]) wykreślić: 11. 450.000 ZŁ
wpisać: 11. 455.000 ZŁOTYCH wykreślić: 12. TAK
wpisać: 12. NIE wykreślić: 2 1. SIEMIENIUTA
2. ALEKSANDER 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK
8. NIE 9. TAK 10. 5000 ZŁ 11. 5000 ZŁ 12. NIE PRub
1 1. 5000 ZŁ 2. NIE
Poz. 95556. „DENTICAL CENTER WILANÓW”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000858005. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.09.2020.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/7812/21/433]
Rzuć okiemMSiG 40/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. DENTICAL CENTER WILANÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA wpisać: 3. „DENTICAL CENTER
WILANÓW” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 09.11.20
R., NOTARIUSZ ANDRZEJ BARABASZ, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY, REP.
A 12172/2020 ZMIENIONO: §2
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. DENTICAL
CENTER WILANÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI wpisać: 1. „DENTICAL CENTER WILANÓW” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 387438357 4. 0000866350
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) wykreślić: 2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ: DENTICAL
CENTER WILANÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI wpisać: 2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ: „DENTICAL CENTER WILANÓW” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRub.
Dane wspólników reprezentujących spółkę wykreślić: 1 1. DENTICAL CENTER WILANÓW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W ORGANIZACJI wpisać: 1. „DENTICAL CENTER
WILANÓW” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 387438357 4. 0000866350
Poz. 688575. DENTICAL CENTER WILANÓW
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000858005. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.09.2020.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/38472/20/44]
MSiG 185/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 03.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. DENTICAL CENTER WILANÓW
S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA
ulica UL. SARMACKA nr domu 17 nr lokalu 120 kod
pocztowy 02-972 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY
Z DNIA 22.07.2020 R., NOTARIUSZ ANDRZEJ
BARABASZ, KANCELARIA NOTARIALNA W BYD-
, GOSZCZY, REP. A 7701/2020 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BAKIKO
2. TARAS 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. N
9. TAK 10. 50.000 ZŁ 11. 450.000 ZŁ 12. TAK PRub.
1 1. 450.000 ZŁ 2. TAK 2 1. SIEMIENIUTA 2. ALEKSANDER 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK
8. NIE 9. TAK 10. 5000 ZŁ 11. 5000 ZŁ 12. NIE PRu
1 1. 5000 ZŁ 2. NIE 3 1. DENTICAL CENTER WILANÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ:
DENTICAL CENTER WILANÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANID ZACJI PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę 1 1. DENTICAL CENTER WILANÓW SPÓŁKA
E Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W ORGANIZACJI
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 86 23
Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA 1 2. 86
22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA
2 2. 86 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA 3 2. 86
90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA 4 2. 86
90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
5 2. 86 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA 6 2. 86
90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 7 2. 78 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW
8 2. 82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPO-
1 DARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
9 2. 96 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Dentical Center Wilanów nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dentical Center Wilanów wynosi 0,26%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,055% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,26% w 2024 roku. • 0,41% w 2023 roku. • 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dentical Center Wilanów charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dentical Center Wilanów wynosi 164 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 48 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 397 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 48 tys. zł a 397 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
37 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 164 tys. zł w 2024 roku. • 103 tys. zł w 2023 roku. • 90 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 48 tys. zł w 2024 roku. • 35 tys. zł w 2023 roku. • 50 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 397 tys. zł w 2024 roku. • 211 tys. zł w 2023 roku. • 172 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
244 763 zł.
Koszty operacyjne Dentical Center Wilanów wyniosły
843 367 zł.
Wynagrodzenia stanowią
29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
22 906 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 244 763 zł w 2024 roku • 358 352 zł w 2023 roku • 198 951 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
29% w 2024 roku •
17,9% w 2023 roku •
14,4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dentical Center Wilanów wyniosła 1 325 658 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 325 658 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 325 658 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 133 704 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 191 954 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 285 013 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 232 149 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 325 658 zł sumy bilansowej i 1 133 704 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 265 271 zł sumy bilansowej i 878 706 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 755 632 zł sumy bilansowej i 669 407 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60,31%.
Marża operacyjna wyniosła 47,2%.
Marża netto wyniosła 42,8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
13,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
12,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dentical Center Wilanów wyniosły 191 954 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 325 658 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 52 865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 191 954 zł w 2024 roku • 386 566 zł w 2023 roku • 86 225 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 14% w 2024 roku • 31% w 2023 roku • 11% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Dentical Center Wilanów ma 191 954 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 112 710 zł (59%).
Poza tym: państwu 79 244 zł (41%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
192 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
59%
41%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
113 tys. zł
59%
Państwo
podatki, cła i ZUS
79 tys. zł
41%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 59%.
W latach 2021-2023 sprawozdanie nie dzieliło zobowiązań na wierzycieli - cały słupek to „pozostali”.
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Dentical Center Wilanów wynosi 6,91 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 6,91.
Płynność gotówkowa wynosi 2,06 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 5,64 miesiąca.
gotówka od ręki: 395 tys. zł należności i inne: 930 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 6,91 zł, z czego 2,06 zł w gotówce.
6,91
płynność bieżąca
2,06
płynność gotówkowa
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 6,91 w 2024 roku
Obsługa długu
Organizacja Dentical Center Wilanów nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 395 423 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 191 954 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł395 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka395 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W roku 2024 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: bez długu, gotówka 395 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Dentical Center Wilanów wynosi 136 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 49 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 87 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 593 588 zł, z czego 593 588 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza87 dni
firma płaci dostawcom 87 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
136 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 136 dni
49 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 49 dniach
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 136 dni w 2024 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Dentical Center Wilanów wynoszą 843 367 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 317 493 zł, czyli 38% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 281 076 zł, czyli 33% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 216 875 zł, czyli 26% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej843 tys. zł
Zużycie materiałów i energii317 tys. zł · 38%
Usługi obce281 tys. zł · 33%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)217 tys. zł · 26%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia28 tys. zł · 3%
Podatki i opłaty34 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 843 tys. zł w 2024 roku • 2 mln zł w 2023 roku • 1,4 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2020, 2021, 2022, 2023 suma kosztów to łączne koszty wykazane w druku mikro, a w pozostałych latach pozycja B rachunku zysków i strat. Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja Dentical Center Wilanów wykazała przychody na poziomie 1 597 310 zł.
Organizacja zarobiła 752 467 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 68 763 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 683 704 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,1% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
23 674 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 68 763 zł w 2024 roku • 21 049 zł w 2023 roku • 21 415 zł w 2022 roku
Organizacja Dentical Center Wilanów wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Praktyka lekarska dentystyczna".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0,03%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 597 309,50
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 597 309,50
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej843 366,50
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii317 492,55
III. Usługi obce281 076,48
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)34,00
V. Wynagrodzenia216 874,95
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)27 888,52
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)753 943,00
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne0,02
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,02
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)753 942,98
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe1 476,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne1 476,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)752 466,98
J. Podatek dochodowy68 763,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)683 703,98
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Dentical Center Wilanów składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 533 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 14 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+533
dni względem terminu
1
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−14 dni01-07-2025
2023
+12 mies. 20 dni30-07-2025
2022
+24 mies. 26 dni30-07-2025
2021
+33 mies. 29 dni30-07-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
