FERREUS SP. Z O.O. | KRS: 0000247661

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

3,9 mln

zysk

361 tys.

wartość firmy

4,8 mln

Branża główna: Praktyka lekarska dentystyczna

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

RATUSZOWA, 12

Kod pocztowy

03-450

Rejestracja

2005-12-21

Rozpoczęcie działalności

2005-12-16

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Praktyka lekarska dentystyczna Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność paramedyczna Praktyka pielęgniarek i położnych Praktyka lekarska ogólna Praktyka lekarska specjalistyczna Badanie rynku i opinii publicznej Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność fizjoterapeutyczna

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ferreus osiągnęła 3 937 962 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 937 962 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 576 640 zł.

Zysk netto wyniósł 361 322 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 376 797 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 937 962 zł w 2024 roku.
• 2 560 612 zł w 2023 roku.
• 2 183 415 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 70 523 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 361 322 zł w 2024 roku.
• 298 891 zł w 2023 roku.
• 87 373 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1300380

-132338.24

1435793.48

42736.17

1637264.73

142488.65

1495743.04

-49065.26

1895993.04

69122.74

2183415.36

87373.4

2560612.04

298890.5

3937961.66

361321.56

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ferreus wynosi 4 792 943 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 722 349 zł a 9 844 904 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 560 574 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 792 943 zł w 2024 roku.
• 3 353 994 zł w 2023 roku.
• 2 026 598 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

868922.62

3250950

34054.75

1162195.08

3589483.7

140921.24

1802385.65

4093161.83

0

1101284.32

3739357.6

155964.34

1696450.67

4739982.6

221494.39

2026598.23

5458538.4

451357.77

3353994.46

6401530.1

722348.94

4792942.95

9844904.15

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ferreus wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ferreus wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,052% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ferreus charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Ferreus wynosi 136 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 61 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 214 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 61 tys. zł a 214 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 19 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 136 tys. zł w 2024 roku.
• 86 tys. zł w 2023 roku.
• 42 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 61 tys. zł w 2024 roku.
• 50 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 214 tys. zł w 2024 roku.
• 120 tys. zł w 2023 roku.
• 87 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 756 541 zł.

Koszty operacyjne Ferreus wyniosły 3 530 765 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 58 928 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 756 541 zł w 2024 roku
• 441 406 zł w 2023 roku
• 490 607 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ferreus wyniosła 1 168 338 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 352 337 zł.

a

ktywa obrotowe to 816 001 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 168 338 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 963 132 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 205 206 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 89 844 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 168 338 zł w 2024 roku.
• 1 012 034 zł w 2023 roku.
• 661 220 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

539429.09

476781.46

689258.9

641650.21

603588.99

661219.87

1012034.3

1168338.29

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 713.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.25

-49.56

-0.09

-0.1

0.09

0.94

0.05

0.03

0.21

0.76

0.1

0.09

-0.08

-0.35

-0.05

-0.03

0.11

0.33

-0.01

0.04

0.13

0.3

0.05

0.04

0.3

0.5

0.13

0.12

0.31

0.38

0.1

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ferreus wyniosły 205 206 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 168 338 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -47 365 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 205 206 zł w 2024 roku
• 410 224 zł w 2023 roku
• 365 894 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

539429.09

536758.93

1

476781.46

431375.13

0.9

689258.9

501363.92

0.73

641650.21

502820.49

0.78

603588.99

395636.53

0.66

661219.87

365894.01

0.55

1012034.3

410223.94

0.41

1168338.29

205206.37

0.18

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ferreus wykazała przychody na poziomie 3 937 962 zł.

Organizacja zarobiła 406 778 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 45 456 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 361 322 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6494 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 456 zł w 2024 roku
• 31 608 zł w 2023 roku
• 12 490 zł w 2022 roku

Wartość

0

20

10162

0

12490

31608

45456

Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska dentystyczna" (86.23.Z)

dane za rok

Organizacja Ferreus wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Praktyka lekarska dentystyczna".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.03925

0.74809

0.73832

0.7617

0.18272

0.18442

0.14894

0.00213

0

0.74595

0.74833

0.69094

0.69565

0.55509

0.59341

0.65761

0.86438

0.61964

0.83857

0.74629

0.74429

0.61301

0.67844

0.67717

0.74838

0.7731

0.81646

0.14181

0.75255

0.72005

0.63256

0.31724

0.28519

0.26868

0.12626

0

0.70313

0.77609

0.71875

0.61957

0.40964

0.24726

0.56212

0.57623

0

0.67375

0.71441

0.66185

0.57685

0.40788

0.4055

0.52764

0.48839

0.7307

0.76975

0.69

0.70655

0.49868

0.63627

0.61864

0.6793

0.59842

0.78842

0.7312

0.70976

0.64391

0.26293

0.56433

0.55488

0.69231

0.52402

0.78716

Powiązania

P MACIEJ - wspólnik, reprezentacja

Ł PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.11.2014

02.08.2024

P Jacko Katarzyna

Marzec 1982

Osoba

wspólnik

16.01.2008

28.04.2010

P Jacko Katarzyna

Marzec 1982

Osoba

wspólnik

21.12.2005

16.01.2008

P Jacko Katarzyna

Marzec 1982

Osoba

wspólnik

28.04.2010

12.11.2014

P Jacko Katarzyna

Marzec 1982

Osoba

wspólnik

21.12.2005

28.04.2010

Ł Paweł

Listopad 1977

Osoba

wspólnik

28.04.2010

Ł Paweł

Listopad 1977

Osoba

wspólnik

02.08.2024

P Maciej

Styczeń 2006

Osoba

reprezentacja

21.12.2005

16.01.2008

P Jacko Katarzyna

Marzec 1982

Osoba

reprezentacja

16.01.2008

12.11.2014

P Jacko Katarzyna

Marzec 1982

Osoba

reprezentacja

12.11.2014

02.08.2024

P Jacko Katarzyna

Marzec 1982

Osoba

reprezentacja

16.01.2008

Ł Paweł

Listopad 1977

Osoba

reprezentacja

21.12.2005

16.01.2008

Ł Paweł

Listopad 1977

Osoba

reprezentacja

02.08.2024

P Maciej

Styczeń 2006

Osoba

Udziałowcy

Pysiak Maciej posiada 100 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Łachoda Paweł posiada 100 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Pysiak Maciej (50% udziałów)
• Łachoda Paweł (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.11.2014 do 02.08.2024:
• Pysiak Jacko Katarzyna (50% udziałów)
• Łachoda Paweł (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.04.2010 do 12.11.2014:
• Pysiak Jacko Katarzyna (50% udziałów)
• Łachoda Paweł (50% udziałów)

Podobne organizacje do FERREUS

	Organizacja	Numer KRS
1	NIEPUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ	0000020695
2	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM STOMATOLOGII	0000536401
3	KLINIKA WIKTORSKA WESOŁOWSKA SZUTA AUGUSTYNIAK SP. Z O.O.	0000974274
4	CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O.	0000551882
5	SMILECLINIC PLUS SP. Z O.O.	0000736149
6	DENTICAL CENTER WILANÓW SP. Z O.O. SP. K.	0000858005
7	ESTETICA GDYNIA SP. Z O.O.	0000973358
8	AKADEMIA ZDROWEGO UŚMIECHU SP. Z O.O.	0000983461
9	ORTHO PARTNERS SP. Z O.O.	0000905989
10	LEKARSKA SPÓŁDZIELNIA STOMATOLOGIA	0000264317
11	FLORDENT SP. Z O.O.	0000281596
12	STOMATOLOGIA LUBCZYŃSCY SP. Z O.O.	0000867466
13	WIELOSPECJALISTYCZNE CENTRUM STOMATOLOGICZNE SP. Z O.O.	0000077749
14	STUDIO UŚMIECHU SP. Z O.O.	0000658135
15	TITRIS LLC SP. K.	0000713230
16	FAMILI-DENT PIOTR GROCHALA S.K.A.	0000967636
17	PRAXI-DENT SP. Z O.O.	0000710426
18	STOMATOLOGIA ALDENT SP. Z O.O.	0000719867
19	PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA M.J. PIETRUSCY SP. Z O.O.	0000923448
20	MEDI-CLINIC SP. Z O.O.	0000450774
21	UŚMIECH PROSZĘ STOMATOLOGIA SP. Z O.O.	0000880114
22	MODENT SP. Z O.O. SP. K.	0000574175
23	DENTYSTA W REDZIE SP. Z O.O.	0000723663
24	TOP-DENT SP. Z O.O.	0000952171
25	TITANIUM SP. Z O.O. SP. K.	0000597793
26	MEDIDENT SP. Z O.O. SP. K.	0000819813
27	DAC SP. Z O.O.	0000935137
28	JANINA KONRADY-HARASYMCZUK SP. Z O.O.	0000838227
29	LOVE DENTISTRY CLINIC SP. Z O.O.	0000920807
30	STOMATOLOGIA RODZINNA STREFA ZĘBA	0000624368

FERREUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000247661 NIP 5242560099 REGON 140359020

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska dentystyczna" (86.23.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FERREUS

FERREUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000247661 NIP
5242560099 REGON
140359020