SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI, CZŁONEK ZARZĄDU ZAŚ JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.
Szeroki asortyment biżuterii z certyfikowanymi diamentami
Indywidualne podejście do klientów
Adiamo to uznany dystrybutor biżuterii brylantowej, który od 20 lat z pasją dąży do doskonałości w swojej dziedzinie. Firma specjalizuje się w sprzedaży wysokiej jakości biżuterii diamentowej, cieszącej się dużym uznaniem zarówno w Polsce, jak i na rynkach międzynarodowych. W ofercie Adiamo znajdują się starannie zaprojektowane produkty, które nie tylko olśniewają swoim pięknem, ale także opowiadają unikalne historie oraz podkreślają indywidualność swoich właścicieli. Adiamo stawia na przemyślane połączenie wyjątkowego rzemiosła z użyciem najwyższej jakości materiałów, takich jak złoto próby 750 i 585, platyna próby 950 oraz najwyższej klasy diamenty i kamienie szlachetne. W procesie produkcji biżuterii, Adiamo koncentruje się na detalach, co znajduje uznanie wśród jubilerów i klientów. Ponadto firma oferuje wsparcie marketingowe oraz system zamówień B2B, co czyni ją doskonałym partnerem dla jubilerów. Adiamo wyróżnia się także możliwymi szybkimi zamówieniami, certyfikowanymi diamentami oraz indywidualnym podejściem do klienta, co zapewnia znakomitą jakość wykonania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Adiamo osiągnęła 10 322 034 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 240 262 zł. Pozostałe przychody to 81 772 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 952 660 zł.
Zysk netto wyniósł 1 287 602 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 069 867 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 322 034 zł w 2024 roku.
• 2 252 167 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 985 482 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 287 602 zł w 2024 roku.
• 302 120 zł w 2023 roku.
Znajdź podobne firmy
6 mln zł14 mln zł
EBIT i EBITDA
EBIT Adiamo wynosi 1,66 mln zł.
EBITDA Adiamo wynosi 1,74 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 331 081 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 662 440 zł w
2024 roku.
• 331 359 zł w
2023 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 388 809 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 741 206 zł w
2024 roku.
• 352 397 zł w
2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adiamo wynosi 14 034 370 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 002 605 zł a 25 805 086 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 763 981 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 034 370 zł w 2024 roku.
• 4 270 389 zł w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Adiamo wynosi 2,64%. To oznacza, że firma ma szansę 2,64% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,64% w 2024 roku.
• 2,67% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adiamo wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,221% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,44% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Adiamo charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Adiamo wynosi 410 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 249 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 699 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 249 tys. zł a 699 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 216 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 410 tys. zł w 2024 roku.
• 193 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 249 tys. zł w 2024 roku.
• 50 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 699 tys. zł w 2024 roku.
• 477 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 493 749
zł.
Koszty operacyjne Adiamo wyniosły 8 577 823
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
311 199 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 493 749 zł w 2024 roku
• 182 549 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adiamo wyniosła 8 696 972 zł.
a
ktywa trwałe to 674 268 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 022 704 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 696 972 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 670 140 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 026 832 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 878 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 696 972 zł w 2024 roku.
• 6 818 888 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adiamo wyniosły 6 026 832 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 696 972 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 288 562 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 026 832 zł w 2024 roku
• 4 738 270 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adiamo wykazała przychody na poziomie 10 322 034 zł.
Organizacja zarobiła 1 457 625 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 170 023 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 287 602 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 170 023 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 170 023 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku