SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA UMÓW I ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
ALWI to firma specjalizująca się w produkcji elementów stalowych, oferująca szeroki asortyment wyrobów, takich jak kule stalowe, odkuwki swobodnie kute oraz różnego rodzaju kołnierze. W ofercie znajdują się kołnierze szyjkowe oraz gwintowane, spełniające normy DIN, co świadczy o wysokiej jakości wykonania i zgodności z europejskimi standardami. ALWI kładzie duży nacisk na jakość swoich produktów oraz krótki czas realizacji zamówień, co czyni ją konkurencyjnym graczem na rynku. Misją firmy jest dostarczanie klientom wyrobów, które nie tylko spełniają ich oczekiwania, ale również przyczyniają się do zwiększenia efektywności w branżach, w których są stosowane. Dzięki zachowaniu wysokich standardów jakościowych oraz elastyczności w podejściu do klienta, ALWI zdobyła zaufanie wielu partnerów biznesowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Alwi osiągnęła 11 026 445 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 934 904 zł. Pozostałe przychody to 91 541 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 102 565 zł.
Strata netto wyniosła 167 661 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -351 290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 026 445 zł w 2024 roku.
• 10 796 496 zł w 2023 roku.
• 22 295 045 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -68 650 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -167 661 zł w 2024 roku.
• 213 945 zł w 2023 roku.
• 1 776 041 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Alwi wynosi -70 tys. zł.
EBITDA Alwi wynosi 45 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
95 587 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -69 741 zł w
2024 roku.
• 402 322 zł w
2023 roku.
• 2 604 824 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
79 443 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 44 526 zł w
2024 roku.
• 586 231 zł w
2023 roku.
• 2 719 091 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Alwi wynosi 12 169 683 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 27 566 113 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 275 401 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 169 683 zł w 2024 roku.
• 12 997 909 zł w 2023 roku.
• 26 751 536 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Alwi wynosi 0,42%. To oznacza, że firma ma szansę 0,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,42% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Alwi charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 003 245
zł.
Koszty operacyjne Alwi wyniosły 11 004 645
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
60 809 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 003 245 zł w 2024 roku
• 1 152 039 zł w 2023 roku
• 1 379 860 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Alwi wyniosła 7 853 106 zł.
a
ktywa trwałe to 3 723 839 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 129 267 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 853 106 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 424 960 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 428 146 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 682 182 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 853 106 zł w 2024 roku.
• 8 649 902 zł w 2023 roku.
• 9 316 218 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 50.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Alwi wyniosły 1 428 146 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 853 106 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -248 204 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 428 146 zł w 2024 roku
• 2 057 281 zł w 2023 roku
• 2 937 542 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Alwi wykazała przychody na poziomie 11 026 445 zł.
Organizacja zarobiła -167 661 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -167 661 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -14 642 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 58 371 zł w 2023 roku
• 477 657 zł w 2022 roku