WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z KILKU CZŁONKÓW, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM, PRZY CZYM W PRZYPADKU GDY: A. ZARZĄD JEST DWUOSOBOWY I TWORZĄ GO PANOWIE TOMASZ SZOPINSKI I STEFAN GRÜLL ALBO B. ZARZĄD JEST TRZYOSOBOWY I TWORZĄ GO PANOWIE TOMASZ SZOPINSKI, DARIUSZ JAGODZIŃSKI I STEFAN GRÜLL, KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.
Bogner Edelstahl Polska jest renomowaną firmą specjalizującą się w produkcji oraz obróbce stali narzędziowej i konstrukcyjnej. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie na rynku europejskim, co pozwala jej na świadczenie usług najwyższej jakości. Firma wyróżnia się szeroką gamą produktów, które obejmują stal narzędziową do przetwórstwa tworzyw sztucznych, pracy na zimno i gorąco, jak również stal na formy do ciśnieniowego odlewania metali kolorowych. Oferuje także usługi obróbcze, takie jak cięcie piłami taśmowymi, frezowanie oraz szlifowanie płaszczyzn, dostosowane do potrzeb klientów. Misją Bogner Edelstahl jest zapewnienie zadowolenia klienta poprzez partnerską współpracę oraz ciągłe udoskonalanie procesów, co podkreśla ich filozofię przedsiębiorstwa. Wysoka jakość świadczonych usług potwierdzona jest certyfikatem ISO 9001, co dodatkowo wzmocnia pozycję firmy na konkurencyjnym rynku. Bogner Edelstahl Polska stawia na doradztwo techniczne, co sprawia, że klienci mogą liczyć na profesjonalną pomoc w doborze odpowiednich rozwiązań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bogner Edelstahl Polska osiągnęła 12 781 703 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 703 266 zł. Pozostałe przychody to 78 437 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 698 481 zł.
Strata netto wyniosła 995 215 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 549 502 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 781 703 zł w 2024 roku.
• 16 814 213 zł w 2023 roku.
• 23 890 639 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -292 183 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -995 215 zł w 2024 roku.
• -1 286 629 zł w 2023 roku.
• 1 917 286 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bogner Edelstahl Polska wynosi -964 tys. zł.
EBITDA Bogner Edelstahl Polska wynosi -334 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
355 996 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -964 460 zł w
2024 roku.
• -886 792 zł w
2023 roku.
• 2 743 658 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
461 783 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -333 787 zł w
2024 roku.
• -249 825 zł w
2023 roku.
• 3 362 361 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bogner Edelstahl Polska wynosi 14 059 901 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 31 954 258 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 219 025 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 059 901 zł w 2024 roku.
• 17 494 652 zł w 2023 roku.
• 30 846 386 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bogner Edelstahl Polska wynosi 0,43%. To oznacza, że firma ma szansę 0,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,43% w 2024 roku.
• 0,86% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bogner Edelstahl Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 896 008
zł.
Koszty operacyjne Bogner Edelstahl Polska wyniosły 13 667 726
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-354 225 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 896 008 zł w 2024 roku
• 3 727 671 zł w 2023 roku
• 4 048 893 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bogner Edelstahl Polska wyniosła 9 180 933 zł.
a
ktywa trwałe to 1 451 547 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 729 386 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 180 933 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 385 021 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 795 912 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 383 703 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 180 933 zł w 2024 roku.
• 14 691 645 zł w 2023 roku.
• 21 560 956 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bogner Edelstahl Polska wyniosły 1 795 912 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 180 933 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 491 276 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 795 912 zł w 2024 roku
• 6 311 409 zł w 2023 roku
• 11 894 092 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bogner Edelstahl Polska wykazała przychody na poziomie 12 781 703 zł.
Organizacja zarobiła -943 965 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 51 250 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -995 215 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -17 392 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 51 250 zł w 2024 roku
• 1250 zł w 2023 roku
• 480 143 zł w 2022 roku