Szeroka gama produktów dostępnych w różnych specyfikacjach
Konkurencyjne ceny i wysoka jakość
TECHMAPROJEKT to firma zajmująca się dystrybucją różnorodnych materiałów budowlanych oraz akcesoriów metalowych. W ofercie znajdują się takie produkty jak blachy w różnych wariantach - czarne, ocynkowane, trapezowane oraz żeberkowe, a także różne typy rur, kątowników, prętów oraz ceowników. Specjalizują się również w dostarczaniu akcesoriów do ogrodzeń oraz złączek kieszeniowych, co czyni ich ofertę kompletną w zakresie materiałów stosowanych w budownictwie i ogrodnictwie. TECHMAPROJEKT wyróżnia się szeroką gamą produktów, co pozwala na dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb klientów oraz wykonywanie zamówień na materiały w różnych specyfikacjach. Celem firmy jest dostarczanie najwyższej jakości produktów w konkurencyjnych cenach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Techmaprojekt osiągnęła 9 430 037 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 344 461 zł. Pozostałe przychody to 85 577 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 257 377 zł.
Strata netto wyniosła 912 917 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -895 976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 430 037 zł w 2024 roku.
• 11 878 133 zł w 2023 roku.
• 18 752 307 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -303 228 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -912 917 zł w 2024 roku.
• 128 688 zł w 2023 roku.
• 2 590 839 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Techmaprojekt wynosi -1,05 mln zł.
EBITDA Techmaprojekt wynosi -770 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
352 478 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 050 068 zł w
2024 roku.
• -6408 zł w
2023 roku.
• 3 027 806 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
320 706 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -770 126 zł w
2024 roku.
• 132 859 zł w
2023 roku.
• 3 145 651 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Techmaprojekt wynosi 12 088 015 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 30 940 394 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 412 579 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 088 015 zł w 2024 roku.
• 15 453 219 zł w 2023 roku.
• 32 954 709 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Techmaprojekt wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Techmaprojekt charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 575 211
zł.
Koszty operacyjne Techmaprojekt wyniosły 10 394 528
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
16 926 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 575 211 zł w 2024 roku
• 1 763 849 zł w 2023 roku
• 2 056 803 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Techmaprojekt wyniosła 9 355 918 zł.
a
ktywa trwałe to 818 675 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 537 243 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 355 918 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 735 099 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 620 819 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -253 699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 355 918 zł w 2024 roku.
• 11 256 926 zł w 2023 roku.
• 16 113 047 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.
Marża operacyjna wyniosła -11%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Techmaprojekt wyniosły 1 620 819 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 355 918 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -88 344 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 620 819 zł w 2024 roku
• 1 897 311 zł w 2023 roku
• 2 659 960 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Techmaprojekt wykazała przychody na poziomie 9 430 037 zł.
Organizacja zarobiła -844 910 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 68 007 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -912 917 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -32 321 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 68 007 zł w 2024 roku
• 31 247 zł w 2023 roku
• 607 942 zł w 2022 roku