Dystrybucja materiałów budowlanych|Oferta blach, rur, kątowników i prętów|Dostawa akcesoriów do ogrodzeń|Szeroka gama produktów dostępnych w różnych specyfikacjach|Konkurencyjne ceny i wysoka jakość
TECHMAPROJEKT to firma zajmująca się dystrybucją różnorodnych materiałów budowlanych oraz akcesoriów metalowych. W ofercie znajdują się takie produkty jak blachy w różnych wariantach - czarne, ocynkowane, trapezowane oraz żeberkowe, a także różne typy rur, kątowników, prętów oraz ceowników. Specjalizują się również w dostarczaniu akcesoriów do ogrodzeń oraz złączek kieszeniowych, co czyni ich ofertę kompletną w zakresie materiałów stosowanych w budownictwie i ogrodnictwie. TECHMAPROJEKT wyróżnia się szeroką gamą produktów, co pozwala na dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb klientów oraz wykonywanie zamówień na materiały w różnych specyfikacjach. Celem firmy jest dostarczanie najwyższej jakości produktów w konkurencyjnych cenach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Techmaprojekt osiągnęła 9 430 037 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 344 461 zł. Pozostałe przychody to 85 577 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 257 377 zł.
Strata netto wyniosła 912 917 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -895 976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 9 430 037 zł w 2024 roku. • 11 878 133 zł w 2023 roku. • 18 752 307 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -303 228 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -912 917 zł w 2024 roku. • 128 688 zł w 2023 roku. • 2 590 839 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Techmaprojekt wynosi 12 088 015 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 30 940 394 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 412 579 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 12 088 015 zł w 2024 roku. • 15 453 219 zł w 2023 roku. • 32 954 709 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Techmaprojekt wynosi -1,05 mln zł.
EBITDA Techmaprojekt wynosi -770 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
352 478 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -1 050 068 zł w
2024 roku. • -6408 zł w
2023 roku. • 3 027 806 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
320 706 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -770 126 zł w
2024 roku. • 132 859 zł w
2023 roku. • 3 145 651 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Techmaprojekt wynosi 2,82%. To oznacza, że firma ma szansę 2,82% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,82% w 2024 roku. • 2,82% w 2023 roku. • 2,79% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Techmaprojekt wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,20% w 2024 roku. • 0,08% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Techmaprojekt charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Techmaprojekt wynosi 714 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,42 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,42 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
45 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 714 tys. zł w 2024 roku. • 951 tys. zł w 2023 roku. • 1,56 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 454 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,42 mln zł w 2024 roku. • 2,98 mln zł w 2023 roku. • 4,37 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 575 211
zł.
Koszty operacyjne Techmaprojekt wyniosły
10 394 528
zł.
Wynagrodzenia stanowią
15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
16 926 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 575 211 zł w 2024 roku • 1 763 849 zł w 2023 roku • 2 056 803 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
15% w 2024 roku •
15% w 2023 roku •
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Techmaprojekt wyniosła 9 355 918 zł.
a
ktywa trwałe to 818 675 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 537 243 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 355 918 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 735 099 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 620 819 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -253 699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 9 355 918 zł w 2024 roku. • 11 256 926 zł w 2023 roku. • 16 113 047 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.
Marża operacyjna wyniosła -11%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Techmaprojekt wyniosły 1 620 819 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 355 918 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -88 344 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 620 819 zł w 2024 roku • 1 897 311 zł w 2023 roku • 2 659 960 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 17% w 2024 roku • 17% w 2023 roku • 17% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Techmaprojekt wykazała przychody na poziomie 9 430 037 zł.
Organizacja zarobiła -844 910 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 68 007 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -912 917 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -32 321 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 68 007 zł w 2024 roku • 31 247 zł w 2023 roku • 607 942 zł w 2022 roku