F.A.F. SP. Z O.O. | KRS: 0000460585

Podsumowanie

aktywa

10,3 mln

przychód

4,5 mln

zysk

215 tys.

wartość firmy

8,1 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

MIELNO

Adres

PIONIERÓW, 18

Kod pocztowy

76-032

Rejestracja

2013-05-08

Rozpoczęcie działalności

2013-06-01

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.mielno-apartments.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

-PREZES ZARZĄDU - SAMODZIENIE -DWAJ POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU - ŁĄCZNIE -JEDEN Z POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU - ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Opis

Wynajem luksusowych apartamentów w Mielnie.
Obiekty z bezpośrednim dostępem do plaży.
Basen oraz pełne wyposażenie apartamentów.
Idealne miejsce na rodzinne wakacje i spotkania biznesowe.
Dbałość o wysoką jakość obsługi i komfort gości.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja F.A.F osiągnęła 4 522 488 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 522 488 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 307 182 zł.

Zysk netto wyniósł 215 307 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 464 021 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 522 488 zł w 2024 roku.
• 3 695 909 zł w 2023 roku.
• 3 690 312 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3144 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 215 307 zł w 2024 roku.
• -45 257 zł w 2023 roku.
• -1986 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1274341.13

193296.35

2704211.49

368229.43

3162593.74

134727.13

3114817.96

289696.83

3616257.79

336304.71

3690311.7

-1986.03

3695909.1

-45257.31

4522488.46

215306.58

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT F.A.F wynosi 294 tys. zł.

EBITDA F.A.F wynosi 460 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 8069 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 293 804 zł w 2024 roku.
• 196 400 zł w 2023 roku.
• 158 990 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 23 290 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 460 241 zł w 2024 roku.
• 448 343 zł w 2023 roku.
• 453 784 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

237318.26

297211.22

512634.51

650804.21

258172.27

552569.47

394489.19

689282.87

409235.02

704028.7

158989.95

453783.63

196400.33

448343.17

293804.42

460241.02

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji F.A.F wynosi 8 094 599 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 153 066 zł a 22 498 031 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 460 891 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 094 599 zł w 2024 roku.
• 6 520 840 zł w 2023 roku.
• 6 551 052 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1911511.69

4868360.93

17309945.48

3521786.85

6797512.23

18782863.2

1347271.3

6270136.54

19321771.72

2896968.3

7075437.45

20480559.04

3363047.1

7848390.72

21825777.88

0

6551051.63

21817833.76

0

6520840.25

21636804.52

2153065.8

8094599.41

22498030.84

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji F.A.F wynosi 2,89%. To oznacza, że firma ma szansę 2,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,89% w 2024 roku.
• 2,89% w 2023 roku.
• 2,89% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0290285

0.0289424

0.028931

0.0289347

0.0289287

0.028937

0.0289476

0.0289284

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji F.A.F wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,35% w 2023 roku.
• 0,75% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.001764

0.0030504

0.0042526

0.0028061

0.0017591

0.0074715

0.0035197

0.0016141

Wiarygodność firmy

dane za rok

F.A.F charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla F.A.F wynosi 51 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,12 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,12 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 7 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 51 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,12 mln zł w 2024 roku.
• 1,08 mln zł w 2023 roku.
• 1,09 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

865497.27

0

939143.16

0

966088.59

0

1024027.95

0

1091288.89

0

1090891.69

0

339.68

1081840.23

0

50548.9

1124901.54

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 599 159 zł.

Koszty operacyjne F.A.F wyniosły 4 228 684 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 74 037 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 599 159 zł w 2024 roku
• 499 189 zł w 2023 roku
• 666 100 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

80899.88

267155.57

402860.59

312373.13

475135.13

666100.12

499188.66

599158.7

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów F.A.F wyniosła 10 327 111 zł.

a

ktywa trwałe to 9 125 406 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 201 706 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 327 111 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 624 508 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 702 604 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 202 586 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 327 111 zł w 2024 roku.
• 10 320 413 zł w 2023 roku.
• 10 776 089 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

8909006.12

10933646.3

10981028.21

11182134.5

11178733.77

10776089.34

10320412.82

10327111.31

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.04

0.19

0.15

0.03

0.08

0.19

0.14

0.01

0.03

0.08

0.04

0.03

0.06

0.13

0.09

0.03

0.06

0.11

0.09

0

0.04

0

-0.01

0.05

-0.01

0.02

0.04

0.07

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania F.A.F wyniosły 4 702 604 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 327 111 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 298 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 702 604 zł w 2024 roku
• 4 911 212 zł w 2023 roku
• 5 321 631 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8909006.12

4581519.75

0.51

10933646.3

6237930.5

0.57

10981028.21

6150585.28

0.56

11182134.5

6061994.74

0.54

11178733.77

5722289.3

0.51

10776089.34

5321630.9

0.49

10320412.82

4911211.69

0.48

10327111.31

4702603.6

0.46

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja F.A.F wykazała przychody na poziomie 4 522 488 zł.

Organizacja zarobiła 256 282 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 40 975 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 215 307 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -625 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 40 975 zł w 2024 roku
• 14 828 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

45347

86452

15217

30710

13794

0

14828

40975

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja F.A.F wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.79289

0.70656

0.74564

0.55821

0.68653

0.67099

0.6307

0.56357

0.8381

0.86346

0.80857

0.77765

0.58021

0.69847

0.65705

0.70299

0.63359

0.87785

0.7602

0.82612

0.7792

0.57572

0.50191

0.51624

0.53323

0.49669

0.77563

0.84072

0.82834

0.78331

0.5662

0.59882

0.57903

0.67773

0.57025

0.83868

0.81829

0.83518

0.77763

0.53882

0.56578

0.54494

0.65767

0.55707

0.74989

0.33541

0.82407

0.76804

0.52785

0.37292

0.43525

0.35097

0.24595

0

0.17564

0.80534

0.7571

0.53121

0.33031

0.45276

0.33049

0.22165

0.70895

0.7242

0.80851

0.7334

0.53243

0.48508

0.4652

0.55318

0.47099

0.76957

Powiązania

M ANDRZEJ - wspólnik

M ADAM - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.05.2013

11.04.2014

M Andrzej

Luty 1988

Osoba

wspólnik

11.04.2014

M Andrzej

Luty 1988

Osoba

wspólnik

08.05.2013

11.04.2014

M Adam

Kwiecień 1985

Osoba

wspólnik

11.04.2014

M Adam

Kwiecień 1985

Osoba

wspólnik

08.05.2013

11.04.2014

M Białas Agata

Luty 1981

Osoba

wspólnik

08.05.2013

11.04.2014

M Arkadiusz

Czerwiec 1978

Osoba

reprezentacja

08.05.2013

M Adam

Kwiecień 1985

Osoba

Udziałowcy

Matusiak Andrzej posiada 100 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Matusiak Adam posiada 100 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Matusiak Adam (50% udziałów)
• Matusiak Andrzej (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.05.2013 do 11.04.2014:
• Matusiak Adam (25% udziałów)
• Matusiak Andrzej (25% udziałów)
• Matusiak Arkadiusz (25% udziałów)
• Matusiak Białas Agata (25% udziałów)

Podobne organizacje do F.A.F.

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOSTAL	0000052628
2	PTHW SP. Z O.O.	0000054187
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA	0000194892
4	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOLNOŚLĄSKA"	0000130767
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W BLACHOWNI	0000271706
6	SYTO REAL ESTATE POLSKA SP. Z O.O.	0000262142
7	MINKAS SP. Z O.O.	0000371899
8	HONESTA SP. Z O.O. SP. K.	0000599867
9	CONSTANS GRUPA SP. Z O.O.	0000150718
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZDROWIE"	0000149097
11	MEDIX INWEST SP. Z O.O.	0000384454
12	PIĘKNA 19- BROCHOCKA SP. J.	0000888606
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MŁODZIEŻOWIEC" W ZIELONEJ GÓRZE	0000172958
14	MARK SP. Z O.O. SP. K.	0000778785
15	ZAKŁAD ADMINISTRACJI NIERUCHOMOŚCI "ZAN" SP. Z O.O.	0000019114
16	IKAR GLIWICE SP. Z O.O.	0000050668
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZRZESZENI"	0000161314
18	PODESZWIK PGI 5 SP. J.	0000935888
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "VICTORIA" W SOCHACZEWIE	0000082939
20	BIEŻUŃSKA PARK - PARK NAUKOWO TECHNOLOGICZNY	0000296121
21	PRZEDSIĘBIORSTWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "MERKURY"	0000064534
22	QUATRO LOGISTICS SP. Z O.O.	0000502965
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NOWY PUSTKÓW"	0000192016
24	B2B OLSZTYN "DARUMA" SP. Z O.O. SP. K.	0000796692
25	SPÓŁDZIELNIA PRACY "ORION"	0000068478
26	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POROZUMIENIE"	0000130352
27	GILDIA GDAŃSKA S.A.	0000137945
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MAROKAŃSKA"	0000282789
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000156448
30	MTJ SP. Z O.O.	0000256329

F.A.F. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000460585 NIP 4990648215 REGON 321370636

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do F.A.F.

F.A.F. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000460585 NIP
4990648215 REGON
321370636