Organizacja el-Dar Energetyka osiągnęła 624 301 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 624 211 zł. Pozostałe przychody to 90 zł.
Całkowite koszty wyniosły 376 110 zł.
Zysk netto wyniósł 248 101 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 624 301 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 624 301 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 248 101 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 248 101 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT el-Dar Energetyka wynosi 248 tys. zł.
EBITDA el-Dar Energetyka wynosi 250 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji el-Dar Energetyka wynosi 1 602 180 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
193 576 zł a 3 473 411 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 594 680 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 602 180 zł w 2024 roku.
• 7500 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji el-Dar Energetyka wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
el-Dar Energetyka charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 75 458
zł.
Koszty operacyjne el-Dar Energetyka wyniosły 376 178
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
75 458 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 75 458 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
20.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów el-Dar Energetyka wyniosła 299 889 zł.
a
ktywa trwałe to 48 015 zł.
a
ktywa obrotowe to 251 874 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 299 889 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 258 101 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 41 788 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 289 889 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 299 889 zł w 2024 roku.
• 10 000 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 83%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 96%.
Marża operacyjna wyniosła 40%.
Marża netto wyniosła 40%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 83 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 96 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 40 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 40 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania el-Dar Energetyka wyniosły 41 788 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 299 889 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41 788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 41 788 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja el-Dar Energetyka wykazała przychody na poziomie 624 301 zł.
Organizacja zarobiła 248 123 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 248 101 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku