CLUBPRO SP. Z O.O. | KRS: 0000557746

Podsumowanie

aktywa

701 tys.

przychód

2,5 mln

zysk

69 tys.

wartość firmy

2,4 mln

Branża główna: Handel energią elektryczną

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

KATOWICE

Adres

ŻELAZNA, 2

Kod pocztowy

40-851

Rejestracja

2015-05-12

Rozpoczęcie działalności

2015-05-12

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

biuro@clubpro.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARÓWNO W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JAK I W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Handel energią elektryczną Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Działalność wspomagająca edukację Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Clubpro osiągnęła 2 448 203 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 443 114 zł. Pozostałe przychody to 5089 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 374 575 zł.

Zysk netto wyniósł 68 539 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 295 461 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 448 203 zł w 2024 roku.
• 1 905 954 zł w 2023 roku.
• 1 134 969 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9679 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 68 539 zł w 2024 roku.
• 660 960 zł w 2023 roku.
• 39 743 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

379976.63

788.04

478783.46

14559.97

1320895.87

48585.21

1320895.87

48585.21

1001672.74

32216.62

738706.64

15970.69

1134968.92

39742.87

1905953.63

660960.26

2448202.96

68539.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Clubpro wynosi 87 tys. zł.

EBITDA Clubpro wynosi 124 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 12 253 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 86 698 zł w 2024 roku.
• 717 340 zł w 2023 roku.
• 43 140 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 17 648 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 124 461 zł w 2024 roku.
• 771 012 zł w 2023 roku.
• 43 140 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Clubpro wynosi 2 391 822 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 485 530 zł a 6 120 507 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 304 734 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 391 822 zł w 2024 roku.
• 4 487 492 zł w 2023 roku.
• 992 912 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2216.13

258686.04

949941.57

13136.11

390564.96

1196958.65

49575.01

1124513.1

3302239.68

49575.01

1124513.1

3302239.68

58737.48

855385.79

2504181.85

59465.5

615819.35

1846766.6

77294.63

992912.06

2837422.3

573014.83

4487491.62

9253443.64

485530.34

2391822.44

6120507.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Clubpro wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Clubpro wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Clubpro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Clubpro wynosi 75 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 129 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 129 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 10 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 75 tys. zł w 2024 roku.
• 113 tys. zł w 2023 roku.
• 24 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 13 tys. zł w 2024 roku.
• 57 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 129 tys. zł w 2024 roku.
• 153 tys. zł w 2023 roku.
• 45 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 32 793 zł.

Koszty operacyjne Clubpro wyniosły 2 356 417 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 555 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 32 793 zł w 2024 roku
• 27 945 zł w 2023 roku
• 25 795 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Clubpro wyniosła 700 777 zł.

a

ktywa trwałe to 300 943 zł.

a

ktywa obrotowe to 399 834 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 700 777 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 647 374 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 53 403 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 82 956 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 700 777 zł w 2024 roku.
• 774 980 zł w 2023 roku.
• 111 484 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

120081.66

72037.54

73129.88

178883.77

82844.91

111483.85

774980.19

700776.61

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.27

0

0.2

0.83

0.04

0.03

0.66

0.73

0.04

0.66

0.73

0.04

0.18

0.41

0.04

0.03

0.19

0.2

0.02

0.36

0.39

0.04

0.85

0.87

0.38

0.35

0.1

0.11

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Clubpro wyniosły 53 403 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 700 777 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9103 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 53 403 zł w 2024 roku
• 10 960 zł w 2023 roku
• 8424 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

120081.66

117126.82

0.98

72037.54

54522.73

0.76

73129.88

7029.86

0.1

73129.88

7029.86

0.1

178883.77

100567.13

0.56

82844.91

3557.58

0.04

111483.85

8424.34

0.08

774980.19

10960.42

0.01

700776.61

53402.83

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Clubpro wykazała przychody na poziomie 2 448 203 zł.

Organizacja zarobiła 91 786 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 23 247 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 68 539 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3301 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 247 zł w 2024 roku
• 66 480 zł w 2023 roku
• 3931 zł w 2022 roku

Wartość

139

2652

4870

3186

1615

3931

66480

23247

Wyniki na tle rynku "Handel energią elektryczną" (35.14.Z)

dane za rok

Organizacja Clubpro wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Handel energią elektryczną".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.67914

0.64655

0.53209

0.74769

0.4386

0.39303

0.6422

0.71077

0.69846

0.73502

0.65509

0.42627

0.57828

0.61458

0.60784

0.83668

0.82071

0.72679

0.77434

0.74541

0.41593

0.26225

0.61812

0.57519

0.94161

0.80147

0.77114

0.77434

0.74541

0.41593

0.26225

0.61812

0.57519

0.94161

0.80147

0.77114

0.73695

0.73333

0.51566

0.5

0.59875

0.61348

0.80336

0.72115

0.75115

0.73125

0.69697

0.40417

0.18415

0.60123

0.56014

0.8345

0.58411

0.72644

0.73198

0.72989

0.45656

0.23884

0.60526

0.5871

0.8683

0.6183

0.73887

0.89111

0.77567

0.62613

0.13535

0.88413

0.86351

0.9839

0.78745

0.87052

0.75785

0.76157

0.54933

0.21659

0.60955

0.58462

0.75

0.48506

0.76866

Powiązania

K ALEKSANDER - wspólnik, reprezentacja

K PATRYCJA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.05.2015

K Aleksander

Maj 1975

Osoba

wspólnik

27.07.2016

K Patrycja

Grudzień 1977

Osoba

wspólnik

12.05.2015

27.07.2016

K Patrycja

Grudzień 1977

Osoba

reprezentacja

12.05.2015

K Aleksander

Maj 1975

Osoba

reprezentacja

12.05.2015

21.09.2018

K Patrycja

Grudzień 1977

Osoba

reprezentacja

21.09.2018

K Patrycja

Grudzień 1977

Osoba

Udziałowcy

Komaszyński Aleksander posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Komaszyńska Patrycja posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 27.07.2016 jest Komaszyński Aleksander kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.05.2015 do 27.07.2016 był Komaszyński Aleksander kontrolując 80% udziałów.

Podobne organizacje do CLUBPRO

	Organizacja	Numer KRS
1	TPS INVEST SP. Z O.O.	0000844297
2	BUSINESS ENERGIA SP. Z O.O.	0000899104
3	GRUPA ENERGIA NOVA GE SP. Z O.O. SP. K.	0000802868
4	J&J HEMERA SP. Z O.O.	0000725974
5	BENEFIT CONSULTING GROUP SP. Z O.O.	0001039905
6	N ENERGIA OBRÓT SP. Z O.O.	0000984471
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE HYDROTERM SP. Z O.O.	0000281617
8	ELEKTROCIEPŁOWNIA PŁOCK SP. Z O.O.	0000242652
9	ANYWHERE.TO SP. Z O.O.	0000598501
10	NEW ENERGY SP. Z O.O.	0000727707
11	SUNNY FARM SP. Z O.O. SP. K.	0000698407
12	SOLAR-HUB P.S.A.	0001025241
13	HAZEL SP. Z O.O.	0001049789
14	ZAEL-GRUPA SP. Z O.O.	0001009401
15	DB GROUP BĄKOWSKI SP. K.	0001033659
16	INEQO SP. Z O.O.	0000844354
17	SIVIS GROUP SP. Z O.O.	0001045978
18	MAX ENERGY SP. Z O.O.	0000478761
19	MAX-ENERGY POLSKA SP. Z O.O.	0000582832
20	DO CELU SP. Z O.O.	0000842959
21	EDON SP. Z O.O.	0000324458
22	FBO ENERGIA SP. Z O.O.	0000170996
23	FROŃ ENERGY SP. Z O.O.	0001066051
24	E-NERGIA SP. Z O.O.	0000890539
25	EKOMAL SP. Z O.O.	0000594927
26	ELION GROUP SP. Z O.O.	0000942023
27	MKJ FAKTOR SP. Z O.O.	0000967855
28	GRABOWSKI GRABOWSKA INVESTMENT SP. K.	0000927559
29	HWC ENERGIA SP. Z O.O.	0000588110
30	FORMAT CONSULTING SP. Z O.O.	0000882594

CLUBPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000557746 NIP 6342839559 REGON 361493804

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Handel energią elektryczną" (35.14.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CLUBPRO

CLUBPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000557746 NIP
6342839559 REGON
361493804