ENERGIA OPTIMUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000380843 NIP
9372645436 REGON
241896314

Podsumowanie

aktywa

485 tys.

przychód

546 tys.

zysk

37 tys.

wartość firmy

613 tys.

Branża główna: Handel energią elektryczną

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

JAWORZE

Adres

ZACISZNA, 8

Kod pocztowy

43-384

Rejestracja

2011-03-15

Rozpoczęcie działalności

2011-03-15

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, BĄDŹ DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE

Branże

Handel energią elektryczną Działalność portali internetowych Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych Pozostałe badania i analizy techniczne Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Energia Optimum osiągnęła 545 707 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 545 707 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 508 384 zł.

Zysk netto wyniósł 37 322 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 10 540 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 545 707 zł w 2024 roku.
• 697 800 zł w 2023 roku.
• 579 707 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3227 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 37 322 zł w 2024 roku.
• 69 689 zł w 2023 roku.
• 1870 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — ENERGIA OPTIMUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

471926.71

14734.69

409959.1

-5143.71

558803.39

19339.87

495962.48

-13293.15

533045.73

6931.69

579706.6

1869.91

697799.64

69689.22

545706.68

37322.32

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Energia Optimum wynosi 613 364 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 100 270 zł a 1 364 267 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 685 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 613 364 zł w 2024 roku.
• 816 235 zł w 2023 roku.
• 413 962 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — ENERGIA OPTIMUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

116012.42

489568.99

1179816.78

398795.66

1024897.75

23380.08

473275.15

1397008.48

344051.87

1239906.2

18608.99

401699.57

1332614.32

18699.1

413962.12

1449266.5

72278.33

816234.97

1744499.1

100270.07

613363.81

1364266.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Energia Optimum wynosi 41 tys. zł.

EBITDA Energia Optimum wynosi 41 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 3596 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 41 126 zł w 2024 roku.
• 74 807 zł w 2023 roku.
• 2291 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 3596 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 41 126 zł w 2024 roku.
• 74 807 zł w 2023 roku.
• 2291 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — ENERGIA OPTIMUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

15954.69

-5142.88

21025.49

-13291.89

-9841.05

7414.57

2290.5

74806.66

41126.41

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Energia Optimum wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energia Optimum wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Energia Optimum charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Energia Optimum wynosi 21 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 6 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 47 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 6 tys. zł a 47 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 21 tys. zł w 2024 roku.
• 21 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 6 tys. zł w 2024 roku.
• 11 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 47 tys. zł w 2024 roku.
• 34 tys. zł w 2023 roku.
• 23 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — ENERGIA OPTIMUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

2393.2

15984.93

54139.13

14637.58

58561.81

3153.82

10547.24

22352.14

6649.85

19838.5

1112.19

8909.72

21321.83

343.57

9328.68

23188.26

11221

21168.15

33729.89

6168.96

20894.05

46792.7

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 173 422 zł.

Koszty operacyjne Energia Optimum wyniosły 504 580 zł.

Wynagrodzenia stanowią 34% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -298 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 173 422 zł w 2024 roku
• 209 051 zł w 2023 roku
• 207 339 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku

Wynagrodzenia — ENERGIA OPTIMUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

175509.36

163309.86

185759.96

149396.96

207338.64

209051.23

173421.94

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Energia Optimum wyniosła 485 245 zł.

ktywa obrotowe to 485 245 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 485 245 zł.

apitał (fundusz) własny to 133 693 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 351 551 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 38 813 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 485 245 zł w 2024 roku.
• 609 757 zł w 2023 roku.
• 445 722 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — ENERGIA OPTIMUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

213556.37

206116

459109.07

200259.54

345338.64

445722.17

609756.64

485244.64

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ENERGIA OPTIMUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.87

0.03

-0.03

-0.43

-0.01

0.04

0.62

0.04

0.03

-0.07

-0.74

-0.03

0.02

0.28

0.01

0.07

0.11

0.72

0.11

0.1

0.08

0.28

0.08

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Energia Optimum wyniosły 351 551 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 485 245 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41 811 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 351 551 zł w 2024 roku
• 513 386 zł w 2023 roku
• 419 040 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku

Zadłużenie — ENERGIA OPTIMUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

213556.37

58873.14

0.28

206116

38796.54

0.19

459109.07

427935.63

0.93

200259.54

182379.25

0.91

345338.64

320526.66

0.93

445722.17

419040.28

0.94

609756.64

513385.53

0.84

485244.64

351551.21

0.72

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Energia Optimum wykazała przychody na poziomie 545 707 zł.

Organizacja zarobiła 41 125 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3803 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 37 322 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 371 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3803 zł w 2024 roku
• 5116 zł w 2023 roku
• 418 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — ENERGIA OPTIMUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

1205

1684

482

418

5116

3803

Wyniki na tle rynku "Handel energią elektryczną" (35.14.Z)

dane za rok

Organizacja Energia Optimum wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Handel energią elektryczną".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — ENERGIA OPTIMUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.73822

0.6573

0.58115

0.37048

0.66525

0.60194

0.78443

0.88554

0.71084

0.27991

0.63835

0.57111

0.32506

0.42517

0.40541

0.35309

0.09677

0.7315

0.66517

0.63848

0.66427

0.59236

0.57407

0.66905

0.77458

0.70686

0.19682

0.65756

0.54672

0.69406

0.40061

0.36678

0.24374

0.07306

0.72308

0.66735

0.59231

0.65342

0.55556

0.51852

0.68212

0.65265

0.70402

0.68771

0.68198

0.58532

0.64622

0.47645

0.43614

0.48262

0.46217

0.7013

0.77651

0.69283

0.60196

0.59116

0.71913

0.70699

0.74679

0.73063

0.74113

0.75583

0.64935

0.52783

0.53903

0.70531

0.67989

0.7463

0.57514

0.69763

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 35 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 14 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-35

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−14 dni 01-07-2025

2023

−5 dni 10-07-2024

2022

−12 dni 03-07-2023

2021

+3 dni 18-10-2022

2020

−4 mies. 29 dni 19-05-2021

2019

−4 mies. 28 dni 20-05-2020

2018

−1 mies. 3 dni 12-06-2019

2017

+2 mies. 21 dni 04-10-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Rojczyk Leszek - reprezentacja, wspólnik

Krzeszowski Marek - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — ENERGIA OPTIMUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.03.2011

Rojczyk Leszek

Czerwiec 1966

Osoba

wspólnik

15.03.2011

Krzeszowski Marek

Maj 1964

Osoba

reprezentacja

15.03.2011

Rojczyk Leszek

Czerwiec 1966

Osoba

reprezentacja

15.03.2011

Krzeszowski Marek

Maj 1964

Osoba

Udziałowcy

Rojczyk Leszek posiada 51 udziałów, które stanowią 51.0% firmy.

Krzeszowski Marek posiada 49 udziałów, które stanowią 49.0% firmy.

Reprezentacja

Rojczyk Leszek

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Krzeszowski Marek

wspólnikzarząd

Funkcja: wiceprezes zarządu

Podobne organizacje do ENERGIA OPTIMUM

	Organizacja	Numer KRS
1	IDEA HOLDING SP. Z O.O.	0000418766
2	ETM POLSKA SP. Z O.O.	0000815976
3	KONSULTO ENERGY SP. Z O.O.	0000594921
4	GMPOWER ENERGIA SP. Z O.O. FF MAJEWO SP. K.	0000439314
5	PIMEO OBRÓT SP. Z O.O.	0000712008
6	FORMAT CONSULTING SP. Z O.O.	0000882594
7	MB BUSINESS PARTNER SP. Z O.O.	0000729659
8	ELEKTROCIEPŁOWNIA PŁOCK SP. Z O.O.	0000242652
9	COGITO ENERGIA PARYS SP. K.	0000379941
10	MAX-ENERGY POLSKA SP. Z O.O.	0000582832
11	ŹRÓDŁO ENERGII SP. Z O.O.	0000601719
12	ENRONONE SP. Z O.O.	0000630989
13	DYSTRYBUTOR ENERGII SP. Z O.O.	0000920393
14	EKO-SONIKA SP. Z O.O.	0000558308
15	J&J HEMERA SP. Z O.O.	0000725974
16	OZE-SYSTEM SP. Z O.O.	0000817328
17	KANCELARIA ENERGETYCZNA SP. Z O.O.	0000272963
18	SPP WYTWARZANIE 2 SP. Z O.O.	0000766551
19	QHORSE SP. Z O.O.	0000899005
20	IDEA ENERGY SP. Z O.O.	0000884293
21	KSK EKO ENERGIA SP. Z O.O.	0000950254
22	PREMIUM BUSINESS PARTNER SP. Z O.O. SP. K.	0000646212
23	ENERGETYCZNE CENTRUM S.A. W UPADŁOŚCI	0000353502
24	INDUSTUM SP. Z O.O.	0000636729
25	AUKCJE ENERGII SP. Z O.O.	0000657395
26	QSUN 28 SP. Z O.O.	0000490715
27	WARSAW COMMERCIAL CONSULTING SP. Z O.O.	0000804972
28	EN203 SP. Z O.O.	0001010815
29	EDLO POLSKA ENERGIA SP. Z O.O.	0000336720
30	3M FOTOWOLTAIKA SP. Z O.O.	0000860150

ENERGIA OPTIMUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000380843 NIP 9372645436 REGON 241896314

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Handel energią elektryczną" (35.14.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ENERGIA OPTIMUM

ENERGIA OPTIMUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000380843 NIP
9372645436 REGON
241896314