ENERGIA OPTIMUM SP. Z O.O. | KRS: 0000380843

Podsumowanie

aktywa

485 tys.

przychód

546 tys.

zysk

37 tys.

wartość firmy

613 tys.

Branża główna: Handel energią elektryczną

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

JAWORZE

Adres

ZACISZNA, 8

Kod pocztowy

43-384

Rejestracja

2011-03-15

Rozpoczęcie działalności

2011-03-15

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, BĄDŹ DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE

Branże

Handel energią elektryczną Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Pozostałe badania i analizy techniczne Działalność portali internetowych Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Energia Optimum osiągnęła 545 707 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 545 707 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 508 384 zł.

Zysk netto wyniósł 37 322 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 10 540 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 545 707 zł w 2024 roku.
• 697 800 zł w 2023 roku.
• 579 707 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3227 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 37 322 zł w 2024 roku.
• 69 689 zł w 2023 roku.
• 1870 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

471926.71

14734.69

409959.1

-5143.71

558803.39

19339.87

495962.48

-13293.15

533045.73

6931.69

579706.6

1869.91

697799.64

69689.22

545706.68

37322.32

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Energia Optimum wynosi 41 tys. zł.

EBITDA Energia Optimum wynosi 41 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 3596 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 41 126 zł w 2024 roku.
• 74 807 zł w 2023 roku.
• 2291 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 3596 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 41 126 zł w 2024 roku.
• 74 807 zł w 2023 roku.
• 2291 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Energia Optimum wynosi 613 364 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 100 270 zł a 1 364 267 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 685 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 613 364 zł w 2024 roku.
• 816 235 zł w 2023 roku.
• 413 962 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

116012.42

489568.99

1179816.78

0

398795.66

1024897.75

23380.08

473275.15

1397008.48

0

344051.87

1239906.2

18608.99

401699.57

1332614.32

18699.1

413962.12

1449266.5

72278.33

816234.97

1744499.1

100270.07

613363.81

1364266.7

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energia Optimum wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Energia Optimum charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 173 422 zł.

Koszty operacyjne Energia Optimum wyniosły 504 580 zł.

Wynagrodzenia stanowią 34% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -298 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 173 422 zł w 2024 roku
• 209 051 zł w 2023 roku
• 207 339 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Energia Optimum wyniosła 485 245 zł.

a

ktywa obrotowe to 485 245 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 485 245 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 133 693 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 351 551 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 38 813 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 485 245 zł w 2024 roku.
• 609 757 zł w 2023 roku.
• 445 722 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

213556.37

206116

459109.07

200259.54

345338.64

445722.17

609756.64

485244.64

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.87

0.03

-0.03

-0.43

-0.01

0.04

0.62

0.04

0.03

-0.07

-0.74

-0.03

0.02

0.28

0.01

0

0.07

0

0.11

0.72

0.11

0.1

0.08

0.28

0.08

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Energia Optimum wyniosły 351 551 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 485 245 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41 811 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 351 551 zł w 2024 roku
• 513 386 zł w 2023 roku
• 419 040 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

213556.37

58873.14

0.28

206116

38796.54

0.19

459109.07

427935.63

0.93

200259.54

182379.25

0.91

345338.64

320526.66

0.93

445722.17

419040.28

0.94

609756.64

513385.53

0.84

485244.64

351551.21

0.72

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Energia Optimum wykazała przychody na poziomie 545 707 zł.

Organizacja zarobiła 41 125 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3803 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 37 322 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 371 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3803 zł w 2024 roku
• 5116 zł w 2023 roku
• 418 zł w 2022 roku

Wartość

1205

0

1684

0

482

418

5116

3803

Wyniki na tle rynku "Handel energią elektryczną" (35.14.Z)

dane za rok

Organizacja Energia Optimum wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Handel energią elektryczną".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.74462

0.66474

0.5914

0.3808

0.65487

0.6

0.78154

0.88235

0.72136

0.2761

0.6375

0.57309

0.32995

0.41608

0.39764

0.34596

0.09391

0

0.73051

0.67206

0.63474

0.66089

0.59477

0.57955

0.67076

0.77228

0.70677

0.20588

0.66739

0.53571

0.68281

0.40063

0.37011

0.25362

0.07748

0

0.70798

0.66449

0.56933

0.64554

0.55247

0.51724

0.67371

0.64706

0.68677

0.66917

0.66862

0.57707

0.6576

0.46154

0.43322

0.45351

0.45578

0.68519

0.76296

0.67573

0.59259

0.62397

0.71465

0.70455

0.73251

0.73706

0.72764

0.72506

0.6206

0.48662

0.5825

0.67477

0.64452

0.71642

0.58853

0.66488

Powiązania

R LESZEK - wspólnik, reprezentacja

K MAREK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.03.2011

R Leszek

Czerwiec 1966

Osoba

wspólnik

15.03.2011

K Marek

Maj 1964

Osoba

reprezentacja

15.03.2011

R Leszek

Czerwiec 1966

Osoba

reprezentacja

15.03.2011

K Marek

Maj 1964

Osoba

Udziałowcy

Rojczyk Leszek posiada 51 udziałów, które stanowią 51.0% firmy.

Krzeszowski Marek posiada 49 udziałów, które stanowią 49.0% firmy.

Podobne organizacje do ENERGIA OPTIMUM

	Organizacja	Numer KRS
1	INTOM SP. Z O.O.	0000594921
2	GMPOWER ENERGIA SP. Z O.O. FF MAJEWO SP. K.	0000439314
3	PIMEO OBRÓT SP. Z O.O.	0000712008
4	FORMAT CONSULTING SP. Z O.O.	0000882594
5	MB BUSINESS PARTNER SP. Z O.O.	0000729659
6	IDEA HOLDING SP. Z O.O.	0000418766
7	ELEKTROCIEPŁOWNIA PŁOCK SP. Z O.O.	0000242652
8	COGITO ENERGIA PARYS SP. K.	0000379941
9	MAX-ENERGY POLSKA SP. Z O.O.	0000582832
10	ŹRÓDŁO ENERGII SP. Z O.O.	0000601719
11	ENRONONE SP. Z O.O.	0000630989
12	DYSTRYBUTOR ENERGII SP. Z O.O.	0000920393
13	EKO-SONIKA SP. Z O.O.	0000558308
14	J&J HEMERA SP. Z O.O.	0000725974
15	SPP WYTWARZANIE 2 SP. Z O.O.	0000766551
16	OZE-SYSTEM SP. Z O.O.	0000817328
17	KSK EKO ENERGIA SP. Z O.O.	0000950254
18	PREMIUM BUSINESS PARTNER SP. Z O.O. SP. K.	0000646212
19	INDUSTUM SP. Z O.O.	0000636729
20	AUKCJE ENERGII SP. Z O.O.	0000657395
21	QSUN 28 SP. Z O.O.	0000490715
22	WARSAW COMMERCIAL CONSULTING SP. Z O.O.	0000804972
23	EN203 SP. Z O.O.	0001010815
24	EDLO POLSKA ENERGIA SP. Z O.O.	0000336720
25	3M FOTOWOLTAIKA SP. Z O.O.	0000860150
26	DAWICO SP. Z O.O.	0000676135
27	ENERN POLSKA SP. Z O.O.	0000427099
28	CERTYFIKATY SP. Z O.O.	0000442074
29	REGIO RESOVIA SP. Z O.O.	0000575383
30	IDEA ENERGY SP. Z O.O.	0000884293

ENERGIA OPTIMUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000380843 NIP 9372645436 REGON 241896314

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Handel energią elektryczną" (35.14.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENERGIA OPTIMUM

ENERGIA OPTIMUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000380843 NIP
9372645436 REGON
241896314