MEDISPACE INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0001075811 NIP 5273089958 REGON 527223114

Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 4 sierpnia 2026 roku wydanym w sprawie po wpłynięciu wniosku o zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu dłużnika, którym jest MEDISPACE INWEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0001075811), sygnatura akt WA1M/GRz/133/2026, postanowił: I. na podstawie art. 223 ust. 1 z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne zatwierdzić układ w postępowaniu o zatwierdzenie układu dłużnika, którym jest Medispace Inwest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Spokojna 5, 01-044 Warszawa, NIP: 5273089958 następującej treści: PROPOZYCJE UKŁADOWE W POSTĘPOWANIU O ZATWIERDZENIE UKŁADU MEDISPACE INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE I. Uwagi ogólne 1. Propozycje układowe obejmują wierzycieli Medispace Inwest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Dłużnik”), których wierzytelności powstały przed dniem układowym i podlegają układowi na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 maja 2015 roku Prawo Restrukturyzacyjne dalej jako: („PrRest”). 2. Układ na nowo określa wysokość i terminy zapłaty zobowiązań. 3. Dłużnik może dokonywać proporcjonalnych spłat rat układowych przed terminem zapłaty wynikającym z treści układu. 4. W wypadku, gdyby termin zapłaty raty układowej przypadał na sobotę, niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, rata układowa płatna będzie w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień zapłaty raty układowej. Przez rok rozumie się okres 12 miesięcy rozpoczynający się w pierwszym miesiącu przypadającym po miesiącu, w którym uprawomocniło się postanowienie zatwierdzające układ. 5. Dopuszcza się raty częściowe według uznania Dłużnika o ile przyśpieszy to płatność na rzecz Wierzycieli. 6. W wypadku, gdyby po dniu zawarcia układu, z zastrzeżeniem przepisów o niepodleganiu wierzytelności układowi, ujawnione zostały wierzytelności z mocy prawa objęte układem, które nie zostały objęte spisem wierzytelności lub też w wyniku prawomocnego orzeczenia sądowego, ostatecznej decyzji administracyjnej ugody sądowej lub innego aktu jurysdykcyjnego z mocy prawa wiążącego dłużnika, wierzytelność dotychczas sporna stanie się bezsporna – podlegają one zaliczeniu do odpowiednich grup Wierzycieli określonych przyjętymi propozycjami układowymi. Ujawnione wierzytelności niesporne i ujawnione wierzytelności sporne, podlegają zaspokojeniu zgodnie z propozycjami układowymi, przy czym termin płatności pierwszej raty liczony będzie odpowiednio od dnia ujawnienia się wierzytelności niespornej w księgach z zastrzeżeniem ewentualnego zarzutu potrącenia, a dla ujawnionych wierzytelności spornych od dnia stwierdzenia prawomocności lub ostateczności orzeczenia, decyzji, stwierdzenia wykonywania ugody lub innego aktu jurysdykcyjnego. 7. Do dnia zakończenia głosowania propozycje układowe mogą ulec zmianie. W przypadku zmian propozycji układowych głos wierzyciela oddany za pierwotnymi propozycjami układowymi uważa się za głos oddany za zmienionymi propozycjami układowymi, jeżeli są one korzystniejsze dla tego wierzyciela. Pozostałe głosy traktuje się jako głosy przeciw układowi. 8. Grupa wierzycieli może liczyć tylko jednego wierzyciela. 9. Z dniem uprawomocnienie sią postanowienia zatwierdzającego układ nadzorca układu obejmie funkcję nadzorcy wykonania układu. 10. Zapłata będzie następowała na znany Dłużnikowi rachunek wierzyciela wynikający z ostatniej transakcji (faktury, rachunku itp.), przy czym w razie dokonanej zmiany numeru rachunku wierzyciel zobowiązany jest doręczyć Dłużnikowi pisemnie informację o nowym numerze rachunku, nie później niż w terminie tygodnia od ukazania się obwieszczenia o prawomocnym zatwierdzeniu układu. 11. Ilekroć w niniejszym dokumencie użyto wyrażenia pisanego wielką literą, które nie zostało zdefiniowane odrębnie w niniejszym dokumencie, należy przez nie rozumieć pojęcie zdefiniowane w umowy najmu z dnia 13 grudnia 2023 roku (dalej: „Umowa Najmu”). II. Podział wierzycieli na grupy Propozycje układowe przewidują podział wierzycieli na grupy obejmując poszczególne kategorie interesów. Wierzyciele zostają podporządkowani do poszczególnych grup z uwagi na kryterium rodzaju wierzytelności i ich wysokości. Grupa I – Wierzyciel Xantium sp. z o.o.. – Wierzyciel strategiczny. Długoterminowy najem powierzchni medycznych i badawczych, będącymi kluczową infrastrukturą dla działalności spółki-matki. Grupa II – Wierzyciel publicznoprawy – wierzytelność Skarb Państwa - Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Wola powstała przed dniem układowym Grupa III – Wierzyciele posiadający wierzytelności niezaliczone do żadnej z powyższych grup- Wierzyciele, których wierzytelności powstały przed dniem układowym w związku z prowadzoną działalnością Dłużnika. SZCZEGÓŁOWE ZASADY ZASPAKAJANIA WIERZYCIELI Grupa I – „Wierzyciel Xantium sp. z o.o.” 1. Wierzytelność wierzyciela podlega restrukturyzacji w ten sposób, że: a) Kwota 4 229 300,001 zł ulega umorzeniu z dniem uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu; b) kwota 3 138 656,572 zł nie będzie płatna w toku wykonywania układu i zostaje utrzymana wyłączenie jako warunkowe zobowiązanie zabezpiezające na wypadek wcześniejszego zakończenia Umowa Najmu z przyczyn leżących po stronie Dłużnika, w szczególności na skutek wypowiedzenia umowy z winy Dłużnika. Warunek ten obowiązuje do dnia 31 grudnia 2030 roku. c) kwota 3 138 656,57 zł stanie się wymagalna w wyłącznie w razie ziszczenia się warunku, o którym mowa w lit. b, i będzie płatna w terminie 30 dni od dnia doręczenia Dłużnikowi pisemnego wezwania do zapłaty, po wcześniejszym skutecznym zakończeniu umowy z przyczyn leżących po stronie Dłużnika. d) w przypadku nieziszczenia się warunku, o którym mowa w lit. b do dnia 31 grudnia 2030 roku kwota 3 138 656,57 ulega umorzeniu z dniem 1 stycznia 2031 roku. e) w zakresie należności ubocznych, następuję ich umorzenie w całości z dniem uprawomocnienia się zatwierdzenia układu. 2. Niezależnie od powyższego, wykonanie układu wobec wierzyciela następuje równolegle z zwarciem odrębnego porozumienia do Umowy Najmu przewidującego, że: a) Czynsz za Pomieszczenie Szpitala będzie płatny od miesiąca, w którym dojdzie do otwarcia Pomieszczenia Szpitala, jednak nie później niż od stycznia 2027 roku; b) od dnia podpisania porozumienia stawka Czynszu najmu zostanie zwiększona od 3,5 EUR/m2 netto. c) Strony uzgadniają, że od momentu podpisania porozumienia do dnia 31 grudnia 2027 roku, Dłużnik otrzymuje 3,5 EUR/ m2 netto upustu, jeżeli wszystkie opłaty należne na podstawie Umowy Najmu będą regulowane terminowo. Od dnia 1 stycznia 2028 roku Dłużnik będzie płacił czynsz wyższy o 3,5 EUR/ m2 d) Gwaranacja Bankowa zostanie zwiększona do kwoty 737 212,76 EUR w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania porozumienia z wierzycielem. e) Postanowienia Umowy Najmu, określające dodatkową inwestycję wierzyciela w Powierzchnię Brutto Pomieszczeń w 10. roku obowiązywania Umowy Najmu, traci moc. Grupa II – „Wierzyciele publicznoprawny” Spłata 100 % kwoty wierzytelności głównej z jednoczesnym umorzeniem odsetek w całości zarówno naliczonych od wierzytelności głównej przed dniem układowym, jak i odsetek naliczonych za okres od dnia układowego. Spłata wierzycieli z ww. grupy zostanie dokonana w trzydziestu sześciu (36) miesięcznych ratach płatnych w ostatnim dniu roboczym każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego, przy czym płatność pierwszej raty nastąpi w terminie 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Grupa III – „Wierzyciele posiadający wierzytelności niezaliczone do żadnej z powyższych grup” Spłata 100 % kwoty wierzytelności głównej z jednoczesnym umorzeniem odsetek w całości zarówno naliczonych od wierzytelności głównej przed dniem układowym, jak i odsetek naliczonych za okres od dnia układowego. Spłata wierzycieli z ww. grupy zostanie dokonana w sposób następujący: 1) Portico Spokojna sp. z o.o. - w trzydziestu sześciu (36) miesięcznych ratach płatnych w ostatnim dniu roboczym każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego, przy czym płatność pierwszej raty nastąpi w terminie 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. 2) Medispace sp. z o.o. - w trzydziestu sześciu (36) miesięcznych ratach płatnych w ostatnim dniu roboczym każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego, przy czym płatność pierwszej raty nastąpi w terminie 3 miesięcy od dnia wymagalności roszczenia wynikającego z umowy pożyczki z dnia 31 stycznia 2025 roku tj. od dnia 1 stycznia 2035 roku. II. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, zaś niniejsze postępowanie ma charakter postępowania głównego. Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy. Zażalenie należy wnieść w ciągu dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia. Zażalenie należy skierować do Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy. Zażalenie podlega opłacie w wysokości 200,00 zł.