ARAXOS SP. Z O.O. | KRS: 0000356139

Podsumowanie

aktywa

14,7 mln

przychód

4,2 mln

zysk

317 tys.

wartość firmy

4,1 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. GARAŻOWA, 5A

Kod pocztowy

02-651

Rejestracja

2010-05-11

Rozpoczęcie działalności

2010-05-11

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Araxos osiągnęła 4 221 079 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 759 039 zł. Pozostałe przychody to 462 040 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 441 577 zł.

Zysk netto wyniósł 317 462 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -152 602 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 221 079 zł w 2024 roku.
• 5 942 170 zł w 2023 roku.
• 3 554 163 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 468 373 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 317 462 zł w 2024 roku.
• 1 834 055 zł w 2023 roku.
• 321 323 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5289292.35

-2961150.64

11007479.65

6717361.82

4242973.71

1351633.66

7517126.66

1997458.16

3319489.35

-471620.47

3554162.54

321323.16

5942170.43

1834055.07

4221079.35

317462.4

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Araxos wynosi 1,4 mln zł.

EBITDA Araxos wynosi 2,69 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 692 210 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 402 465 zł w 2024 roku.
• 1 361 069 zł w 2023 roku.
• 1 407 887 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 876 246 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 690 719 zł w 2024 roku.
• 2 649 323 zł w 2023 roku.
• 2 696 141 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Araxos wynosi 4 083 903 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 10 552 698 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 79 673 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 083 903 zł w 2024 roku.
• 11 297 667 zł w 2023 roku.
• 3 654 734 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3526194.9

13223230.88

8119385.6

42327152.65

94043065.48

6364460.56

17368294.63

48709924.52

10297454.47

23298704.88

54919757.16

0

2212992.9

8298723.38

0

3654734.33

8885406.35

0

11297667.23

25676770.98

0

4083902.5

10552698.38

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Araxos wynosi 2,32%. To oznacza, że firma ma szansę 2,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,020% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,32% w 2024 roku.
• 1,65% w 2023 roku.
• 2,18% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Araxos charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Araxos wyniosły 2 356 574 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Araxos wyniosła 14 673 982 zł.

a

ktywa trwałe to 13 324 660 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 349 323 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 673 982 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -14 525 351 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 199 333 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -3 380 597 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 673 982 zł w 2024 roku.
• 15 881 002 zł w 2023 roku.
• 17 362 385 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

38338159.8

48837507.83

48275769.71

52369842.53

17277519.6

17362385.09

15881001.99

14673982.29

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.

Marża operacyjna wyniosła 37%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.08

1.16

-1.21

-0.56

0.14

0.62

0.9

0.61

0.03

0.11

0.75

0.32

0.04

0.15

0.89

0.27

-0.03

0.03

0.31

-0.14

0.02

-0.02

0.4

0.09

0.12

-0.12

0.38

0.31

0.02

-0.02

0.37

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Araxos wyniosły 29 199 333 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 673 982 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 199%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 669 983 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 29 199 333 zł w 2024 roku
• 30 723 815 zł w 2023 roku
• 34 039 253 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 199% w 2024 roku
• 193% w 2023 roku
• 196% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

38338159.8

40889214.66

1.07

48837507.83

38011660.36

0.78

48275769.71

36098288.58

0.75

52369842.53

38639903.24

0.74

17277519.6

34275710.96

1.98

17362385.09

34039253.29

1.96

15881001.99

30723815.12

1.93

14673982.29

29199333.02

1.99

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Araxos wykazała przychody na poziomie 4 221 079 zł.

Organizacja zarobiła 459 517 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 142 054 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 317 462 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 31% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -101 258 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 142 054 zł w 2024 roku
• 343 047 zł w 2023 roku
• 1 232 630 zł w 2022 roku

Wartość

850860.3

194026.48

215898.94

221089.94

0

1232629.97

343047.21

142054.44

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Araxos wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 94% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.01581

0.87075

0.89781

0.8712

0.17383

0.12444

0.14331

0.95183

0.97234

0.98414

0.92908

0.91666

0.68169

0.94894

0.98355

0.90313

0.87697

0.92154

0.93406

0.85526

0.91704

0.67063

0.81076

0.95277

0.67398

0.66482

0.92758

0.95663

0.90636

0.92191

0.66631

0.76932

0.9792

0.71897

0.69373

0.93626

0.05317

0.82588

0.8271

0.9391

0.26098

0.72121

0.22092

0.48272

0

0.81335

0.81942

0.82589

0.93557

0.58053

0.78805

0.60427

0.19665

0.97621

0.92318

0.85543

0.8065

0.9357

0.7752

0.77367

0.84507

0.11606

0.93558

0.76186

0.80238

0.78289

0.94179

0.53607

0.75568

0.54702

0.1919

0.88195

Powiązania

WINKES SASKIA FREDERIKA - reprezentacja

BUTCHART GREGORY MARK - reprezentacja

CPA 17 PAN-EUROPEAN HOLDING COÖPERATIEF U.A. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.05.2010

08.09.2010

Tmf Poland

Organizacja

wspólnik

08.09.2010

26.11.2012

Pills 17-12 B.v.

Organizacja

wspólnik

26.11.2012

25.01.2016

Pills 17-12 B.v.

Organizacja

wspólnik

25.01.2016

Cpa 17 Pan-European Holding Coöperatief U.a.

Organizacja

reprezentacja

11.05.2010

08.09.2010

D Andrzej

Maj 1963

Osoba

reprezentacja

08.09.2010

Butchart Gregory Mark

Osoba

reprezentacja

08.09.2010

09.02.2015

Dias De Almeida Patricia

Osoba

reprezentacja

08.09.2010

13.03.2013

Lefleur Jeffrey

Osoba

reprezentacja

09.02.2015

19.04.2016

Heymans Gawein Risto

Osoba

reprezentacja

19.04.2016

20.09.2019

Van Toor Ramses

Osoba

reprezentacja

20.09.2019

Winkes Saskia Frederika

Osoba

Udziałowcy

Cpa 17 Pan European Holding Coöperatief U.a. posiada 200 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 25.01.2016 jest Cpa 17 Pan European Holding Coöperatief U.a. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.11.2012 do 25.01.2016 był Pills 17 12 B.v. kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 08.09.2010 do 26.11.2012 najwięcej udziałów posiadał Pills 17 12 B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ARAXOS

	Organizacja	Numer KRS
1	SZPITAL ŁAZARSKI SP. Z O.O.	0000515699
2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JURA" W CZĘSTOCHOWIE	0000083985
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA	0000069826
4	AB-PROJEKT INVEST SP. Z O.O.	0000460361
5	FRIZI SP. Z O.O. SP. K.	0000604679
6	KRAKSOL IG SP. Z O.O.	0000546176
7	SVA RE POLAND SP. Z O.O.	0000428239
8	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LUBLINIE	0000187666
9	PARK HANDLOWY OŁAWA SP. Z O.O.	0000589355
10	GRUPA SCOTIA SP. Z O.O. PŁOŃSK SP. K.	0000806823
11	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "INSTAL"	0000089101
12	KRAKOWIAKÓW NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000451516
13	COLVILLE SP. Z O.O.	0000330714
14	CERNY STUDIO 21 SP. J.	0000319450
15	ORDEUM SP. Z O.O. SP. K.	0000687928
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOWLANYCH	0000118276
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA - FAMPA W JELENIEJ GÓRZE	0000120703
18	MADRO BIAŁYSTOK SP. Z O.O.	0000293878
19	RAM INVEST II NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0001003109
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "TARAS PÓŁNOC" W GRYFINIE	0000149800
21	REST4U SP. Z O.O.	0000860020
22	SM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000406230
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "ZACHĘTA"	0000209370
24	ALLIANCE SILESIA VIII SP. Z O.O.	0000391212
25	CENTRUM HANDLOWE FOLWARK PODLIPKI SP. Z O.O.	0000266186
26	GALERIA KROSNO SP. Z O.O.	0000259583
27	ESTU INVEST SP. Z O.O.	0000319507
28	SELLMET SP. Z O.O.	0000020635
29	VALMAS REVITA S.L. SP. K.	0000568206
30	STWOSZA 2 SP. Z O.O.	0000619606

ARAXOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000356139 NIP 5252479192 REGON 142403676

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARAXOS

ARAXOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000356139 NIP
5252479192 REGON
142403676