RYSTHERM SP. Z O.O. | KRS: 0001074614

Podsumowanie

aktywa

16 mln

przychód

19,8 mln

zysk

2,5 mln

wartość firmy

34,2 mln

Branża główna: Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

ZAWADA

Adres

, 63

Kod pocztowy

22-400

Rejestracja

2023-12-11

Rozpoczęcie działalności

2012-07-13

Kapitał zakładowy

1500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU MOŻE SKŁADAĆ SAMODZIELNIE A W PRZYPADKU INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, BĄDŹ CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Naprawa i konserwacja maszyn Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Rystherm osiągnęła 19 748 098 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 19 743 416 zł. Pozostałe przychody to 4682 zł.

Całkowite koszty wyniosły 17 285 876 zł.

Zysk netto wyniósł 2 457 540 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2 309 188 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 748 098 zł w 2024 roku.
• 22 339 866 zł w 2023 roku.
• 24 366 474 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 434 946 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 457 540 zł w 2024 roku.
• 3 217 514 zł w 2023 roku.
• 5 327 432 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

24366474.18

5327431.7

22339866.29

3217514.21

19748098.49

2457540.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Rystherm wynosi 2,62 mln zł.

EBITDA Rystherm wynosi 2,86 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1 992 613 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 622 604 zł w 2024 roku.
• 4 559 814 zł w 2023 roku.
• 6 607 830 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 1 968 173 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 855 850 zł w 2024 roku.
• 4 735 644 zł w 2023 roku.
• 6 792 196 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Rystherm wynosi 34 201 033 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 11 205 472 zł a 59 762 516 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 6 303 535 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 201 033 zł w 2024 roku.
• 38 016 350 zł w 2023 roku.
• 46 808 102 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

9254059.13

46808102.05

74584043.8

10253048.57

38016349.61

55849665.72

11205471.68

34201032.6

59762515.64

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Rystherm wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,91% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rystherm wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Rystherm charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Rystherm wynosi 1,33 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 393 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,99 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 393 tys. zł a 2,99 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 76 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,33 mln zł w 2024 roku.
• 1,38 mln zł w 2023 roku.
• 1,48 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 393 tys. zł w 2024 roku.
• 644 tys. zł w 2023 roku.
• 731 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,99 mln zł w 2024 roku.
• 2,73 mln zł w 2023 roku.
• 2,65 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 603 251 zł.

Koszty operacyjne Rystherm wyniosły 17 120 812 zł.

Wynagrodzenia stanowią 68% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -655 030 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 603 251 zł w 2024 roku
• 12 518 661 zł w 2023 roku
• 12 913 311 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Rystherm wyniosła 16 018 856 zł.

a

ktywa trwałe to 7 208 658 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 810 199 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 018 856 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 14 940 629 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 078 227 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 005 578 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 018 856 zł w 2024 roku.
• 14 374 802 zł w 2023 roku.
• 14 007 701 zł w 2022 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.38

0.43

0.27

0.22

0.24

0.2

0.14

0.15

0.16

0.13

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Rystherm wyniosły 1 078 227 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 018 856 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -295 364 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 078 227 zł w 2024 roku
• 704 071 zł w 2023 roku
• 1 668 956 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

14007701.12

1668955.62

0.12

14374801.93

704070.5

0.05

16018856.37

1078227.46

0.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Rystherm wykazała przychody na poziomie 19 748 098 zł.

Organizacja zarobiła 2 526 977 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 69 437 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 457 540 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -635 238 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 69 437 zł w 2024 roku
• 821 183 zł w 2023 roku
• 1 339 913 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych" (28.21.Z)

dane za rok

Organizacja Rystherm wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.9%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88679

0.79167

0.77358

0.2234

0.84

0.84722

0.91919

0.78723

0.93478

0.88298

0.8

0.7766

0.20455

0.74286

0.79412

0.85556

0.77273

0.91358

0.85714

0.77465

0.75325

0.19737

0.66129

0.62295

0.72727

0.63158

0.73134

Powiązania

RYSTHERM - powstanie organizacji, podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON

W RYSZARD - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

11.12.2023

Rystherm Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,spółka Komandytowa

Organizacja

wspólnik

11.12.2023

W Ryszard

Sierpień 1968

Osoba

reprezentacja

11.12.2023

W Ryszard

Sierpień 1968

Osoba

Udziałowcy

Weremczuk Ryszard posiada 14850 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Podobne organizacje do RYSTHERM

	Organizacja	Numer KRS
1	LOI-POLAND SP. Z O.O.	0000031618
2	POLCASTING SP. Z O.O.	0000102113
3	KEPKA SP. Z O.O.	0000950951
4	PLANETFAN SP. Z O.O.	0001038632
5	GIKO SP. Z O.O.	0000092316
6	BLACK POINT S.A.	0000290635
7	AXIS SP. Z O.O.	0000058797
8	EUROWASH SP. Z O.O.	0000554941
9	ENERGO MECHANIK SP. Z O.O.	0000038276
10	MPI TECHNOLOGIES SP. Z O.O. SP. K.	0000746997
11	TAMTRON S.A.	0000253382
12	AMP SP. Z O.O.	0000211107
13	RYSTHERM SP. Z O.O. SP. K.	0000426862
14	ONEJOON POLAND SP. Z O.O.	0000897559
15	PRZEDSIĘBIORSTWO ALWO-2 SP. Z O.O.	0000136642
16	PRZEDSIĘBIORSTWO TENCOM-POL KAZIMIERZ ŁANGOWSKI	0000550466
17	ANDRZEJEWSKI- AUTOMATYZACJA I WYPOSAŻENIE PRODUKCJI	0000227751
18	ATMO-CONTROL CEZARY ZALEWSKI, JAN DŁUGOSZ, PAWEŁ ADAMIAK	0000300258
19	SFM FILTRY ŁUCZAK SP. Z O.O.	0000527532
20	COMEX POLSKA SP. Z O.O.	0000276678
21	ZAKŁAD MECHANICZNO-REMONTOWY WOJCIECH CIAĆMA, MARIAN PIEC,	0000310285
22	ŚLUSARSTWO USŁUGOWE HAJDUK SP. Z O.O. SP. K.	0000341714
23	PRZEDSIĘBIORSTWO ALWO SP. Z O.O.	0000004127
24	DAMET - DAŃKO, JAKSINA SP. J.	0000008663
25	SYR SP. Z O.O.	0000261204
26	HYDROFAST SP. Z O.O.	0000375619
27	CLIMAREM SP. Z O.O.	0000848934
28	DYNAMIKS SP. Z O.O.	0000330849
29	OTOMATIC SMOLEC I WRONKA SP. J.	0000714813
30	SINTO AGTOS POLSKA SP. Z O.O.	0000060581

RYSTHERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0001074614 NIP 9223046713 REGON 061435220

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych" (28.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RYSTHERM

RYSTHERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0001074614 NIP
9223046713 REGON
061435220