LOI-POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000031618

Podsumowanie

aktywa

16,7 mln

przychód

22,2 mln

zysk

-400 tys.

wartość firmy

22,7 mln

Branża główna: Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

TARNOWSKIE GÓRY

Adres

ZAGÓRSKA, 79

Kod pocztowy

42-680

Rejestracja

2001-07-27

Rozpoczęcie działalności

1990-05-25

Kapitał zakładowy

110600,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

A. ZARZĄD JEDNOOSOBOWY - CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR - SAMODZIELNIE B. ZARZĄD WIELOOSOBOWY - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Produkcja maszyn dla metalurgii Naprawa i konserwacja maszyn Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Obróbka mechaniczna elementów metalowych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostałe badania i analizy techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Loi-Poland osiągnęła 22 186 675 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 22 186 666 zł. Pozostałe przychody to 9 zł.

Całkowite koszty wyniosły 22 586 259 zł.

Strata netto wyniosła 399 594 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2 416 033 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 186 675 zł w 2024 roku.
• 25 986 458 zł w 2023 roku.
• 42 124 473 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 31 279 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -399 594 zł w 2024 roku.
• -1 734 061 zł w 2023 roku.
• 2 019 397 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

39098907.48

-618546.55

29033880.47

-455039.35

39314679.75

-1510644.63

25621440.57

-210683.62

38781636.73

2496452.69

42124472.64

2019397.38

25986458.01

-1734060.62

22186674.69

-399593.77

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Loi-Poland wynosi -349 tys. zł.

EBITDA Loi-Poland wynosi -38 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 26 834 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -349 314 zł w 2024 roku.
• -1 159 534 zł w 2023 roku.
• 2 282 680 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 52 828 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -37 863 zł w 2024 roku.
• -919 832 zł w 2023 roku.
• 2 581 601 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Loi-Poland wynosi 22 699 271 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 55 466 687 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 856 493 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 699 271 zł w 2024 roku.
• 25 532 155 zł w 2023 roku.
• 46 418 967 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

35694721.89

97747268.7

0

28643424.38

72584701.17

0

33239307.09

98286699.38

0

23952468.25

64053601.42

8743847.39

44584082.64

96954091.82

10258395.41

46418966.69

105311181.6

0

25532155.29

64966145.03

0

22699271.08

55466686.73

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Loi-Poland wynosi 0,75%. To oznacza, że firma ma szansę 0,75% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,081% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,75% w 2024 roku.
• 0,49% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Loi-Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 795 900 zł.

Koszty operacyjne Loi-Poland wyniosły 22 535 979 zł.

Wynagrodzenia stanowią 39% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 75 482 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 795 900 zł w 2024 roku
• 8 235 511 zł w 2023 roku
• 7 251 788 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Loi-Poland wyniosła 16 696 241 zł.

a

ktywa trwałe to 447 398 zł.

a

ktywa obrotowe to 16 248 843 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 696 241 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 10 544 206 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 152 035 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 115 607 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 696 241 zł w 2024 roku.
• 12 482 824 zł w 2023 roku.
• 16 085 541 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

15886991.8

19789963.86

18196614.08

14582770.3

20880337.23

16085541.37

12482823.82

16696240.94

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

-0.05

0

-0.02

-0.04

-0.02

-0.08

-0.16

-0.03

-0.04

-0.01

-0.02

-0.03

-0.01

0.12

0.21

0.07

0.06

0.13

0.15

0.05

-0.14

-0.16

-0.04

-0.07

-0.02

-0.04

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Loi-Poland wyniosły 6 152 035 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 696 241 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 443 346 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 152 035 zł w 2024 roku
• 1 539 024 zł w 2023 roku
• 2 407 681 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

15886991.8

3048613.7

0.19

19789963.86

7406625.11

0.37

18196614.08

8823919.96

0.48

14582770.3

5420759.8

0.37

20880337.23

9221874.04

0.44

16085541.37

2407680.82

0.15

12482823.82

1539023.89

0.12

16696240.94

6152034.78

0.37

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Loi-Poland wykazała przychody na poziomie 22 186 675 zł.

Organizacja zarobiła -399 594 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -399 594 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 178 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 426 312 zł w 2022 roku

Wartość

71248.47

61280.06

247240.54

67063.31

175450.83

426312

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych" (28.21.Z)

dane za rok

Organizacja Loi-Poland wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.06024

0.87179

0.80723

0.1875

0.26866

0.29032

0.18519

0.1625

0.77941

0.05495

0.84524

0.83516

0.38372

0.32

0.26866

0.27586

0.12644

0.84211

0.02151

0.87356

0.83871

0.53409

0.23288

0.19697

0.14444

0.125

0.85333

0.05263

0.85393

0.82105

0.45349

0.24324

0.22059

0.25

0.15116

0.78481

0.82

0.8587

0.82

0.53261

0.51316

0.53425

0.66667

0.58696

0.81609

0.82075

0.86458

0.79245

0.2766

0.44

0.38889

0.70707

0.51064

0.87097

0.03191

0.82353

0.75532

0.28409

0.2

0.16176

0.14444

0.11364

0

0.0597

0.83871

0.80597

0.62121

0.18868

0.13462

0.20896

0.12121

0

Powiązania

S RADOSŁAW - reprezentacja

LOI THERMPROCESS GMBH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.07.2001

Loi Thermprocess Gmbh

Organizacja

prokurent

27.07.2001

29.11.2013

H Irena

Październik 1956

Osoba

reprezentacja

27.07.2001

S Radosław

Grudzień 1967

Osoba

Udziałowcy

Loi Thermprocess Gmbh posiada 198 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Podobne organizacje do LOI-POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	BLACK POINT S.A.	0000290635
2	GIKO SP. Z O.O.	0000092316
3	ZAMER ZDZISŁAW ŻUROMSKI SP. K.	0000270281
4	PROREM SP. Z O.O.	0000188545
5	EUROWASH SP. Z O.O.	0000554941
6	RYSTHERM SP. Z O.O.	0001074614
7	SFM FILTRY ŁUCZAK SP. Z O.O.	0000527532
8	MĄCZKA GROUP SP. K.	0000836700
9	TAMTRON S.A.	0000253382
10	ELTERMA SPÓŁKA AKCYJNA S.K.A.	0000427281
11	ZAKŁAD MECHANICZNO-REMONTOWY WOJCIECH CIAĆMA, MARIAN PIEC,	0000310285
12	PINGOT DARPIN SP. Z O.O. S.K.A.	0000484411
13	MECH-MASZ SZCZECIŃSKI SP. J.	0000891620
14	ZAKŁADY PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "MARAN" SP. Z O.O.	0000108606
15	MPI TECHNOLOGIES SP. Z O.O. SP. K.	0000746997
16	KEPKA SP. Z O.O.	0000950951
17	ICF STEEL SP. Z O.O. SP. K.	0000763247
18	ATMO-CONTROL CEZARY ZALEWSKI, JAN DŁUGOSZ, PAWEŁ ADAMIAK	0000300258
19	CAMFIL POLSKA SP. Z O.O.	0000103940
20	RYSTHERM SP. Z O.O. SP. K.	0000426862
21	METAR SP. Z O.O.	0000171688
22	ŚLUSARSTWO USŁUGOWE HAJDUK SP. Z O.O. SP. K.	0000341714
23	SYR SP. Z O.O.	0000261204
24	PLANETFAN SP. Z O.O.	0001038632
25	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE ENERGO-SILESIA	0000178389
26	VENTS TECHNIK SP. Z O.O.	0000706522
27	UGOS OCHRONA ŚRODOWISKA SP. Z O.O. SP. K.	0000575920
28	COMEX POLSKA SP. Z O.O.	0000276678
29	AVISTA SP. Z O.O.	0000008895
30	MECOTEC POLAND SP. Z O.O.	0000735750

LOI-POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000031618 NIP 6450000641 REGON 003447428

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych" (28.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LOI-POLAND

LOI-POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000031618 NIP
6450000641 REGON
003447428