SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA SAMODZIELNIE PRZEZ WSPÓLNIKA OSIEDLE JUTRZENKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE LUB PRZEZ WSZYSTKICH POZOSTAŁYCH WSPÓLNIKÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Organizacja Osiedle Jutrzenki osiągnęła 1 365 396 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 345 748 zł. Pozostałe przychody to 19 648 zł.
Całkowite koszty wyniosły 206 679 zł.
Zysk netto wyniósł 1 158 718 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
28 035 451 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 365 396 zł w 2025 roku. • 23 467 406 zł w 2024 roku. • 57 436 297 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
17 236 532 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 158 718 zł w 2025 roku. • 22 191 733 zł w 2024 roku. • 35 631 782 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Osiedle Jutrzenki wynosi 6 104 000 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
605 083 zł a 16 086 838 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
89 858 091 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 104 000 zł w
2025 roku. • 103 236 012 zł w
2024 roku. • 185 820 182 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Osiedle Jutrzenki wynosi 1,14 mln zł.
EBITDA Osiedle Jutrzenki wynosi 1,14 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
17 032 166 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 139 070 zł w
2025 roku. • 22 042 882 zł w
2024 roku. • 35 203 402 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
17 032 166 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 139 070 zł w
2025 roku. • 22 042 882 zł w
2024 roku. • 35 203 402 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Osiedle Jutrzenki mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji Osiedle Jutrzenki.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 6 sierpnia 2025 (MSiG nr 151/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
9 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 859398. OSIEDLE JUTRZENKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0001054563. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.09.2023.
[RDF/760083/25/910]
MSiG 151/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 859397. OSIEDLE JUTRZENKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0001054563. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.09.2023.
[RDF/760083/25/509]
MSiG 151/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 859396. OSIEDLE JUTRZENKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0001054563. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.09.2023.
[RDF/760083/25/108]
MSiG 151/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 859395. OSIEDLE JUTRZENKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0001054563. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.09.2023.
[RDF/760082/25/396]
MSiG 151/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 62135. OSIEDLE JUTRZENKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0001054563. SĄD REJONOWY LUBLIN
WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.09.2023.
[LU.VI NS-REJ.KRS/1539/25/165]
Rzuć okiemMSiG 25/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 19
GRUDNIA 2024 R., NOTARIUSZ ANETA ZAWIŚLAK-BRYGAŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, REP. A NR 7003/2024. DODANO UST. 4 ORAZ
5 W § 5 UMOWY SPÓŁKI, ZMIENIONO § 5 UST. 2,
§ 6 ORAZ § 8 UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘTO TEKST
JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. TBV
SPÓŁKA KOMANDYTOWA W. DZIOBA, P. BIELECKI 3. 060281647 4. 0000964081 wpisać: 2 1. TBV
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. 060006898
4. 0000595105
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wykreślić: 1 1. TBV SPÓŁKA KOMANDYTOWA W. DZIOBA, P. BIELECKI 3. 060281647
4. 0000964081 wpisać: 2 1. TBV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. 060006898 4. 0000595105
Poz. 713271. OSIEDLE JUTRZENKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0001054563. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.09.2023.
[RDF/629924/24/943]
MSiG 136/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 713270. OSIEDLE JUTRZENKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0001054563. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.09.2023.
[RDF/629924/24/542]
MSiG 136/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 713269. OSIEDLE JUTRZENKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0001054563. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.09.2023.
[RDF/629923/24/830]
MSiG 136/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1182014. OSIEDLE JUTRZENKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0001054563. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.09.2023.
[LU.VI NS-REJ.KRS/20712/23/855]
MSiG 179/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 01.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA
3. OSIEDLE JUTRZENKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN
gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN 2. miejscowość LUBLIN ulica UL. JANA SAWY nr domu
2 kod pocztowy 20-632 poczta LUBLIN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 22 SIERPNIA
2023 R., NOTARIUSZ ANETA ZAWIŚLAK-BRYGAŁA,
KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, REP.
A NR 3867/2023. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 22.08.2023, SPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU
PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ OSIEDLE
JUTRZENKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
WSPÓLNICY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ PODJĘLI
UCHWAŁĘ O PRZEKSZTAŁCENIU W DNIU 22 SIERPNIA 2023 ROKU. UCHWAŁA ZOSTAŁA ZAPROTOKOŁOWANA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO
PRZEZ ANETĘ ZAWIŚLAK-BRYGAŁĘ NOTARIUSZA W LUBLINIE, ZA REP. A NR 3867/2023. PRub.
Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. OSIEDLE
JUTRZENKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 2. POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000733111
5. 380285092 6. 7123370821 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. OSIEDLE JUTRZENKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 380296865
4. 0000733325 2 1. IDEA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA 3. 060364244 4. 0001051949
3 1. TBV SPÓŁKA KOMANDYTOWA W. DZIOBA, P.
BIELECKI 3. 060281647 4. 0000964081 4 1. PIERWSZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 388606101 4. 0000893718
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ 2. SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA
SAMODZIELNIE PRZEZ WSPÓLNIKA OSIEDLE
JUTRZENKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE LUB PRZEZ
WSZYSTKICH POZOSTAŁYCH WSPÓLNIKÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. PRub. Dane wspólników
reprezentujących spółkę 1 1. OSIEDLE JUTRZENKI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 380296865 4. 0000733325 2 1. IDEA INVEST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. 060364244
4. 0001051949 3 1. TBV SPÓŁKA KOMANDYTOWA
W. DZIOBA, P. BIELECKI 3. 060281647 4. 000096408
4 1. PIERWSZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 388606101 4. 0000893718
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 10
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
1 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 2. 42 ROBOTY
ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII
LĄDOWEJ I WODNEJ 3 2. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 4 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI 5 2. 47 HANDEL DETALICZNY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 6 2. 55 ZAKWATEROWANIE 7 2. 64 9 POZOSTAŁA FINANSOWA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM
UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
8 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ
RYNKU NIERUCHOMOŚCI 9 2. 77 WYNAJEM
I DZIERŻAWA
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Osiedle Jutrzenki nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Osiedle Jutrzenki wynosi 0,20%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,275% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,20% w 2025 roku. • 0,41% w 2024 roku. • 0,75% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Osiedle Jutrzenki charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Osiedle Jutrzenki wynosi 157 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 41 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 285 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 41 tys. zł a 285 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
1,96 mln zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 157 tys. zł w 2025 roku. • 1,64 mln zł w 2024 roku. • 4,08 mln zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 41 tys. zł w 2025 roku. • 171 tys. zł w 2024 roku. • 1,72 mln zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 285 tys. zł w 2025 roku. • 4,44 mln zł w 2024 roku. • 7,13 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
20 082 zł.
Koszty operacyjne Osiedle Jutrzenki wyniosły
206 679 zł.
Wynagrodzenia stanowią
9,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
130 314 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 20 082 zł w 2025 roku • 111 484 zł w 2024 roku • 280 710 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
9,7% w 2025 roku •
8,7% w 2024 roku •
1,3% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Osiedle Jutrzenki wyniosła 943 318 zł.
Aktywa obrotowe to 943 318 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 943 318 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 813 559 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 129 760 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 33 567 140 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 6 924 774 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 943 318 zł sumy bilansowej i 813 559 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 2 984 268 zł sumy bilansowej i 854 841 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 68 077 598 zł sumy bilansowej i 14 663 107 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
130 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
91%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
7 tys. zł
6%
Państwo
podatki, cła i ZUS
5 tys. zł
4%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
118 tys. zł
91%
W roku 2025 91% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2022: 11%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2022 i w 2025.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Osiedle Jutrzenki wynosi 7,27 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 6,88 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 6,49 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 48,89 miesiąca.
gotówka od ręki: 842 tys. zł należności i inne: 50 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 51 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 7,27 zł, z czego 6,49 zł w gotówce.
7,27
płynność bieżąca
6,88
płynność szybka
6,49
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 7,27 w 2025 roku • 4,66 w 2024 roku • 64,91 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Osiedle Jutrzenki nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 842 033 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 129 760 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł842 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka842 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2022-2025 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: bez długu, gotówka 842 tys. zł • 2024: bez długu, gotówka 423 tys. zł • 2023: bez długu, gotówka 12,6 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: bez kosztów odsetek • 2024: ponad 1000 razy • 2023: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Osiedle Jutrzenki wynosi 10 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 13 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -3 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 15 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 34 277 zł, z czego 34 277 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-3 dni
firma płaci dostawcom 3 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
10 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 10 dni
13 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 13 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 10 dni w 2025 roku • 12 dni w 2024 roku • 4 dni w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 300 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zapasów: 756 dni w 2022 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Osiedle Jutrzenki wynoszą 101 355 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 76 873 zł, czyli 76% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 16 669 zł, czyli 16% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 3524 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej101 tys. zł
Usługi obce77 tys. zł · 76%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)17 tys. zł · 16%
Zużycie materiałów i energii4 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia3 tys. zł · 3%
Podatki i opłaty876 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 101 tys. zł w 2025 roku • 1,2 mln zł w 2024 roku • 21,5 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Osiedle Jutrzenki wykazała przychody na poziomie 1 365 396 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
6483 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 594 zł w 2023 roku • 7077 zł w 2022 roku
Organizacja Osiedle Jutrzenki wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 279 907,25
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 939 166,01
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-1 659 258,76
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej101 355,26
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii3 524,33
III. Usługi obce76 872,60
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)875,95
V. Wynagrodzenia16 668,64
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)3 413,74
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 178 551,99
D. Pozostałe przychody operacyjne65 841,05
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne65 841,05
E. Pozostałe koszty operacyjne105 323,34
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne105 323,34
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 139 069,70
G. Przychody finansowe19 647,94
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)19 647,94
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 158 717,64
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 158 717,64
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Osiedle Jutrzenki składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 32 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 68 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-32
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−2 mies. 8 dni08-05-2026
2024
−11 dni04-07-2025
2023
−17 dni28-06-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
