Budowa i sprzedaż mieszkań oraz lokali użytkowych|Inwestycje takie jak Osiedle Europejskie i Polesie Park|Wysoka jakość wykonania i nowoczesny design|Dbałość o komfort i wygodę mieszkańców|Bliskość do infrastruktury i lokalnych usług
TBV to renomowany deweloper z siedzibą w Lublinie, który na rynku nieruchomości działa od ponad 15 lat. Firma specjalizuje się w budowie i sprzedaży mieszkań oraz lokali użytkowych, oferując produkty o zróżnicowanym metrażu i standardzie. TBV zdobyło zaufanie setek klientów, realizując swoje projekty z dbałością o wysoką jakość wykonania oraz estetykę budynków. W ofercie znajdują się takie inwestycje jak Osiedle Europejskie (etapy Oslo i Kopenhaga) oraz Polesie Park w Łęcznej. TBV wyróżnia się na tle konkurencji nowoczesnym designem oraz dbałością o komfort mieszkańców, wprowadzając liczne udogodnienia takie jak cichobieżne windy, monitoring czy zagospodarowanie terenów zielonych. Deweloper dąży do tworzenia przyjaznych miejsc do życia poprzez tworzenie osiedli, które zapewniają bliskość do usług i infrastruktury. Misją firmy jest zapewnienie nie tylko komfortu i jakości, ale także poczucia wspólnoty i bezpieczeństwa w nowopowstałych lokalizacjach. Zrealizowane projekty TBV charakteryzują się przemyślaną architekturą i zastosowaniem najnowszych technologii, co czyni je atrakcyjnym wyborem dla przyszłych mieszkańców.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja TBV W. Dzioba osiągnęła 78 358 601 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 74 500 031 zł. Pozostałe przychody to 3 858 570 zł.
Całkowite koszty wyniosły 73 001 933 zł.
Zysk netto wyniósł 1 498 098 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 23 678 235 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 78 358 601 zł w 2023 roku. • 32 676 845 zł w 2022 roku. • 31 002 131 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -6 256 853 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 498 098 zł w 2023 roku. • 770 593 zł w 2022 roku. • 14 011 803 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TBV W. Dzioba wynosi 66 041 481 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 810 024 zł a 195 896 502 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 12 338 835 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 66 041 481 zł w 2023 roku. • 30 173 631 zł w 2022 roku. • 90 719 152 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TBV W. Dzioba wynosi 3,04 mln zł.
EBITDA TBV W. Dzioba wynosi 4,26 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
5 765 780 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 3 037 675 zł w
2023 roku. • 1 692 362 zł w
2022 roku. • 14 569 235 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
5 660 987 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 4 264 921 zł w
2023 roku. • 2 740 829 zł w
2022 roku. • 15 586 896 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TBV W. Dzioba wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,053% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2023 roku. • 2,91% w 2022 roku. • 2,95% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TBV W. Dzioba wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,059% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,27% w 2023 roku. • 0,40% w 2022 roku. • 0,15% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
TBV W. Dzioba charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TBV W. Dzioba wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,98 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,98 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
463 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 926 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,98 mln zł w 2023 roku. • 1,42 mln zł w 2022 roku. • 3,73 mln zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 335 470
zł.
Koszty operacyjne TBV W. Dzioba wyniosły
71 462 356
zł.
Wynagrodzenia stanowią
2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
128 852 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 335 470 zł w 2023 roku • 1 267 237 zł w 2022 roku • 1 077 766 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2% w 2023 roku •
4% w 2022 roku •
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TBV W. Dzioba wyniosła 179 433 132 zł.
a
ktywa trwałe to 42 049 787 zł.
a
ktywa obrotowe to 137 383 345 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 179 433 132 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 413 365 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 169 019 767 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 55 161 109 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 179 433 132 zł w 2023 roku. • 110 790 476 zł w 2022 roku. • 69 110 913 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -30.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TBV W. Dzioba wyniosły 169 019 767 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 179 433 132 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 59 290 329 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 169 019 767 zł w 2023 roku • 103 714 883 zł w 2022 roku • 50 439 110 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 94% w 2023 roku • 94% w 2022 roku • 73% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TBV W. Dzioba wykazała przychody na poziomie 78 358 601 zł.
Organizacja zarobiła 5 292 601 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 794 503 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 498 098 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 72% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 897 252 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 3 794 503 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Organizacja TBV W. Dzioba wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.08%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 14 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 17 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-14
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−17 dni28-06-2024
2022
−11 dni04-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki