KĘPA INVESTMENT SP. Z O.O. S.K.A. | KRS: 0000483493

Podsumowanie

aktywa

3,1 mln

przychód

1,1 mln

zysk

524 tys.

wartość firmy

3,5 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. OBORNICKA, 330

Kod pocztowy

60-689

Rejestracja

2013-10-31

Rozpoczęcie działalności

2013-11-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWO KOMPLEMENTARIUSZ.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE WYNAJEM I DZIERŻAWA ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM TELEKOMUNIKACJA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kępa Investment osiągnęła 1 118 597 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 118 597 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 594 559 zł.

Zysk netto wyniósł 524 038 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 159 552 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 118 597 zł w 2024 roku.
• 2 569 902 zł w 2023 roku.
• 1 117 449 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 129 402 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 524 038 zł w 2024 roku.
• 979 297 zł w 2023 roku.
• 149 721 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1733.91

-381776.16

7643.13

-443216.22

52568.65

-442266.81

437712.5

-77974.16

3593725.19

1073390.87

1117449.32

149720.68

2569902.36

979297.08

1118596.75

524037.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kępa Investment wynosi 844 tys. zł.

EBITDA Kępa Investment wynosi 844 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 136 086 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 844 494 zł w 2024 roku.
• 1 294 285 zł w 2023 roku.
• 519 076 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 136 086 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 844 494 zł w 2024 roku.
• 1 294 285 zł w 2023 roku.
• 519 076 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kępa Investment wynosi 3 525 268 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 683 385 zł a 7 336 531 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 503 445 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 525 268 zł w 2024 roku.
• 5 920 813 zł w 2023 roku.
• 1 343 849 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1155.94

4334.78

0

5095.42

19107.83

0

35045.77

131421.63

0

291808.33

1094281.25

0

6689380.27

15027472.18

0

1343848.93

2793623.3

290356.48

5920813.04

13710159.12

683384.95

3525267.95

7336531.44

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kępa Investment wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,391% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 1,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kępa Investment charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 400 zł.

Koszty operacyjne Kępa Investment wyniosły 274 103 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2057 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 400 zł w 2024 roku
• 18 000 zł w 2023 roku
• 9600 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kępa Investment wyniosła 3 141 598 zł.

a

ktywa trwałe to 2 881 254 zł.

a

ktywa obrotowe to 260 345 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 141 598 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 911 180 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 230 418 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -32 244 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 141 598 zł w 2024 roku.
• 3 954 887 zł w 2023 roku.
• 4 021 432 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3367309.66

3812659.84

3994146.94

3544308.14

5328782.07

4021432.27

3954887.07

3141598.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.

Marża operacyjna wyniosła 75%.

Marża netto wyniosła 47%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3152.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.11

0.45

-220.18

-0.12

0.34

-16.32

-57.99

-0.11

0.25

-2.22

-8.41

-0.02

0.04

0.6

-0.18

0.2

-1.45

0.4

0.3

0.04

-0.25

0.47

0.13

0.25

2.53

0.51

0.38

0.17

0.58

0.76

0.47

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kępa Investment wyniosły 2 230 418 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 141 598 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -284 100 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 230 418 zł w 2024 roku
• 3 567 745 zł w 2023 roku
• 4 613 587 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 115% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3367309.66

4219119.13

1.25

3812659.84

5107685.53

1.34

3994146.94

5731439.44

1.44

3544308.14

5359574.8

1.51

5328782.07

6070657.86

1.14

4021432.27

4613587.38

1.15

3954887.07

3567745.1

0.9

3141598.36

2230418.43

0.71

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kępa Investment wykazała przychody na poziomie 1 118 597 zł.

Organizacja zarobiła 615 067 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 91 029 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 524 038 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 004 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 91 029 zł w 2024 roku
• 30 091 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

10214

0

30091

91029

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Kępa Investment wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.06175

0.46101

0.75161

0.86134

0.1082

0.18238

0.74659

0

0.05863

0.48024

0.76274

0.87555

0.13777

0.17174

0.18274

0.68217

0

0.05497

0.55001

0.76794

0.88272

0.18296

0.22135

0.186

0.62158

0

0.14025

0.69126

0.76141

0.89431

0.35341

0.92201

0.31562

0.47852

0

0.92892

0.8502

0.79089

0.85664

0.83079

0.87287

0.85119

0.04094

0.80948

0.81372

0.72906

0.7425

0.84954

0.72537

0.90923

0.73018

0.11105

0

0.91244

0.80308

0.72921

0.60643

0.86725

0.91253

0.87749

0.97223

0.83453

0.85667

0.66331

0.63968

0.49905

0.90286

0.96581

0.83737

0.73493

0.88324

Powiązania

KĘPA INVESTMENT - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.01.2014

Kępa Investment

Organizacja

wspólnik

31.10.2013

27.01.2014

Kępa Inwestycje Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością W Organizacji

Organizacja

reprezentacja

31.10.2013

27.01.2014

Kępa Inwestycje Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością W Organizacji

Organizacja

reprezentacja

27.01.2014

Kępa Investment

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do KĘPA INVESTMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	DOM+ SP. Z O.O.	0000819771
2	MAR&BUD INVEST DEVELOPMENT-MARIUSZ MICHALAK, MAREK JAKUBIAK	0000973521
3	U-HOME SP. Z O.O. SP. K.	0000820238
4	ECO-CHATY SP. Z O.O.	0000788957
5	BETONOWA SP. Z O.O.	0000670128
6	PERFECT HOME ŚLIWKA SP. Z O.O.	0000817236
7	NEXUM COMPANY SP. Z O.O.	0000919832
8	SIS INVEST MAREK, WÓJCIK, SZKATULNIK SP. K.	0000489420
9	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE ROL-BUD SP. Z O.O.	0000180747
10	MARWEL PLUS SP. Z O.O.	0000607541
11	TORSERWIS SP. Z O.O.	0000620678
12	RT DEWELOPER SP. Z O.O.	0000556236
13	DOBREGO PASTERZA 52 WILLA PRZY PARKU	0000774493
14	RED CO.INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000347180
15	DOM INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000808493
16	AGENOR SP. Z O.O.	0000578048
17	DECOR PREST BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000618361
18	WIKANA KOMERC SP. Z O.O.	0000897976
19	KANN KRZYSZTOF CHEŁKOWSKI, JOANNA WECZER-ŁYSAKOWSKA	0000974760
20	MMM FINANSE SP. Z O.O.	0000531229
21	A.M.D.G. SP. Z O.O.	0000500757
22	NASIELSKIE BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE SP. Z O.O.	0000257722
23	ENKLAWA DEVELOPMENT FORTECKI SP. K.	0000288487
24	CORINA SP. Z O.O.	0000574432
25	3CITY PREMIUM SP. Z O.O.	0000618022
26	DOM.DEVELOPER RESIDENCE SP. Z O.O. SP. K.	0000822709
27	DOMESTIC SP. Z O.O.	0000677085
28	BONUM R. SP. Z O.O. SP. K.	0000770681
29	BPP DEWELOPER SP. Z O.O.	0000883260
30	AMARONE BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000480459

KĘPA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS 0000483493 NIP 7831705853 REGON 302569924

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KĘPA INVESTMENT

KĘPA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS
0000483493 NIP
7831705853 REGON
302569924