Organizacja Project development 5 osiągnęła 34 842 749 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 34 842 749 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 33 781 616 zł.
Zysk netto wyniósł 1 061 133 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 614 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 34 842 749 zł w 2022 roku.
• 245 747 zł w 2021 roku.
• 34 411 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 353 711 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 061 133 zł w 2022 roku.
• -673 811 zł w 2021 roku.
• -138 506 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Project development 5 wynosi 27 663 393 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
190 362 zł a 87 106 873 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 221 131 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 663 393 zł w 2022 roku.
• 163 831 zł w 2021 roku.
• 22 940 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Project development 5 wyniosła 67 795 082 zł.
a
ktywa trwałe to 350 177 zł.
a
ktywa obrotowe to 67 444 905 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 67 795 082 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 253 816 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 67 541 266 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 598 361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 67 795 082 zł w 2022 roku.
• 77 200 250 zł w 2021 roku.
• 31 525 396 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 418%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 139.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Project development 5 wyniosły 67 541 266 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 67 795 082 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 513 755 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 67 541 266 zł w 2022 roku
• 78 007 567 zł w 2021 roku
• 31 658 901 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2022 roku
• 101% w 2021 roku
• 100% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Project development 5 wykazała przychody na poziomie 34 842 749 zł.
Organizacja zarobiła 1 307 315 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 246 182 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 061 133 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 82 061 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 246 182 zł w 2022 roku
• 156 570 zł w 2021 roku
• 32 489 zł w 2020 roku
Organizacja Project development 5 wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.