Kompleks trzech budynków w Lublinie.|Dostępność mieszkań od 30 m².|Bliskość Parku Rury - największego parku w Lublinie.|Własne miejsca postojowe i garaż podziemny.|Plac zabaw dla dzieci na terenie osiedla.
Osiedle Jutrzenki to nowoczesny kompleks mieszkaniowy zlokalizowany w Lublinie, zaprojektowany z myślą o osobach pragnących połączyć wygodę życia z bliskością natury. Składa się z trzech eleganckich budynków, których realizacja jest efektem współpracy dwóch uznanych firm deweloperskich - TBV oraz Idea Invest. Projekt osiedla wyróżnia się atrakcyjną lokalizacją na Czubach, w południowej części miasta, gdzie mieszkańcy mogą cieszyć się zarówno wygodnym dostępem do centrum Lublina, jak i bezpośrednią bliskością parku, w tym Parku Rury - największego parku w mieście, idealnego do aktywnego wypoczynku. Osiedle Jutrzenki oferuje zróżnicowaną powierzchnię mieszkań, zaczynającą się od 30 m², co sprawia, że oferta jest dostosowana zarówno dla singli, jak i dla rodzin. Na terenie osiedla znajdują się również parkingi oraz przestronny plac zabaw dla dzieci, co czyni to miejsce przyjaznym dla najmłodszych. Dzięki tym aspektom Osiedle Jutrzenki staje się idealnym miejscem do życia dla osób szukających harmonii pomiędzy miejskim stylem życia a kontaktem z naturą.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Osiedle Jutrzenki osiągnęła 221 917 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 221 917 zł.
Całkowite koszty wyniosły -214 424 zł.
Zysk netto wyniósł 214 424 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 27 740 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 221 917 zł w 2025 roku. • 354 530 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 26 803 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 214 424 zł w 2025 roku. • 129 875 zł w 2024 roku. • -36 310 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Osiedle Jutrzenki wynosi 1 173 960 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
168 318 zł a 3 001 938 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 146 745 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 173 960 zł w 2025 roku. • 815 094 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Osiedle Jutrzenki wynosi -7 tys. zł.
EBITDA Osiedle Jutrzenki wynosi -7 tys. zł.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Osiedle Jutrzenki mieści się w przedziale 0 — 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 — 2 os. (szac.) w 2025 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Osiedle Jutrzenki wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,06% w 2025 roku. • 0,04% w 2024 roku. • 0,14% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Osiedle Jutrzenki charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Osiedle Jutrzenki wynosi 29 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 79 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 79 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 29 tys. zł w 2025 roku. • 8 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2025 roku. • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 79 tys. zł w 2025 roku. • 28 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Osiedle Jutrzenki wyniosły
7088
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2025 roku • 202 380 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2025 roku •
93% w 2024 roku •
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Osiedle Jutrzenki wyniosła 297 253 zł.
a
ktywa obrotowe to 297 153 zł.
a
ktywa trwałe to 100 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 297 253 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 72 829 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 224 424 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 37 157 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 297 253 zł w 2025 roku. • 185 450 zł w 2024 roku. • 219 433 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 72%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 96%.
Marża netto wyniosła 97%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Osiedle Jutrzenki wyniosły 72 829 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 297 253 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9104 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 72 829 zł w 2025 roku • 106 465 zł w 2024 roku • 270 323 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 24% w 2025 roku • 57% w 2024 roku • 123% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Osiedle Jutrzenki wykazała przychody na poziomie 221 917 zł.
Organizacja zarobiła 214 829 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 405 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 214 424 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 51 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 405 zł w 2025 roku • 385 zł w 2024 roku • 29 076 zł w 2023 roku
Organizacja Osiedle Jutrzenki wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 45 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 68 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-45
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−2 mies. 8 dni08-05-2026
2024
−4 mies. 24 dni21-02-2025
2023
−17 dni28-06-2024
2022
−10 dni05-07-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−3 mies. 23 dni24-06-2021
2019
−16 dni29-09-2020
2018
+3 mies. 9 dni22-10-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Idea Invest posiada 130
udziałów,
które stanowią
65.0% firmy.
Tbv posiada 70
udziałów,
które stanowią
35.0% firmy.
Największym udziałowcem od 14.05.2026 jest Idea Invest kontrolujący 65% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.02.2025 do 14.05.2026
był Idea Invest kontrolując 65% udziałów.
W okresie od 02.09.2022 do 13.02.2025 najwięcej udziałów posiadał Idea Invest. Jego udziały w tym czasie wynosiły 65%.