545 SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRAWA LUKSEMBURSKIEGO) - ODDZIAŁ W POLSCE

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
77,4 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
489 tys.
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-554 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
6,1 mln
zł
Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
Województwo
POMORSKIE
Miejscowość
GDYNIA
Adres
AL. ZWYCIĘSTWA, 235
Kod pocztowy
81-521
Rejestracja
2023-08-17
Organ reprezentujący
JEDYNY MENEDŻER ALBO RADA MENEDŻERÓW
Strona www
www.545.lu
Email
info@545.lu
Forma prawna
ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEDYNY MENEDŻER SAMODZIELNIE REPREZENTUJE SPÓŁKĘ. W RAZIE WIELOŚCI MENEDŻERÓW, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA ŁĄCZNIE PRZEZ MENEDŻERA KLASY A I MENEDŻERA KLASY B
  • Niezależny fundusz inwestycyjny
  • Inwestycje w sektory: logistyka, energia odnawialna, nieruchomości
  • Indywidualne podejście do projektów
  • Wsparcie kapitałowe i operacyjne
  • Oczekiwana stopa zwrotu na poziomie min. 20%

545 SARL jest niezależnym funduszem inwestycyjnym, który łączy lokalne zrozumienie z globalnymi możliwościami. Specjalizuje się w inwestowaniu w starannie wyselekcjonowane przedsięwzięcia biznesowe na różnych etapach rozwoju. Od lat zdobywa doświadczenie w transakcjach inwestycyjnych i zarządzaniu, wynikające z uczestnictwa w zakupach oraz sprzedażach przedsiębiorstw oraz współpracy z inwestorami branżowymi oraz funduszami private equity. Fundusz bezpośrednio współpracuje z projektami, dostosowując indywidualnie podejście do każdej inwestycji, co pozwala na generowanie dodatkowej wartości dla wszystkich zaangażowanych stron. Dzięki elastyczności w inwestycjach, fundusz oferuje nie tylko wsparcie kapitałowe, ale też aktywne zarządzanie operacyjne, wzbogacone o różnorodne narzędzia i zasoby. Przewidziany horyzont inwestycyjny to od 3 do 5 lat, z oczekiwanym zwrotem z inwestycji wynoszącym minimum 20%. 545 SARL koncentruje się głównie na takich sektorach jak logistyka, energia odnawialna oraz szeroko rozumiana nieruchomość.


Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja 545 Société A Responsabilité Limitée (spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Prawa Luksemburskiego) - Oddział W Polsce osiągnęła 488 756 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 46 847 zł. Pozostałe przychody to 441 909 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 1 042 741 zł.
icon custom:bullet-chevron
Strata netto wyniosła 553 985 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 243 318 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 488 756 zł w 2024 roku.
• 411 389 zł w 2023 roku.
• 2120 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 176 230 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -553 985 zł w 2024 roku.
• -457 336 zł w 2023 roku.
• -906 444 zł w 2022 roku.

Powiązania


Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji 545 Société A Responsabilité Limitée (spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Prawa Luksemburskiego) - Oddział W Polsce wynosi 6 094 535 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 296 047 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 094 535 zł w 2024 roku.
• 6 444 809 zł w 2023 roku.
• 6 686 629 zł w 2022 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie 545 Société A Responsabilité Limitée (spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Prawa Luksemburskiego) - Oddział W Polsce wynosi 2 osoby.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 2 os. w 2024 roku.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 6 obwieszczeń dotyczących organizacji 545 Société A Responsabilité Limitée (spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Prawa Luksemburskiego) - Oddział W Polsce.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 12 września 2025 (MSiG nr 177/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
6 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
6 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 1250179. 545 SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRAWA LUKSEMBURSKIEGO) - ODDZIAŁ W POLSCE. KRS 0001051605. SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.08.2023. [GD.VIII NS-REJ.KRS/14845/25/405]
    Rzuć okiem MSiG 177/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: GD.VIII NS-REJ.KRS/14845/25/405 Nr ogłoszenia: 1250179
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 12.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres oddziału wykreślić: 3. kraj LUKSEMBURG jednostka podziału terytorialnego GMINA-MIASTO LUKSEMBURG miejscowość LUKSEMBURG ulica BOULEVARD PRINCE HENRI nr domu 29 nr lokalu kod pocztowy L-1724 poczta LUKSEMBURG wpisać: 3. kraj LUKSEMBURG jednostka podziału terytorialnego GMINA-MIASTO LUKSEMBURG miejscowość LUKSEMBURG ulica BOULEVARD PRINCE HENRI nr domu 33 nr lokalu kod pocztowy L-1724 poczta LUKSEMBURG
  2. Poz. 336223. 545 SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRAWA LUKSEMBURSKIEGO) - ODDZIAŁ W POLSCE. KRS 0001051605. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.08.2023. [RDF/712991/25/479]
    MSiG 84/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/712991/25/479 Nr ogłoszenia: 336223
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 17.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.04.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  3. Poz. 802715. 545 SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRAWA LUKSEMBURSKIEGO) - ODDZIAŁ W POLSCE. KRS 0001051605. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.08.2023. [RDF/637346/24/21]
    MSiG 141/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/637346/24/21 Nr ogłoszenia: 802715
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 02.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  4. Poz. 802714. 545 SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRAWA LUKSEMBURSKIEGO) - ODDZIAŁ W POLSCE. KRS 0001051605. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.08.2023. [RDF/637346/24/620]
    MSiG 141/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/637346/24/620 Nr ogłoszenia: 802714
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 02.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  5. Poz. 398749. 545 SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRAWA LUKSEMBURSKIEGO) - ODDZIAŁ W POLSCE. KRS 0001051605. SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.08.2023. [GD.VIII NS-REJ.KRS/8188/24/459]
    Rzuć okiem MSiG 97/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: GD.VIII NS-REJ.KRS/8188/24/459 Nr ogłoszenia: 398749
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 09.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres oddziału wykreślić 4. Adres poczty elektronicznej GD@545.LU wpisać: 4. Adres poczty elektronicznej INFO@545.LU wykreślić: 5. Adres strony internetowej 545.LU wpisać: 5. Adres strony internetowej 545.LU Dz. 2. Rub. 4. Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę w oddziale wykreślić: 1 1. STYBOR 2. BOGUSŁAW 3. [ukryto]
  6. Poz. 1151864. 545 SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRAWA LUKSEMBURSKIEGO) - ODDZIAŁ W POLSCE. KRS 0001051605. SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.08.2023. [GD.VIII NS-REJ.KRS/14133/23/569]
    MSiG 176/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: GD.VIII NS-REJ.KRS/14133/23/569 Nr ogłoszenia: 1151864
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 17.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY 3. 545 SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRAWA LUKSEMBURSKIEGO) - ODDZIAŁ W POLSCE 4. 545 5. REGISTRE DE COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS DE LUXEMBOURG 8. NIE 9. NIE Rub. 2. Siedziba i adres oddziału 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDYNIA gmina GDYNIA miejscowość GDYNIA 2. miejscowość GDYNIA ulica AL. ZWYCIĘSTWA nr domu 235 nr lokalu 5 kod pocztowy 81-521 poczta GDYNIA kraj POLSKA 3. kraj LUKSEMBURG O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O jednostka podziału terytorialnego GMINA-MIASTO LUKSEMBURG miejscowość LUKSEMBURG ulica BOULEVARD PRINCE HENRI nr domu 29 nr lokalu kod pocztowy L-1724 poczta LUKSEMBURG 4. Adres poczty elektronicznej GD@545.LU 5. Adres strony internetowej 545.LU Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentowania zagranicznego przedsiębiorcy 1 1. JEDYNY MENEDŻER ALBO RADA MENEDŻERÓW 2. JEDYNY MENEDŻER SAMODZIELNIE REPREZENTUJE SPÓŁKĘ. W RAZIE WIELOŚCI MENEDŻERÓW, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA ŁĄCZNIE PRZEZ MENEDŻERA KLASY A I MENEDŻERA KLASY B PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. DOBKOWSKI 2. GRZEGORZ JACEK 5. MENEDŻER KLASY A 2 1. KAYANI 2. SHAHID AKHTAR 5. MENEDŻER KLASY B Rub. 4. Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę w oddziale 1 1. STARUZIK 2. SEBASTIAN JANUSZ 3. [ukryto] 2 1. STYBOR 2. BOGUSŁAW 3. [ukryto] 3 1. DOBKOWSKI 2. GRZEGORZ JACEK 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 1 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 1 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 2 2. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE 23 WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji 545 Société A Responsabilité Limitée (spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Prawa Luksemburskiego) - Oddział W Polsce w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 545 Société A Responsabilité Limitée (spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Prawa Luksemburskiego) - Oddział W Polsce wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,310% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,90% w 2024 roku.
• 0,90% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
545 Société A Responsabilité Limitée (spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Prawa Luksemburskiego) - Oddział W Polsce charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla 545 Société A Responsabilité Limitée (spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Prawa Luksemburskiego) - Oddział W Polsce wynosi 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,6 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,6 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,6 mln zł w 2024 roku.
• 1,71 mln zł w 2023 roku.
• 1,8 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 213 065 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne 545 Société A Responsabilité Limitée (spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Prawa Luksemburskiego) - Oddział W Polsce wyniosły 981 777 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 21,7% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 213 065 zł w 2024 roku
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21,7% w 2024 roku

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT 545 Société A Responsabilité Limitée (spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Prawa Luksemburskiego) - Oddział W Polsce wynosi -935 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA 545 Société A Responsabilité Limitée (spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Prawa Luksemburskiego) - Oddział W Polsce wynosi -911 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 435 479 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -934 930 zł w 2024 roku.
• -866 999 zł w 2023 roku.
• -63 971 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 437 534 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -910 611 zł w 2024 roku.
• -793 608 zł w 2023 roku.
• -35 543 zł w 2022 roku.

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów 545 Société A Responsabilité Limitée (spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Prawa Luksemburskiego) - Oddział W Polsce wyniosła 77 410 155 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa trwałe to 25 922 480 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 51 487 675 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 77 410 155 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to 8 007 955 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 69 402 200 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 613 399 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 505 660 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 77 410 155 zł sumy bilansowej i 8 007 955 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 20 845 002 zł sumy bilansowej i 8 561 940 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 48 183 357 zł sumy bilansowej i 9 019 276 zł kapitału własnego w 2022 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0,72%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6,92%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła -1995,7%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła -113,35%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 511 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21 325 punktów procentowych rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania 545 Société A Responsabilité Limitée (spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Prawa Luksemburskiego) - Oddział W Polsce wyniosły 69 402 200 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 77 410 155 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89,7%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 119 060 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 69 402 200 zł w 2024 roku
• 12 283 063 zł w 2023 roku
• 39 164 081 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi 4,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja 545 Société A Responsabilité Limitée (spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Prawa Luksemburskiego) - Oddział W Polsce ma 69 402 200 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Największa część, 68 669 792 zł (99%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
icon custom:bullet-chevron
Dalej: dostawcom 697 017 zł (1%), państwu 23 322 zł (poniżej 1%); pracownikom 12 070 zł (poniżej 1%).
icon custom:bullet-chevron
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Z całości 2 687 950 zł (4%) ma termin spłaty ponad rok.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2024 99% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2022: 95%).
icon custom:bullet-chevron
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2022 i w 2024.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji 545 Société A Responsabilité Limitée (spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Prawa Luksemburskiego) - Oddział W Polsce wynosi 0,77 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,77 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,75, czyli same środki pieniężne pokrywają 75% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 613,92 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (51 487 675 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (66 714 251 zł) o 15 226 575 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 0,77 w 2024 roku
• 0,27 w 2023 roku
• 0,87 w 2022 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Organizacja 545 Société A Responsabilité Limitée (spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Prawa Luksemburskiego) - Oddział W Polsce: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 50 090 419 zł. Do tego 68 480 998 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 60 963 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
icon custom:bullet-chevron
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 69 402 200 zł - sekcja Zadłużenie.
icon custom:bullet-chevron
W latach 2022-2024 organizacja miała też od 11,9 mln zł do 68,5 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
icon custom:bullet-chevron
W latach 2022-2024 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2024: strata operacyjna
• 2023: strata operacyjna
• 2022: strata operacyjna

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji 545 Société A Responsabilité Limitée (spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Prawa Luksemburskiego) - Oddział W Polsce wynosi 967 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego terminu zapłaty - zwykle wynika z należności wykazanych przy przychodach bliskich zeru, a bywa też sygnałem trudno ściągalnych należności albo nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 260 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 266 dni.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 707 dni. Przy zerowej albo skrajnej rotacji co najmniej jednej ze stron nie opisuje ona realnego przesunięcia terminów płatności. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 700 dni.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 386 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 100 480 zł, z czego 100 480 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 967 dni w 2024 roku
• 3783 dni w 2023 roku
• 248 dni w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Oś wykresu jest przycięta do 400 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem:
• rotacja należności (DSO): 3783 dni w 2023 roku
• rotacja należności (DSO): 967 dni w 2024 roku
• rotacja zobowiązań (DPO): 10 865 dni w 2022 roku
Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji 545 Société A Responsabilité Limitée (spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Prawa Luksemburskiego) - Oddział W Polsce wynoszą 981 361 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 609 192 zł, czyli 62% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 176 666 zł, czyli 18% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 103 828 zł, czyli 11% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 981 tys. zł w 2024 roku
• 868 tys. zł w 2023 roku
• 66 tys. zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja 545 Société A Responsabilité Limitée (spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Prawa Luksemburskiego) - Oddział W Polsce wykazała przychody na poziomie 488 756 zł.

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja 545 Société A Responsabilité Limitée (spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Prawa Luksemburskiego) - Oddział W Polsce wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł poniżej 0,01%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku w 2024 wynosił poniżej 0,01%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 51 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 38 045,53
– od jednostek powiązanych 4 200,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 35 200,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 2 845,53
B. Koszty działalności operacyjnej 981 361,38
I. Amortyzacja 24 318,77
II. Zużycie materiałów i energii 12 589,81
III. Usługi obce 609 191,70
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 12 563,03
V. Wynagrodzenia 176 666,36
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 36 398,96
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 103 827,87
VIII. Wartość sprzedanych towarów 5 804,88
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -943 315,85
D. Pozostałe przychody operacyjne 8 801,61
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 1 138,20
II. Dotacje 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 7 663,41
E. Pozostałe koszty operacyjne 415,85
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 415,85
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -934 930,09
G. Przychody finansowe 441 908,68
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 42 621,87
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 399 286,81
H. Koszty finansowe 60 963,37
I. Odsetki, w tym: (+1) 60 963,37
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -553 984,78
J. Podatek dochodowy 0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -553 984,78

Pełne sprawozdania finansowe organizacji 545 Société A Responsabilité Limitée (spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Prawa Luksemburskiego) - Oddział W Polsce składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 51 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 89 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
−2 mies. 29 dni
2023
−13 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Udziałowcy

Brak danych o udziałowcach.


Reprezentacja

  • Dobkowski Grzegorz
    innejedyny menedżer albo rada menedżerów
    Funkcja: menedżer klasy a
  • Kayani Shahid Akhtar
    jedyny menedżer albo rada menedżerów
    Funkcja: menedżer klasy b

Podobne organizacje do 545 SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRAWA LUKSEMBURSKIEGO) - ODDZIAŁ W POLSCE

OrganizacjaNumer KRS
1
INTEKO SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA
0000599557
2
DOMINIKA BAŁDYGA DOME SP. K.
0000330392
3
PROINVESTMENT SP. Z O.O.
0000239694
4
ARIZONA OBOZOWA SP. Z O.O.
0000489352
5
BLUETANK INVEST SP. Z O.O.
0000328907
6
DASTA INVESTMENT SP. Z O.O. 3 SP. K.
0000499986
7
FCB 22 SP. Z O.O.
0000382137
8
ADV INVESTMENT SP. Z O.O.
0000883954
9
AD INVEST SP. Z O.O.
0000391548
10
DORADZTWO GOSPODARCZE I INWESTYCJE SP. Z O.O.
0000106361
11
LFI NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000613441
12
BELTRAMI HOLDING POLAND SP. Z O.O.
0000824786
13
ZAKŁADY PRODUKCYJNO-USŁUGOWE WOLA SP. Z O.O.
0000064711
14
PAGU NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000601133
15
PEPCO PROPERTIES SP. Z O.O.
0000356422
16
OXOFILM SP. Z O.O.
0000288201
17
SLT RETAILER J.BIECZEK M.HOLA- CHWASTEK M.MAJCHER
0000729792
18
DECARBONICA SP. Z O.O.
0000665860
19
ALEJA NA SKARPIE SP. Z O.O.
0000245934
20
SPARK DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000563375
21
Z-PROJEKTY SP. Z O.O.
0000858480
22
MOTO HOLDING S.A.
0000403861
23
III - INWESTYCJE CL SP. Z O.O. S.K.A.
0000374132
24
WAN 84 SP. Z O.O.
0000606112
25
INVEST-HOUSE SP. Z O.O.
0000356018
26
ZDROJOWA INVEST SP. Z O.O. PROJEKT 8 SP. K.
0000551196
27
DOM NA CZASIE SP. Z O.O.
0000159658
28
VALUE PROPERTIES FUND SP. Z O.O.
0000698085
29
ŻABI KRUK SPV SP. Z O.O.
0000486705
30
KOŁO PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000805369