INTEKO SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA | KRS: 0000599557

Podsumowanie

aktywa

12 mln

przychód

499 tys.

zysk

-664 tys.

wartość firmy

6,1 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. JUGOSŁOWIAŃSKA, 65D

Kod pocztowy

51-112

Rejestracja

2016-02-12

Rozpoczęcie działalności

2016-02-12

Kapitał zakładowy

550000,00 PLN

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność wspomagająca edukację Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami ZAKWATEROWANIE Działalność agencji reklamowych ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Inteko Spółka Komandytowo - Akcyjna osiągnęła 499 032 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 499 032 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 162 651 zł.

Strata netto wyniosła 663 619 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 71 290 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 499 032 zł w 2024 roku.
• 490 226 zł w 2023 roku.
• 81 905 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -94 803 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -663 619 zł w 2024 roku.
• -111 227 zł w 2023 roku.
• -404 166 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

244362.88

-187115.9

280863.65

-392613.26

367410.08

-142764.7

50639.49

-396117.66

81905.25

-404165.55

490225.8

-111226.74

499031.55

-663619

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Inteko Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi -664 tys. zł.

EBITDA Inteko Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi -370 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Inteko Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 6 087 204 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 30 690 752 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -198 647 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 087 204 zł w 2024 roku.
• 6 579 048 zł w 2023 roku.
• 6 390 254 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

7477733.17

39881243.56

0

7500304.83

39132779.96

0

7230178.73

37562326.92

0

7180802.83

36991268.12

0

6672534.19

35406797.48

0

6390253.87

33790135.28

0

6579047.51

33345228.32

0

6087203.76

30690752.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inteko Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 1,58%. To oznacza, że firma ma szansę 1,58% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,070% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,58% w 2024 roku.
• 0,72% w 2023 roku.
• 1,44% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Inteko Spółka Komandytowo - Akcyjna charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Inteko Spółka Komandytowo - Akcyjna wyniosły 1 162 622 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Inteko Spółka Komandytowo - Akcyjna wyniosła 11 993 326 zł.

a

ktywa trwałe to 13 533 255 zł.

a

ktywa obrotowe to -1 539 929 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 993 326 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 672 688 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 320 638 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -621 319 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 993 326 zł w 2024 roku.
• 15 102 094 zł w 2023 roku.
• 15 296 699 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

16342556.4

15989931.86

15550514.25

15907126.86

15594195.2

15296699.03

15102093.72

11993325.99

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.

Marża operacyjna wyniosła -133%.

Marża netto wyniosła -133%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.01

-0.02

-0.8

-0.77

-0.03

-0.04

-4.59

-1.4

-0.01

-0.02

-9.84

-0.39

-0.03

-0.04

-28.77

-7.82

-0.03

-0.05

-7.59

-4.93

-0.01

-0.29

-0.23

-0.06

-0.09

-1.33

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Inteko Spółka Komandytowo - Akcyjna wyniosły 4 320 638 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 993 326 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -293 087 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 320 638 zł w 2024 roku
• 6 765 787 zł w 2023 roku
• 6 849 165 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

16342556.4

6372245.51

0.39

15989931.86

6206736.87

0.39

15550514.25

6159932.52

0.4

15907126.86

6659309.83

0.42

15594195.2

6742495.83

0.43

15296699.03

6849165.21

0.45

15102093.72

6765786.64

0.45

11993325.99

4320637.91

0.36

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Inteko Spółka Komandytowo - Akcyjna wykazała przychody na poziomie 499 032 zł.

Organizacja zarobiła -663 619 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -663 619 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Inteko Spółka Komandytowo - Akcyjna wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.48667

0.00694

0.89322

0.39157

0.48324

0.32826

0

0.10726

0.70033

0.89795

0.38953

0.34926

0.32136

0.40567

0.24317

0

0.0598

0.70516

0.89727

0.38818

0.29307

0.21244

0.29679

0.20477

0

0.11262

0.72975

0.90393

0.38807

0.36662

0.1632

0.37705

0.23309

0

0.05385

0.57008

0.90125

0.37229

0.19005

0.14043

0.28564

0.20232

0

0.06515

0.5584

0.8948

0.36854

0.21556

0.18136

0.30958

0.18961

0

0.13729

0.68696

0.89104

0.36867

0.35716

0.33001

0.36743

0.24471

0

0.05088

0.63494

0.85204

0.32491

0.24984

0.23772

0.22539

0.14446

0

Powiązania

OVN - powiązanie zwrotne

INTEKO - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.02.2016

Inteko

Organizacja

reprezentacja

12.02.2016

Inteko

Organizacja

powiązanie zwrotne

28.08.2020

Ovn

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do INTEKO

	Organizacja	Numer KRS
1	545 SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE ( PRAWA	0001051605
2	HOME INVESTMENT SP. Z O.O.	0000052627
3	E7 MYŚLENICE SP. Z O.O. SP. K.	0000834133
4	ALEJA NA SKARPIE SP. Z O.O.	0000245934
5	PROJEKT - 2 - SZESNASTA - CZERWONA TOREBKA	0000514983
6	EURO TRADER SP. Z O.O.	0000272346
7	APISS-INVEST SP. Z O.O.	0000312721
8	DOMINIKA BAŁDYGA DOME SP. K.	0000330392
9	MHM GROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000797255
10	PAGU NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000601133
11	PROJEKT BIŁGORAJ SP. Z O.O.	0000708139
12	ALPHA SP. J. WŁODZIMIERZ ŁUKSZA	0000005858
13	PROJEKT 44 KUDZIA ŁUKASZCZYK SZOSTKIEWICZ ZELL	0000994427
14	DFI SP. Z O.O. SP. K.	0000834581
15	MALINOWSKI-NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000277324
16	WRE PROJEKT PIŁSUDSKIEGO SP. Z O.O.	0000897290
17	LFI NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000613441
18	I-MARINE SP. Z O.O.	0000438309
19	IMOK SP. Z O.O.	0000378136
20	SLT RETAILER J.BIECZEK M.HOLA- CHWASTEK M.MAJCHER	0000729792
21	SIEMIONKI SP. Z O.O.	0000368964
22	PEPCO PROPERTIES SP. Z O.O.	0000356422
23	WSCHOWA PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000696332
24	PROPERTY 2MM SP. Z O.O. SP. K.	0000408935
25	ZAKŁADY PRODUKCYJNO-USŁUGOWE WOLA SP. Z O.O.	0000064711
26	SMART SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	0000100331
27	APARTAMENTY JUROWIECKA SP. Z O.O. SP. K.	0000523903
28	PALABRA SP. Z O.O.	0000620626
29	PROJEKT DERENIOWA SP. Z O.O.	0000697241
30	TDG 24 SP. Z O.O. 3 LIPY SP. K.	0000960267

INTEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA KRS 0000599557 NIP 8952071365 REGON 363723160

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INTEKO

INTEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA KRS
0000599557 NIP
8952071365 REGON
363723160