Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek|Działalność w formie spółki komandytowo-akcyjnej|Proces połączenia z innymi spółkami z grupy|Zarządzanie portfelem nieruchomości|Transparentność w zakresie majątku i księgowości
INTEKO SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA to podmiot działający w branży nieruchomości, którego głównym obszarem aktywności jest kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek. Spółka funkcjonuje w formie spółki komandytowo-akcyjnej, co pozwala na elastyczne zarządzanie kapitałem oraz strukturą właścicielską. Zgodnie z informacjami ujawnionymi na oficjalnych stronach oraz w dokumentach korporacyjnych, INTEKO SP. Z O.O. S.K.A. jest zaangażowana w transakcje dotyczące nieruchomości, zarówno w zakresie nabywania, jak i zbywania własnych aktywów nieruchomościowych.
Spółka jest częścią procesu konsolidacji, w ramach którego planowane jest połączenie z innymi podmiotami z grupy, w tym z INTEKO Sp. z o.o. oraz OVN Sp. z o.o. Celem tego procesu jest zwiększenie efektywności zarządzania majątkiem oraz uproszczenie struktury właścicielskiej. W ramach przygotowań do połączenia publikowane są informacje dotyczące wartości majątku oraz stanu księgowego poszczególnych spółek, co świadczy o transparentności działań i dbałości o interesy akcjonariuszy oraz inwestorów.
Działalność INTEKO SP. Z O.O. S.K.A. koncentruje się na rynku nieruchomości, gdzie spółka realizuje transakcje kupna i sprzedaży, zarządzając własnym portfelem aktywów. Tego typu działalność wymaga zarówno znajomości rynku, jak i umiejętności oceny wartości nieruchomości oraz potencjału inwestycyjnego. Spółka może angażować się w projekty inwestycyjne, których celem jest wzrost wartości posiadanych nieruchomości, a także optymalizacja portfela poprzez selektywne zbywanie wybranych aktywów.
Struktura właścicielska oraz zarządcza spółki opiera się na modelu komandytowo-akcyjnym, gdzie rolę komplementariusza pełni INTEKO Sp. z o.o. Taka konstrukcja umożliwia efektywne zarządzanie operacyjne przy jednoczesnym pozyskiwaniu kapitału od akcjonariuszy. Spółka prowadzi działania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami rachunkowości, co potwierdzają publikowane informacje o stanie księgowym.
INTEKO SP. Z O.O. S.K.A. jest aktywnym uczestnikiem rynku nieruchomości, realizując strategię rozwoju poprzez inwestycje w nieruchomości oraz działania konsolidacyjne w ramach grupy kapitałowej. Spółka dąży do zwiększenia wartości dla akcjonariuszy poprzez efektywne zarządzanie aktywami oraz optymalizację procesów biznesowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Inteko Spółka Komandytowo - Akcyjna osiągnęła 499 032 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 499 032 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 162 651 zł.
Strata netto wyniosła 663 619 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 71 290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 499 032 zł w 2024 roku. • 490 226 zł w 2023 roku. • 81 905 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -94 803 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -663 619 zł w 2024 roku. • -111 227 zł w 2023 roku. • -404 166 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inteko Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 6 087 204 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 30 690 752 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 198 647 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 087 204 zł w 2024 roku. • 6 579 048 zł w 2023 roku. • 6 390 254 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Inteko Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi -664 tys. zł.
EBITDA Inteko Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi -370 tys. zł.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Inteko Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,263% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,69% w 2023 roku. • 2,69% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inteko Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 1,11%. To oznacza, że firma ma szansę 1,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,11% w 2024 roku. • 0,50% w 2023 roku. • 0,81% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Inteko Spółka Komandytowo - Akcyjna charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Inteko Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,53 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,53 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,53 mln zł w 2024 roku. • 1,67 mln zł w 2023 roku. • 1,69 mln zł w 2022 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inteko Spółka Komandytowo - Akcyjna wyniosła 11 993 326 zł.
a
ktywa trwałe to 13 533 255 zł.
a
ktywa obrotowe to -1 539 929 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 993 326 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 672 688 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 320 638 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -621 319 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 11 993 326 zł w 2024 roku. • 15 102 094 zł w 2023 roku. • 15 296 699 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.
Marża operacyjna wyniosła -133%.
Marża netto wyniosła -133%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19 punktu procentowego rocznie.
Organizacja Inteko Spółka Komandytowo - Akcyjna wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 2 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 111 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-2
dni względem terminu
6
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−3 mies. 21 dni26-03-2025
2023
−3 mies. 14 dni02-04-2024
2022
−3 mies. 12 dni04-04-2023
2021
+5 mies. 21 dni04-04-2023
2020
−3 mies. 4 dni13-07-2021
2019
+8 mies. 10 dni22-06-2021
2018
−20 dni25-06-2019
2017
−5 dni10-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki