INTEKO SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA to podmiot działający w branży nieruchomości, którego głównym obszarem aktywności jest kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek. Spółka funkcjonuje w formie spółki komandytowo-akcyjnej, co pozwala na elastyczne zarządzanie kapitałem oraz strukturą właścicielską. Zgodnie z informacjami ujawnionymi na oficjalnych stronach oraz w dokumentach korporacyjnych, INTEKO SP. Z O.O. S.K.A. jest zaangażowana w transakcje dotyczące nieruchomości, zarówno w zakresie nabywania, jak i zbywania własnych aktywów nieruchomościowych.
Spółka jest częścią procesu konsolidacji, w ramach którego planowane jest połączenie z innymi podmiotami z grupy, w tym z INTEKO Sp. z o.o. oraz OVN Sp. z o.o. Celem tego procesu jest zwiększenie efektywności zarządzania majątkiem oraz uproszczenie struktury właścicielskiej. W ramach przygotowań do połączenia publikowane są informacje dotyczące wartości majątku oraz stanu księgowego poszczególnych spółek, co świadczy o transparentności działań i dbałości o interesy akcjonariuszy oraz inwestorów.
Działalność INTEKO SP. Z O.O. S.K.A. koncentruje się na rynku nieruchomości, gdzie spółka realizuje transakcje kupna i sprzedaży, zarządzając własnym portfelem aktywów. Tego typu działalność wymaga zarówno znajomości rynku, jak i umiejętności oceny wartości nieruchomości oraz potencjału inwestycyjnego. Spółka może angażować się w projekty inwestycyjne, których celem jest wzrost wartości posiadanych nieruchomości, a także optymalizacja portfela poprzez selektywne zbywanie wybranych aktywów.
Struktura właścicielska oraz zarządcza spółki opiera się na modelu komandytowo-akcyjnym, gdzie rolę komplementariusza pełni INTEKO Sp. z o.o. Taka konstrukcja umożliwia efektywne zarządzanie operacyjne przy jednoczesnym pozyskiwaniu kapitału od akcjonariuszy. Spółka prowadzi działania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami rachunkowości, co potwierdzają publikowane informacje o stanie księgowym.
INTEKO SP. Z O.O. S.K.A. jest aktywnym uczestnikiem rynku nieruchomości, realizując strategię rozwoju poprzez inwestycje w nieruchomości oraz działania konsolidacyjne w ramach grupy kapitałowej. Spółka dąży do zwiększenia wartości dla akcjonariuszy poprzez efektywne zarządzanie aktywami oraz optymalizację procesów biznesowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Inteko Spółka Komandytowo - Akcyjna osiągnęła 499 032 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 499 032 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 162 651 zł.
Strata netto wyniosła 663 619 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 71 290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 499 032 zł w 2024 roku.
• 490 226 zł w 2023 roku.
• 81 905 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -94 803 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -663 619 zł w 2024 roku.
• -111 227 zł w 2023 roku.
• -404 166 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inteko Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 6 087 204 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 30 690 752 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 198 647 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 087 204 zł w 2024 roku.
• 6 579 048 zł w 2023 roku.
• 6 390 254 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Inteko Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi -664 tys. zł.
EBITDA Inteko Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi -370 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Inteko Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,184% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,88% w 2024 roku.
• 2,88% w 2023 roku.
• 2,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inteko Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 0,96%. To oznacza, że firma ma szansę 0,96% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,96% w 2024 roku.
• 0,50% w 2023 roku.
• 1,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Inteko Spółka Komandytowo - Akcyjna charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Inteko Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,53 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,53 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,53 mln zł w 2024 roku.
• 1,67 mln zł w 2023 roku.
• 1,69 mln zł w 2022 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inteko Spółka Komandytowo - Akcyjna wyniosła 11 993 326 zł.
a
ktywa trwałe to 13 533 255 zł.
a
ktywa obrotowe to -1 539 929 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 993 326 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 672 688 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 320 638 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -621 319 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 993 326 zł w 2024 roku.
• 15 102 094 zł w 2023 roku.
• 15 296 699 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.
Marża operacyjna wyniosła -133%.
Marża netto wyniosła -133%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19 punktu procentowego rocznie.
Organizacja Inteko Spółka Komandytowo - Akcyjna wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki