WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Producent uszczelnień z poliacetali i elastomerów poliuretanowych.
Wykorzystanie technologii wtrysku i obróbki CNC.
Uszczelki hydrauliczne i pneumatyczne o średnicach od 15 do 520 mm.
Możliwość produkcji w niestandardowych rozmiarach i kształtach.
Zastosowanie w hydraulice, pneumatyce, przemyśle chemicznym i spożywczym.
SIWL Uszczelnienia Techniczne Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w produkcji uszczelnień technicznych, która wykorzystuje nowoczesne technologie takie jak wtrysk materiałów termoplastycznych. W ofercie firmy znajdują się uszczelnienia wykonane z poliacetali (POM) oraz elastomerów poliuretanowych (TPU), produkowane na wtryskarkach ENGEL z siłą zwarcia do 160 ton. SIWL ma na wyposażeniu zaawansowany park maszynowy, który wspiera proces wtrysku, obejmujący urządzenia takie jak suszarki, podajniki i termoregulatory. Oprócz produkcji standardowych uszczelek, firma oferuje również przetwórstwo tworzyw sztucznych na formach klienta oraz obróbkę skrawaniem na maszynach CNC, co pozwala na szybkie wytwarzanie uszczelek hydraulicznych i pneumatycznych oraz uszczelek nietypowych o średnicach od 15 mm do 520 mm. SIWL wyróżnia się możliwością produkcji uszczelek w niestandardowych rozmiarach, stosowaniem materiałów wysokiej jakości oraz elastycznością w dostosowywaniu produkcji do potrzeb klientów. Uszczelki oferowane przez firmę znajdują zastosowanie w wielu branżach, takich jak hydraulika siłowa, pneumatyka, chemia, przemysł spożywczy, hutnictwo czy rolnictwo.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Siwl Uszczelnienia Techniczne osiągnęła 2 368 522 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 366 257 zł. Pozostałe przychody to 2265 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 025 123 zł.
Zysk netto wyniósł 341 134 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -16 662 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 368 522 zł w 2024 roku.
• 2 257 257 zł w 2023 roku.
• 2 301 540 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4483 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 341 134 zł w 2024 roku.
• 452 193 zł w 2023 roku.
• 294 851 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Siwl Uszczelnienia Techniczne wynosi 407 tys. zł.
EBITDA Siwl Uszczelnienia Techniczne wynosi 657 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
8205 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 406 541 zł w
2024 roku.
• 505 185 zł w
2023 roku.
• 298 074 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
5026 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 657 258 zł w
2024 roku.
• 681 631 zł w
2023 roku.
• 637 315 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Siwl Uszczelnienia Techniczne wynosi 5 505 683 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 562 132 zł a 13 664 705 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 69 827 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 505 683 zł w 2024 roku.
• 5 919 890 zł w 2023 roku.
• 4 980 899 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Siwl Uszczelnienia Techniczne wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,229% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Siwl Uszczelnienia Techniczne wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Siwl Uszczelnienia Techniczne charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Siwl Uszczelnienia Techniczne wynosi 320 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 61 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 941 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 61 tys. zł a 941 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
15 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 320 tys. zł w 2024 roku.
• 325 tys. zł w 2023 roku.
• 269 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 61 tys. zł w 2024 roku.
• 68 tys. zł w 2023 roku.
• 45 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 941 tys. zł w 2024 roku.
• 930 tys. zł w 2023 roku.
• 744 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 541 895
zł.
Koszty operacyjne Siwl Uszczelnienia Techniczne wyniosły 1 959 716
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
43 053 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 541 895 zł w 2024 roku
• 489 798 zł w 2023 roku
• 462 481 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2024 roku
•
28% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Siwl Uszczelnienia Techniczne wyniosła 3 524 992 zł.
a
ktywa trwałe to 728 380 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 796 613 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 524 992 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 416 176 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 108 816 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 110 034 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 524 992 zł w 2024 roku.
• 3 581 053 zł w 2023 roku.
• 3 154 455 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Siwl Uszczelnienia Techniczne wyniosły 108 816 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 524 992 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -21 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 108 816 zł w 2024 roku
• 106 011 zł w 2023 roku
• 131 605 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Siwl Uszczelnienia Techniczne wykazała przychody na poziomie 2 368 522 zł.
Organizacja zarobiła 402 324 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 61 190 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 341 134 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2861 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 61 190 zł w 2024 roku
• 46 924 zł w 2023 roku
• 2044 zł w 2022 roku