- Podsumowanie
- Podstawowe wyniki
- Wycena
- EBIT i EBITDA
- Zatrudnienie
- Monitor Sądowy i Gospodarczy
- Krajowy Rejestr Zadłużonych
- Ryzyko niewypłacalności
- Wiarygodność firmy
- Kredyt kupiecki
- Wynagrodzenia
- Bilans
- Rentowność
- Zadłużenie
- Wierzyciele
- Płynność finansowa
- Obsługa długu
- Cykl konwersji gotówki
- Struktura kosztów
- Podatek dochodowy
- Wyniki na tle rynku
- Sprawozdania finansowe
- Terminowość sprawozdań
- Powiązania
- Udziałowcy
- Reprezentacja
- Podobne organizacje
GUMA PRODUKT ANDRZEJ BAŁANDO SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0001039390 NIP 5932635538 REGON 524006445
aktywa
6,4 mln
zł
przychód
9,9 mln
zł
zysk
2,3 mln
zł
wartość firmy
19,6 mln
złBranża główna: Produkcja pozostałych wyrobów z gumy
Info
Województwo
POMORSKIE
Miejscowość
PELPLIN
Adres
UL. STRZELNICA, 5
Kod pocztowy
83-130
Rejestracja
2023-06-01
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEDNOOSOBOWO
Branże
Produkcja pozostałych wyrobów z gumyProdukcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznychObróbka mechaniczna elementów metalowychProdukcja narzędziProdukcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowanaProdukcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowanaObróbka metali i nakładanie powłok na metaleWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymiProdukcja konstrukcji metalowych i ich częściSprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
Podstawowe wyniki finansowe
• 9 901 265 zł w 2025 roku.
• 8 282 142 zł w 2024 roku.
• 4 048 985 zł w 2023 roku.
• 2 265 380 zł w 2025 roku.
• 1 690 546 zł w 2024 roku.
• 405 080 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.• 19 553 657 zł w 2025 roku.
• 15 043 734 zł w 2024 roku.
• 6 460 830 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
• 2 416 909 zł w 2025 roku.
• 2 091 320 zł w 2024 roku.
• 516 182 zł w 2023 roku.
• 2 891 690 zł w 2025 roku.
• 2 504 834 zł w 2024 roku.
• 1 050 498 zł w 2023 roku.
Zatrudnienie
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku.
• 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
Brak danych o obwieszczeniach w MSiG.
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
• 0,07% w 2025 roku.
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
• 608 tys. zł w 2025 roku.
• 458 tys. zł w 2024 roku.
• 284 tys. zł w 2023 roku.
• 297 tys. zł w 2025 roku.
• 248 tys. zł w 2024 roku.
• 81 tys. zł w 2023 roku.
• 1,09 mln zł w 2025 roku.
• 761 tys. zł w 2024 roku.
• 588 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
• 2 046 108 zł w 2025 roku
• 1 404 582 zł w 2024 roku
• 714 954 zł w 2023 roku
• 27,4% w 2025 roku
• 22,7% w 2024 roku
• 20,2% w 2023 roku
Bilans
• 6 437 206 zł sumy bilansowej i 5 268 980 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 5 084 406 zł sumy bilansowej i 3 804 718 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 4 534 184 zł sumy bilansowej i 2 937 829 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Zadłużenie
• 1 168 226 zł w 2025 roku
• 1 279 688 zł w 2024 roku
• 1 596 355 zł w 2023 roku
• 18% w 2025 roku
• 25% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Guma Produkt Andrzej Bałando ma 1 168 226 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 704 911 zł (60%).
Poza tym: bankom i pożyczkodawcom 463 315 zł (40%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Z całości 463 315 zł (40%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
1,2 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
60%
40%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
705 tys. zł
60%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
463 tys. zł
40%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 60% (w 2022: 25%).
Udział banków i pożyczkodawców zmalał z 75% (2022) do 40% (2025).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Guma Produkt Andrzej Bałando wynosi 6,07 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 4,5 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,67 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,89 miesiąca.
Aktywa obrotowe (4 278 137 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (704 911 zł) o 3 573 226 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
4,3 mln zł
705 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka (tylko kasa i rachunki): 1,2 mln zł należności i inne: 2 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 1,1 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 6,07 zł, z czego 1,67 zł w gotówce.
6,07
płynność bieżąca
4,5
płynność szybka
1,67
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 6,07 w 2025 roku
• 5,36 w 2024 roku
• 5,07 w 2023 roku
• 6,07 w 2025 roku
• 5,36 w 2024 roku
• 5,07 w 2023 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Guma Produkt Andrzej Bałando od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 463 315 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 1 179 468 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 1667 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy) 463 tys. zł
gotówka (tylko kasa i rachunki) 1,2 mln zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetki odsetki pokryte z zapasem
nie starcza mały zapas z zapasem
≫
0 1 3 6+
Koszty odsetek: 2 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Guma Produkt Andrzej Bałando wynosi 74 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 34 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 37 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 39 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 37 dni.
Rotacja zapasów wynosi 41 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 980 546 zł, z czego 1 980 546 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza 39 dni
firma płaci dostawcom 39 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
74 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 74 dni
34 dni
bez amortyzacji 37 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 34 dniach
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 81 dni, orientacyjnie
Rotacja zapasów 41 dni
zapasy leżą w magazynie 41 dni
41 dni
Należności handlowe 2 mln zł
klienci są winni firmie 2 mln zł
do 12 miesięcy 2 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 74 dni w 2025 roku
• 66 dni w 2024 roku
• 51 dni w 2023 roku
• 74 dni w 2025 roku
• 66 dni w 2024 roku
• 51 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Guma Produkt Andrzej Bałando wynoszą 7 479 705 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 3 948 745 zł, czyli 53% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 725 689 zł, czyli 23% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 927 557 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej 7,5 mln zł
Zużycie materiałów i energii 3,9 mln zł · 53%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń) 1,7 mln zł · 23%
Usługi obce 928 tys. zł · 12%
Amortyzacja 475 tys. zł · 6%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 320 tys. zł · 4%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 7,5 mln zł w 2025 roku
• 6,2 mln zł w 2024 roku
• 3,5 mln zł w 2023 roku
• 7,5 mln zł w 2025 roku
• 6,2 mln zł w 2024 roku
• 3,5 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
• 154 513 zł w 2025 roku
• 396 552 zł w 2024 roku
• 95 486 zł w 2023 roku
Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów z gumy" (22.19.Z)
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 18 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 9 802 796,69
I. Przychody netto ze sprzedaży 9 802 796,69
B. Koszty działalności operacyjnej 7 479 704,83
I. Amortyzacja 474 780,91
II. Zużycie materiałów i energii 3 948 744,78
III. Usługi obce 927 556,73
IV. Wynagrodzenia 1 725 689,12
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 320 418,76
VI. Pozostałe koszty, w tym: 82 514,53
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 2 323 091,86
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 93 817,23
F. Przychody finansowe, w tym: 4 650,67
II. Odsetki, w tym: 3 600,00
G. Koszty finansowe, w tym: 1 666,56
I. Odsetki, w tym: 1 666,56
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G) 2 419 893,20
I. Podatek dochodowy 154 513,00
J. Zysk (strata) netto (H - I) 2 265 380,20
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Guma Produkt Andrzej Bałando składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
średnie opóźnienie
-100
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniej termin z opóźnieniem
opóźnienie data złożenia2025 −3 mies. 2 dni 14-04-2026
2024 −3 mies. 16 dni 31-03-2025
2023 −3 mies. 13 dni 03-04-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Brak danych o udziałowcach.
Reprezentacja
- wspólnicy reprezentujący spółkęwspólnik
- wspólnik