Oferowanie ogrodzeń panelowych, siatkowych i sztachetowych
Sprzedaż prefabrykowanych elementów ogrodzeniowych
Profesjonalne doradztwo i wsparcie montażowe
VELAGO to firma specjalizująca się w produkcji i sprzedaży systemowych ogrodzeń, zarówno aluminiowych, jak i metalowych, skierowanych zarówno do klientów indywidualnych, jak i biznesowych. W ofercie znajdują się różnorodne rozwiązania ogrodzeniowe, takie jak ogrodzenia panelowe, siatkowe oraz sztachetowe. VELAGO wyróżnia się możliwość dostosowania produktów do indywidualnych potrzeb klienta, oferując ogrodzenia na wymiar, które doskonale integrują się z otoczeniem. Firma stosuje nowoczesne technologie i sprawdzone procesy produkcyjne, zapewniając wysoką jakość i estetykę swoich wyrobów. VELAGO posiada bogaty asortyment, w tym także elementy prefabrykowane, podmurówki oraz akcesoria montażowe. Dzięki profesjonalnemu doradztwu i wsparciu w zakresie montażu, klienci mogą liczyć na kompleksową obsługę na każdym etapie realizacji zamówienia. Firma zyskała zaufanie wielu klientów i cieszy się dobrą reputacją na rynku, co potwierdzają liczne udane realizacje.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Velago osiągnęła 38 984 391 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 38 961 174 zł. Pozostałe przychody to 23 216 zł.
Całkowite koszty wyniosły 36 367 044 zł.
Zysk netto wyniósł 2 594 130 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 12 318 270 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 38 984 391 zł w 2024 roku.
• 3 655 376 zł w 2024 roku.
• 9 059 525 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 930 792 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 594 130 zł w 2024 roku.
• -70 642 zł w 2024 roku.
• 222 783 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Velago wynosi 2,76 mln zł.
EBITDA Velago wynosi 2,86 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
875 945 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 758 433 zł w
2024 roku.
• -10 014 zł w
2024 roku.
• 386 061 zł w
2023 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
913 753 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 855 505 zł w
2024 roku.
• 14 763 zł w
2024 roku.
• 426 614 zł w
2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Velago wynosi 39 880 513 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 514 398 zł a 97 460 976 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 822 539 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 39 880 513 zł w 2024 roku.
• 4 138 383 zł w 2024 roku.
• 8 685 262 zł w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Velago wynosi 1,93%. To oznacza, że firma ma szansę 1,93% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,93% w 2024 roku.
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Velago wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,88% w 2024 roku.
• 0,49% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Velago charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Velago wynosi 836 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 414 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,56 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 414 tys. zł a 1,56 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
274 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 836 tys. zł w 2024 roku.
• 101 tys. zł w 2024 roku.
• 193 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 414 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,56 mln zł w 2024 roku.
• 454 tys. zł w 2024 roku.
• 468 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 798 910
zł.
Koszty operacyjne Velago wyniosły 36 202 742
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
514 252 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 798 910 zł w 2024 roku
• 430 724 zł w 2024 roku
• 765 851 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
12% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Velago wyniosła 12 391 594 zł.
a
ktywa trwałe to 3 490 462 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 901 133 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 391 594 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 685 864 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 705 731 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 627 212 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 391 594 zł w 2024 roku.
• 7 098 926 zł w 2024 roku.
• 7 236 403 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Velago wyniosły 7 705 731 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 391 594 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 444 291 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 705 731 zł w 2024 roku
• 4 830 306 zł w 2024 roku
• 4 897 140 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 68% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Velago wykazała przychody na poziomie 38 984 391 zł.
Organizacja zarobiła 2 627 490 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 360 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 594 130 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -72 246 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 360 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2024 roku
• 81 964 zł w 2023 roku