SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW ZA SPÓŁKĘ, UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Produkcja urządzeń dla przemysłu i oczyszczalni ścieków
Usługi obróbki metalu: cięcie, gięcie, spawanie
Systemy sterowania i automatyki oraz usługi pomiarowe
Wysokiej jakości wyposażenie technologiczne dla klientów krajowych i zagranicznych
Ekopil Sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą, która specjalizuje się w produkcji urządzeń i komponentów dla różnych sektorów przemysłowych. Jej oferta obejmuje projektowanie i wykonawstwo innowacyjnych rozwiązań dla oczyszczalni ścieków oraz systemów melioracyjnych. Wyróżnia się szerokim asortymentem produktów, do którego należą wyposażenie osadników radialnych i liniowych, piaskowników, a także podajniki ślimakowe oraz prasy skratek. Ekopil stawia na wysoką jakość swoich wyrobów, co potwierdzają liczne certyfikaty. Firma oferuje również usługi z zakresu obróbki metalu, takie jak cięcie, gięcie oraz walcowanie blach, a także spawanie. Dodatkowo zajmuje się systemami sterowania i automatyki, co pozwala na kompleksowe podejście do potrzeb klientów. Ekopil jako producent dostarcza swoje rozwiązania nie tylko na rynek krajowy, ale również zagraniczny, co dowodzi jej nieustannego rozwoju i ekspertyzy w branży. Kluczowym celem firmy jest satysfakcja klienta, co znajduje odzwierciedlenie w ich polityce jakości oraz obsłudze.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ekopil osiągnęła 41 146 652 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 41 146 652 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 39 321 636 zł.
Zysk netto wyniósł 1 825 015 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 682 835 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 41 146 652 zł w 2024 roku.
• 28 097 229 zł w 2023 roku.
• 19 221 217 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 179 290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 825 015 zł w 2024 roku.
• 2 004 828 zł w 2023 roku.
• 607 604 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ekopil wynosi 2,38 mln zł.
EBITDA Ekopil wynosi 2,87 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
258 904 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 383 794 zł w
2024 roku.
• 2 576 393 zł w
2023 roku.
• 779 988 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
328 261 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 871 823 zł w
2024 roku.
• 2 726 495 zł w
2023 roku.
• 898 262 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ekopil wynosi 41 085 491 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 354 329 zł a 102 866 629 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 623 926 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 085 491 zł w 2024 roku.
• 31 736 367 zł w 2023 roku.
• 18 726 509 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ekopil wynosi 1,93%. To oznacza, że firma ma szansę 1,93% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,93% w 2024 roku.
• 1,91% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ekopil wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ekopil charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ekopil wynosi 1,09 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 358 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,69 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 358 tys. zł a 1,69 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
122 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,09 mln zł w 2024 roku.
• 864 tys. zł w 2023 roku.
• 545 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 358 tys. zł w 2024 roku.
• 386 tys. zł w 2023 roku.
• 117 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,69 mln zł w 2024 roku.
• 1,33 mln zł w 2023 roku.
• 929 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 983 016
zł.
Koszty operacyjne Ekopil wyniosły 38 762 858
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 097 807 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 983 016 zł w 2024 roku
• 7 019 194 zł w 2023 roku
• 5 881 410 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
28% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ekopil wyniosła 14 853 378 zł.
a
ktywa trwałe to 4 962 893 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 890 485 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 853 378 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 472 439 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 380 938 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 765 598 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 853 378 zł w 2024 roku.
• 11 919 342 zł w 2023 roku.
• 8 236 047 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ekopil wyniosły 6 380 938 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 853 378 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 719 096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 380 938 zł w 2024 roku
• 5 271 919 zł w 2023 roku
• 3 593 451 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ekopil wykazała przychody na poziomie 41 146 652 zł.
Organizacja zarobiła 2 306 783 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 481 768 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 825 015 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 68 824 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 481 768 zł w 2024 roku
• 449 286 zł w 2023 roku
• 162 731 zł w 2022 roku