Unikalny proces suszenia zachowujący wartości odżywcze
Dodatkowe suplementy diety i przysmaki dla alergików
Wysoka jakość i bezpieczeństwo produktów
Balto Petfood to polski producent naturalnych przysmaków dla psów, który specjalizuje się w wytwarzaniu suszonych gryzaków z mięsa pochodzenia zwierzęcego. Ich oferta obejmuje szeroki asortyment produktów, takich jak gryzaki z wołowiny, wieprzowiny, dziczyzny, drobiu oraz ryb. Przysmaki są poddawane unikalnemu procesowi suszenia, który pozwala zachować ich naturalne wartości odżywcze, witaminy i minerały, co sprzyja zdrowiu i prawidłowemu rozwojowi psów. Balto oferuje także specjalne preparaty, takie jak suplementy diety, a w szczególności błonnik buraczany, który wspiera trawienie. Dzięki różnorodności produktów, w tym gryzaków dedykowanych psom alergikom oraz przysmakom do treningu, firma wyróżnia się na rynku, kładąc nacisk na jakość oraz naturalność składników. Balto Petfood stało się synonimem zdrowej żywności dla psów, a jego misją jest dostarczanie klientom najwyższej jakości przysmaków, które spełniają potrzeby psów i ich właścicieli. Zespół Balto koncentruje się na dbałości o jakość i bezpieczeństwo swoich produktów, co przyczynia się do rosnącej popularności marki wśród właścicieli czworonogów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Balto Petfood osiągnęła 5 281 555 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 281 528 zł. Pozostałe przychody to 27 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 997 745 zł.
Zysk netto wyniósł 1 283 784 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 640 778 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 281 555 zł w 2024 roku.
• 2 774 740 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 641 892 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 283 784 zł w 2024 roku.
• 812 325 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Balto Petfood wynosi 1,3 mln zł.
EBITDA Balto Petfood wynosi 1,34 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Balto Petfood wynosi 10 949 269 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 293 098 zł a 17 972 969 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 474 635 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 949 269 zł w 2024 roku.
• 6 429 388 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Balto Petfood wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,429% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 2,74% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Balto Petfood wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Balto Petfood charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Balto Petfood wynosi 354 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 158 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 692 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 158 tys. zł a 692 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
177 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 354 tys. zł w 2024 roku.
• 185 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 158 tys. zł w 2024 roku.
• 83 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 692 tys. zł w 2024 roku.
• 355 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 360 466
zł.
Koszty operacyjne Balto Petfood wyniosły 3 984 984
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
680 233 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 360 466 zł w 2024 roku
• 606 932 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
17.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2024 roku
•
31% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Balto Petfood wyniosła 3 242 440 zł.
a
ktywa trwałe to 1 060 612 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 161 828 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 20 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 242 440 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 057 464 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 184 976 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 621 220 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 242 440 zł w 2024 roku.
• 1 916 632 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Balto Petfood wyniosły 184 976 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 242 440 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 92 488 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 184 976 zł w 2024 roku
• 142 951 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Balto Petfood wykazała przychody na poziomie 5 281 555 zł.
Organizacja zarobiła 1 288 755 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4971 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 283 784 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2486 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4971 zł w 2024 roku
• 2094 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku