Przychody operacyjne wyniosły 813 913 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 651 494 zł.
Zysk netto wyniósł 162 418 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 120 683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 813 913 zł w 2022 roku.
• 251 358 zł w 2021 roku.
• 184 104 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 056 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 162 418 zł w 2022 roku.
• 31 908 zł w 2021 roku.
• 40 669 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zula wynosi 1 422 845 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
230 564 zł a 2 273 856 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 158 943 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 422 845 zł w 2022 roku.
• 738 643 zł w 2021 roku.
• 704 921 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zula wyniosła 473 274 zł.
a
ktywa trwałe to 210 454 zł.
a
ktywa obrotowe to 262 820 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 473 274 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 307 418 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 165 856 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2841 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 473 274 zł w 2022 roku.
• 641 854 zł w 2021 roku.
• 585 306 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zula wyniosły 165 856 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 473 274 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 141 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 165 856 zł w 2022 roku
• 50 603 zł w 2021 roku
• 25 962 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
• 4% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zula wykazała przychody na poziomie 813 913 zł.
Organizacja zarobiła 182 014 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 596 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 162 418 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2608 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 596 zł w 2022 roku
• 5071 zł w 2021 roku
• 3667 zł w 2020 roku