SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Produkcja zanęt wędkarskich|Przejęcie firmy CARPIO w 2013 roku|Wprowadzanie innowacyjnych produktów co roku|Dostępność produktów na rynkach europejskich|Koncentracja na jakości i oryginalnych recepturach
MARLIN to firma z siedzibą w Miękini, która powstała w 2003 roku. Specjalizuje się w produkcji zanęt wędkarskich i jest jedną z najszybciej rozwijających się marek w tym segmencie w Polsce. Pasja właściciela oraz dążenie do innowacji sprawiają, że co roku oferowane są nowe produkty, które zdobywają uznanie zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym, w tym w Europie. W 2013 roku MARLIN przejął firmę CARPIO, która od ponad dwóch dekad cieszyła się dużym zaufaniem wśród wędkarzy. Nowi właściciele postawili sobie za cel nie tylko zachowanie oryginalnych receptur i produktów CARPIO, ale także ich ulepszanie, aby sprostać wymaganiom współczesnych klientów. MARLIN stawia na jakość i różnorodność swojej oferty, co przyczynia się do sukcesów firmy oraz zadowolenia jej klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Marlin osiągnęła 4 953 468 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 953 468 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 486 361 zł.
Zysk netto wyniósł 467 107 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
924 128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 953 468 zł w 2024 roku. • 4 335 490 zł w 2023 roku. • 3 105 211 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
84 999 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 467 107 zł w 2024 roku. • 1 178 364 zł w 2023 roku. • 637 106 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Marlin wynosi 7 180 798 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 039 577 zł a 12 312 973 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
964 947 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 180 798 zł w
2024 roku. • 9 247 315 zł w
2023 roku. • 5 250 905 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Marlin wynosi 513 tys. zł.
EBITDA Marlin wynosi 546 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
96 697 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 513 304 zł w
2024 roku. • 1 311 211 zł w
2023 roku. • 706 699 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
111 493 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 545 535 zł w
2024 roku. • 1 311 211 zł w
2023 roku. • 768 520 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Marlin mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń
dotyczących organizacji Marlin.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 20 czerwca 2025 (MSiG nr 118/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
7 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 537758. MARLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000769418. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.01.2019.
[RDF/729070/25/832]
MSiG 118/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
X V. W P I S Y D O
Poz. 305646. MARLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000769418. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.01.2019.
[RDF/594639/24/998]
MSiG 80/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.04.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 412766. MARLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000769418. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.01.2019.
[RDF/490434/23/718]
MSiG 109/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.05.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 780676. MARLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000769418. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.01.2019.
[RDF/421083/22/335]
MSiG 184/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 848569. MARLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000769418. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.01.2019.
[RDF/337100/21/44]
MSiG 196/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 29.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 334951. MARLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000769418. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.01.2019.
[RDF/206593/20/478]
MSiG 120/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 55600. MARLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000769418. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30.01.2019.
[WR.IX NS-REJ.KRS/2438/19/745]
MSiG 26/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 30.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. MARLIN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat ŚREDZKI gmina MIĘKINIA
miejscowość BŁONIE 2. miejscowość BŁONIE ulica
UL. SOSNOWA nr domu 12 kod pocztowy 55-330
poczta MIĘKINIA kraj POLSKA 3. Adres poczty ele
tronicznej BIURO@MARLIN.WROCLAW.PL 4. Adres
strony internetowej WWW.MARLIN.WROCLAW.
PL Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 28.01.2019
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. MASŁOWSKI 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto]
5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
5.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacj
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU
SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH
LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE
WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE
Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. MASŁOWSKI 2. KRZYSZTOF
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 10 9
Z PRODUKCJA GOTOWEJ KARMY DLA ZWIERZĄT
DOMOWYCH 1 2. 46 21 SPRZEDAŻ HURTOWA
ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGOTYTONIU, NASION
I PASZ DLA ZWIERZĄT 2 2. 46 41 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH 3 2. 46 9 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 4 2. 47
HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
5 2. 49 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI 6 2. 56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM 7 2. 77 32 WYNAJEM
I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 8 2. 10 61 Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW
PRZEMIAŁU ZBÓŻ 9 2. 10 92 PRODUKCJA GOTOWEJ KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Marlin nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Marlin wynosi 0,13%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,340% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,13% w 2024 roku. • 0,15% w 2023 roku. • 0,81% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Marlin charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Marlin wynosi 303 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 77 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 752 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 77 tys. zł a 752 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
68 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 303 tys. zł w 2024 roku. • 321 tys. zł w 2023 roku. • 168 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 77 tys. zł w 2024 roku. • 130 tys. zł w 2023 roku. • 93 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 752 tys. zł w 2024 roku. • 734 tys. zł w 2023 roku. • 337 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
882 519 zł.
Koszty operacyjne Marlin wyniosły
4 440 164 zł.
Wynagrodzenia stanowią
19,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
211 630 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 882 519 zł w 2024 roku • 634 799 zł w 2023 roku • 459 258 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
19,9% w 2024 roku •
21% w 2023 roku •
19,1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Marlin wyniosła 2 919 552 zł.
Aktywa trwałe to 586 182 zł.
Aktywa obrotowe to 2 333 370 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 919 552 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 2 735 050 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 184 502 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 675 845 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 822 735 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 919 552 zł sumy bilansowej i 2 735 050 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2 367 457 zł sumy bilansowej i 2 267 943 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 567 862 zł sumy bilansowej i 1 089 580 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17,08%.
Marża operacyjna wyniosła 10,36%.
Marża netto wyniosła 9,43%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
12,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
20,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Marlin wyniosły 184 502 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 919 552 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 146 890 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 184 502 zł w 2024 roku • 99 514 zł w 2023 roku • 478 282 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
12,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 6% w 2024 roku • 4% w 2023 roku • 31% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Marlin ma 184 502 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część to rezerwy i rozliczenia: 63 767 zł (35%).
Dalej: pracownikom 51 929 zł (28%), państwu 29 212 zł (16%); 2 mniejsze pozycje razem 23 644 zł (13%).
Pozostali, 15 950 zł (9%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
185 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
16%
28%
35%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
19 tys. zł
10%
Państwo
podatki, cła i ZUS
29 tys. zł
16%
Pracownicy
wynagrodzenia
52 tys. zł
28%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
5 tys. zł
2%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela, w tym fundusze specjalne
64 tys. zł
35%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
16 tys. zł
9%
W roku 2024 największa część zobowiązań stanowią rezerwy i rozliczenia (bez konkretnego wierzyciela): 35% (w 2019 największa część przypadała dostawcom: 36%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 25% (2019) do 2% (2024).
W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Marlin wynosi 12,65 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 7,39 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 2,87 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,43 miesiąca.
gotówka od ręki: 529 tys. zł należności i inne: 834 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 970 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 12,65 zł, z czego 2,87 zł w gotówce.
12,65
płynność bieżąca
7,39
płynność szybka
2,87
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 12,65 w 2024 roku • 22,09 w 2023 roku • 3,01 w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 15, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 22,09 w 2023 roku • płynność szybka: 17,08 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Marlin wobec banków i pożyczkodawców: 4586 zł, gotówka: 529 467 zł. Gotówka przewyższa dług o 524 881 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 184 502 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 525 tys. zł
0 zł529 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców5 tys. zł
gotówka529 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: nadwyżka gotówki 525 tys. zł • 2023: nadwyżka gotówki 373 tys. zł • 2022: nadwyżka gotówki 595 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Marlin wynosi 11 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 2 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 9 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 72 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 149 718 zł, z czego 149 718 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza9 dni
firma płaci dostawcom 9 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
11 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 11 dni
2 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 2 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 11 dni w 2024 roku • 18 dni w 2023 roku • 39 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Marlin wynoszą 4 440 164 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 1 901 389 zł, czyli 43% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 354 277 zł, czyli 31% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 746 550 zł, czyli 17% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej4,4 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów1,9 mln zł · 43%
Usługi obce1,4 mln zł · 31%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)747 tys. zł · 17%
Zużycie materiałów i energii233 tys. zł · 5%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia136 tys. zł · 3%
Podatki i opłaty37 tys. zł · <1%
Amortyzacja32 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 4,4 mln zł w 2024 roku • 3 mln zł w 2023 roku • 2,4 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Marlin wykazała przychody na poziomie 4 953 468 zł.
Organizacja zarobiła 513 304 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 46 197 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 467 107 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
11 698 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 46 197 zł w 2024 roku • 132 847 zł w 2023 roku • 69 593 zł w 2022 roku
Organizacja Marlin wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,06%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 11% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,06%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:4 953 467,76
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów4 953 467,76
B. Koszty działalności operacyjnej4 440 163,79
I. Amortyzacja32 230,99
II. Zużycie materiałów i energii232 828,97
III. Usługi obce1 354 277,26
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)36 918,21
V. Wynagrodzenia746 549,71
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)135 969,25
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów1 901 389,40
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)513 303,97
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)513 303,97
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)513 303,97
J. Podatek dochodowy46 197,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)467 106,97
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Marlin składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 57 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 36 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-57
dni względem terminu
6
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 6 dni09-06-2025
2023
−3 mies. 4 dni12-04-2024
2022
−1 mies. 21 dni25-05-2023
2021
−1 mies. 1 dzień14-09-2022
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
−4 mies. 7 dni10-06-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
