WOLF OSTROŁĘKA SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS 0001025191 NIP 7582388915 REGON 524735262

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
3,1 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
5,5 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
422 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
6,4 mln
zł
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
ŻEBRY-CHUDEK
Adres
29A
Kod pocztowy
07-416
Rejestracja
2023-03-14
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Branże
Produkcja konstrukcji metalowych i ich częściPrzygotowanie terenu pod budowęSprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykliNaprawa i konserwacja maszynPozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepachPozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowaneDziałalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowychPozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzaniaSprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykliRoboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Wolf Ostrołęka osiągnęła 5 547 236 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 5 543 469 zł. Pozostałe przychody to 3767 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 5 125 166 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 422 070 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 458 173 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 547 236 zł w 2025 roku.
• 4 921 916 zł w 2024 roku.
• 4 630 890 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi 167 561 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 422 070 zł w 2025 roku.
• 553 553 zł w 2024 roku.
• 757 191 zł w 2023 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Wolf Ostrołęka wynosi 6 400 892 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 107 617 zł a 13 628 229 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 94 767 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 400 892 zł w 2025 roku.
• 6 091 610 zł w 2024 roku.
• 6 590 425 zł w 2023 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Wolf Ostrołęka wynosi 561 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Wolf Ostrołęka wynosi 998 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 152 332 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 560 704 zł w 2025 roku.
• 642 062 zł w 2024 roku.
• 865 368 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 66 348 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 998 065 zł w 2025 roku.
• 729 063 zł w 2024 roku.
• 865 368 zł w 2023 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Wolf Ostrołęka.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 9 os. w 2024 roku.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 6 obwieszczeń dotyczących organizacji Wolf Ostrołęka.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 25 czerwca 2025 (MSiG nr 121/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
6 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
6 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 555348. WOLF OSTROŁĘKA SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001025191. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.03.2023. [RDF/730974/25/757]
    MSiG 121/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/730974/25/757 Nr ogłoszenia: 555348
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 11.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  2. Poz. 555347. WOLF OSTROŁĘKA SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001025191. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.03.2023. [RDF/730973/25/45]
    MSiG 121/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/730973/25/45 Nr ogłoszenia: 555347
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 11.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.06.2025 okres O 01.01.2024 DO 31.12.2024
  3. Poz. 1383671. WOLF OSTROŁĘKA SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001025191. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.03.2023. [BI.XII NS-REJ.KRS/10868/24/963]
    Rzuć okiem MSiG 241/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: BI.XII NS-REJ.KRS/10868/24/963 Nr ogłoszenia: 1383671
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 28.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat OSTROŁĘCKI gmina OLSZEWO-BORKI miejscowość OLSZEWO-BORKI wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat OSTROŁĘCKI gmina OLSZEWO-BORKI miejscowość ŻEBRY-CHUDEK wykreślić: 2. miejscowość OLSZEWO-BORKI ulica UL. JACKA MALCZEWSKIEGO nr domu 11 kod pocztowy 07-415 poczta OLSZEWO-BORKI kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość ŻEBRY-CHUDEK nr domu 29A kod pocztowy 07-416 poczta ŻEBRY-CHUDEK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 08.10.2024 R. ZMIENIONO § 3
  4. Poz. 684010. WOLF OSTROŁĘKA SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001025191. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.03.2023. [RDF/627645/24/843]
    MSiG 134/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/627645/24/843 Nr ogłoszenia: 684010
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 27.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 14.03.2023 DO 31.12.2023
  5. Poz. 684009. WOLF OSTROŁĘKA SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001025191. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.03.2023. [RDF/627645/24/442]
    MSiG 134/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/627645/24/442 Nr ogłoszenia: 684009
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 27.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2024 okres OD 14.03.2023 DO 31.12.2023
  6. Poz. 168007. WOLF OSTROŁĘKA SP. Z O.O. SPÓŁKA 100 KOMANDYTOWA. KRS 0001025191. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.03.2023. [BI.XII NS-REJ.KRS/2868/23/95]
    MSiG 57/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: BI.XII NS-REJ.KRS/2868/23/95 Nr ogłoszenia: 168007
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 14.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. WOLF OSTROŁĘKA SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat OSTROŁĘCKI gmina OLSZEWO-BORKI miejscowość OLSZEWO-BORKI 2. miejscowość OLSZEWO-BORKI ulica UL. JACKA MALCZEWSKIEGO nr domu 11 kod pocztowy 07-415 poczta OLSZEWO-BORKI kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 14.03.2023 R. Rub. 5. 1. CZA NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WILCZEWSKA 2. ANNA 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 15000 PLN 11. 15000 PLN 12. NIE PRub. 1 1. 15000 PLN 2. NIE 2 1. WOLF OSTROŁĘKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 520786104 4. 0000941140 9. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. WOLF OSTROŁĘKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 520786104 4. 0000941140 Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 25 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 1 2. 33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 2 2. 42 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH 3 2. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 4 2. 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 5 2. 45 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 6 2. 45 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 7 2. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 8 2. 70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 9 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA K f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Wolf Ostrołęka nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wolf Ostrołęka wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,41% w 2025 roku.
• 0,81% w 2024 roku.
• 0,41% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Wolf Ostrołęka charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Wolf Ostrołęka wynosi 158 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 84 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 301 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 84 tys. zł a 301 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 8 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 158 tys. zł w 2025 roku.
• 99 tys. zł w 2024 roku.
• 173 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 84 tys. zł w 2025 roku.
• 130 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 301 tys. zł w 2025 roku.
• 216 tys. zł w 2024 roku.
• 276 tys. zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 546 686 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Wolf Ostrołęka wyniosły 4 982 765 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 226 620 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 546 686 zł w 2025 roku
• 582 475 zł w 2024 roku
• 93 446 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4,2 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2025 roku
• 13,6% w 2024 roku
• 2,5% w 2023 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Wolf Ostrołęka wyniosła 3 097 762 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa trwałe to 1 249 728 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 1 848 034 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 097 762 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to 1 502 815 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 594 947 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 632 759 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 357 812 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 3 097 762 zł sumy bilansowej i 1 502 815 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 3 026 906 zł sumy bilansowej i 1 080 744 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 1 832 243 zł sumy bilansowej i 787 191 zł kapitału własnego w 2023 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13,63%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28,09%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 10,11%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 7,61%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 13,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 34 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 4,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 4 punkty procentowe rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Wolf Ostrołęka wyniosły 1 594 947 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 097 762 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51,5%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 274 948 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 594 947 zł w 2025 roku
• 1 946 162 zł w 2024 roku
• 1 045 052 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi 3 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2025 roku
• 64% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Wolf Ostrołęka ma 1 594 947 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 1 368 648 zł (86%).
icon custom:bullet-chevron
Dalej: dostawcom 136 503 zł (9%), państwu 58 765 zł (4%); pracownikom 28 679 zł (2%).
icon custom:bullet-chevron
Pozostali, 2352 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
icon custom:bullet-chevron
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Z całości 996 369 zł (62%) ma termin spłaty ponad rok.
icon custom:bullet-chevron
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 86% (w 2023 największa część przypadała dostawcom: 96%).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2022 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Wolf Ostrołęka wynosi 3,09 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 3,09.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,15, czyli same środki pieniężne pokrywają 15% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,21 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (1 848 034 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (598 578 zł) o 1 249 455 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 3,09 w 2025 roku
• 2,42 w 2024 roku
• 1,75 w 2023 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Dług organizacji Wolf Ostrołęka wobec banków i pożyczkodawców: 1 368 648 zł, gotówka: 87 240 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 1 281 408 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 98 802 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 5,7 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
icon custom:bullet-chevron
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 1,3 roku - krótko.
icon custom:bullet-chevron
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 594 947 zł - sekcja Zadłużenie.
icon custom:bullet-chevron
Dług rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2025: 1,3 mln zł
• 2024: 1,3 mln zł
• 2023: bez długu, gotówka 760 tys. zł
icon custom:bullet-chevron
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2025: 5,7 raza
• 2024: 23,1 raza
• 2023: bez kosztów odsetek

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Wolf Ostrołęka wynosi 35 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 10 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 11 dni.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 25 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 24 dni.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 533 814 zł, z czego 533 814 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 35 dni w 2025 roku
• 19 dni w 2024 roku
• 0,1 dnia w 2023 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Wolf Ostrołęka wynoszą 4 982 761 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 2 541 469 zł, czyli 51% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 289 456 zł, czyli 26% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 449 568 zł, czyli 9% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 5 mln zł w 2025 roku
• 4,3 mln zł w 2024 roku
• 3,8 mln zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Wolf Ostrołęka wykazała przychody na poziomie 5 547 236 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 465 669 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 43 599 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 422 070 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,4% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi 17 280 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 599 zł w 2025 roku
• 56 640 zł w 2024 roku
• 78 158 zł w 2023 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Wolf Ostrołęka wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 51 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 5 505 306,24
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 334 012,65
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 4 171 293,59
B. Koszty działalności operacyjnej 4 982 760,58
I. Amortyzacja 437 360,19
II. Zużycie materiałów i energii 153 593,84
III. Usługi obce 1 289 456,25
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 0,00
V. Wynagrodzenia 449 567,93
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 97 118,31
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 14 195,48
VIII. Wartość sprzedanych towarów 2 541 468,58
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 522 545,66
D. Pozostałe przychody operacyjne 38 163,15
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 38 163,15
E. Pozostałe koszty operacyjne 4,35
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 4,35
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 560 704,46
G. Przychody finansowe 3 766,64
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 3 766,64
H. Koszty finansowe 98 801,82
I. Odsetki, w tym: (+1) 98 801,82
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 465 669,28
J. Podatek dochodowy 43 599,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 422 070,28

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Wolf Ostrołęka składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 16 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 5 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
+5 dni
2024
−1 mies. 4 dni
2023
−18 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

Brak danych o udziałowcach.


Reprezentacja


Podobne organizacje do WOLF OSTROŁĘKA SP. Z O.O.

OrganizacjaNumer KRS
1
IPP GROUP SP. Z O.O.
0000811605
2
STERTIL - KONI POLSKA SP. Z O.O.
0000142361
3
SABAJ II SP. J.
0000118771
4
LUK METAL PRODUCTION SP. Z O.O.
0000616181
5
TITANIUM PARTNERS SP. Z O.O. SP. K.
0000660588
6
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "JAWIREM"
0000168446
7
NBS SYSTEM SP. Z O.O.
0000499806
8
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE "MONTO
0000180058
9
PROFEREM SP. Z O.O.
0000253461
10
METAL-BUD PERFEKT GOŚCINIAK SP. Z O.O.
0000603531
11
PROFTECH PARTNER SP. Z O.O.
0000940156
12
ENERGIS SP. Z O.O.
0000330965
13
ADR SP. Z O.O.
0001031826
14
ZAKŁAD KONSTRUKCJI STALOWYCH "ALMET" SP. Z O.O.
0000178608
15
GM OGRODZENIA SP. Z O.O.
0001014192
16
ENPA SP. Z O.O.
0000232920
17
GRUPA MAREK SP. Z O.O.
0000616976
18
VIBRATRANS.COM SP. Z O.O.
0000487456
19
ASPERA SP. Z O.O.
0000203181
20
EKO-PREMBUD SP. Z O.O.
0000609759
21
AERTECH SP. Z O.O.
0000314446
22
METACO SP. Z O.O.
0000713403
23
STALART SP. Z O.O.
0000291650
24
JAB CNC SP. Z O.O. SP. K.
0000819436
25
ZAKŁADY METALOWE CHARBROWO SP. Z O.O.
0000076549
26
CUBEPOOLS SP. Z O.O.
0000797883
27
JANUS&JANUS SP. Z O.O.
0000820310
28
FHU M&M SP. Z O.O.
0000548162
29
MK LOGISTIC GROUP SP. Z O.O.
0001021696
30
MD PROFILE S.A.
0001042704