Działalność na rynkach europejskich, takich jak Niemcy i Francja
Cubepools to firma specjalizująca się w produkcji unikalnych basenów ogrodowych wykonanych z morskich kontenerów. Od rozpoczęcia działalności w 2018 roku, firma zdobyła uznanie na rynkach krajowych oraz międzynarodowych, dostarczając swoje innowacyjne rozwiązania do takich krajów jak Niemcy, Francja, Szwecja i Grecja. Baseny Cubepools wyróżniają się industrialnym stylem oraz mobilnością, co oznacza, że można je łatwo przemieszczać i dostosowywać do zmieniających się potrzeb użytkowników. Proces produkcji oparty jest na wysokiej jakości komponentach, co gwarantuje trwałość i estetykę finalnego wyrobu. Klienci mogą wybierać spośród różnych rozmiarów, kolorów oraz pakietów wykończenia, a także skorzystać z opcji personalizacji, aby stworzyć basen idealnie dopasowany do ich ogrodu. Wysoka jakość wykonania oraz ekologia, związana z wykorzystywaniem kontenerów, sprawiają, że baseny Cubepools są atrakcyjną propozycją zarówno dla właścicieli domów, jak i dla obiektów komercyjnych. Firma kładzie duży nacisk na prostotę montażu, eliminując konieczność wykopalisk i fundamentów, co czyni ofertę jeszcze bardziej dostępną i wygodną dla klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Cubepools osiągnęła 3 501 210 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 501 210 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 857 015 zł.
Zysk netto wyniósł 644 195 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 875 302 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 501 210 zł w 2022 roku.
• 2 081 633 zł w 2021 roku.
• 555 717 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 161 049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 644 195 zł w 2022 roku.
• 6420 zł w 2021 roku.
• 86 604 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cubepools wynosi 5 487 193 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
576 275 zł a 9 018 724 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 371 798 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 487 193 zł w 2022 roku.
• 1 506 564 zł w 2021 roku.
• 805 208 zł w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Cubepools wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,176% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,83% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cubepools wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
• 0,01% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Cubepools charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Cubepools wynosi 150 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 105 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 269 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 105 tys. zł a 269 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
38 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 150 tys. zł w 2022 roku.
• 36 tys. zł w 2021 roku.
• 23 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 105 tys. zł w 2022 roku.
• 1 tys. zł w 2021 roku.
• 14 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 269 tys. zł w 2022 roku.
• 83 tys. zł w 2021 roku.
• 41 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 89 926
zł.
Koszty operacyjne Cubepools wyniosły 2 792 703
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
22 481 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 89 926 zł w 2022 roku
• 110 942 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
•
0% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cubepools wyniosła 772 921 zł.
a
ktywa obrotowe to 772 921 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 772 921 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 768 367 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4554 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 193 230 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 772 921 zł w 2022 roku.
• 136 721 zł w 2021 roku.
• 146 395 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 83%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 84%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cubepools wyniosły 4554 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 772 921 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1139 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4554 zł w 2022 roku
• 12 549 zł w 2021 roku
• 28 642 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku
• 20% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cubepools wykazała przychody na poziomie 3 501 210 zł.
Organizacja zarobiła 708 507 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 64 312 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 644 195 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 078 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 64 312 zł w 2022 roku
• 635 zł w 2021 roku
• 8565 zł w 2020 roku
Największym udziałowcem od 22.02.2023 jest
Putra Mikołaj
kontrolujący 48% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.08.2019 do 22.02.2023:
• Kłak Piotr (33% udziałów)
• Nowacki Stanisław (33% udziałów)
• Putra Mikołaj (33% udziałów)