Instalacje systemów rekuperacyjnych zapewniających czyste powietrze.
Dostarczenie i montaż pomp ciepła dla efektywności energetycznej.
Instalacje fotowoltaiczne umożliwiające oszczędności na rachunkach za energię.
Certyfikaty autoryzacyjne od LG, Rotenso, Gree.
BLUTERM to firma zajmująca się dostarczaniem kompleksowych rozwiązań w obszarze systemów grzewczych, wentylacyjnych oraz odnawialnych źródeł energii, takich jak instalacje fotowoltaiczne. Specjalizuje się w montażu i serwisie takich urządzeń jak pompy ciepła, klimatyzatory oraz rekuperatory, co przyczynia się do poprawy efektywności energetycznej domów. Jednym z wyróżniających aspektów firmy jest jej dbałość o środowisko, oferując rozwiązania, które pozwalają na oszczędzanie energii i redukcję kosztów eksploatacyjnych. BLUTERM posiada certyfikaty autoryzacyjne od renomowanych producentów, takich jak LG, Rotenso i Gree, co gwarantuje wysoką jakość świadczonych usług oraz dostęp do najlepszych produktów na rynku. Firma stawia na pełen profesjonalizm i bezpieczeństwo, oferując do 5-letnią gwarancję na montowane systemy oraz fachowy serwis. W ofercie znajdują się również specjalistyczne usługi montażu klimatyzacji, co czyni ją kompleksowym partnerem dla klientów prywatnych i biznesowych w obszarze technologii związanych z komfortem i oszczędnością energii.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bluterm osiągnęła 2 630 960 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 630 960 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 549 975 zł.
Zysk netto wyniósł 80 985 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 315 480 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 630 960 zł w 2024 roku.
• 1 569 563 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 40 492 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 80 985 zł w 2024 roku.
• 181 355 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bluterm wynosi 95 tys. zł.
EBITDA Bluterm wynosi 98 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bluterm wynosi 2 278 418 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
200 505 zł a 6 577 399 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 139 209 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 278 418 zł w 2024 roku.
• 1 911 563 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bluterm wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,742% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2024 roku.
• 2,74% w 2023 roku.
• 4,22% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bluterm wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bluterm charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Bluterm wynosi 59 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 14 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 105 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 14 tys. zł a 105 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
30 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 59 tys. zł w 2024 roku.
• 46 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 14 tys. zł w 2024 roku.
• 30 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 105 tys. zł w 2024 roku.
• 63 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 31 170
zł.
Koszty operacyjne Bluterm wyniosły 2 535 929
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
15 585 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 31 170 zł w 2024 roku
• 9303 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bluterm wyniosła 440 697 zł.
a
ktywa trwałe to 18 802 zł.
a
ktywa obrotowe to 421 895 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 440 697 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 267 340 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 173 357 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 220 349 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 440 697 zł w 2024 roku.
• 278 764 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bluterm wyniosły 173 357 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 440 697 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 86 679 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 173 357 zł w 2024 roku
• 92 409 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bluterm wykazała przychody na poziomie 2 630 960 zł.
Organizacja zarobiła 88 995 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8010 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 80 985 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4005 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8010 zł w 2024 roku
• 17 867 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Bluterm wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Oleszko Łukasz
posiada 25 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.