Instalacje systemów rekuperacyjnych zapewniających czyste powietrze.
Dostarczenie i montaż pomp ciepła dla efektywności energetycznej.
Instalacje fotowoltaiczne umożliwiające oszczędności na rachunkach za energię.
Certyfikaty autoryzacyjne od LG, Rotenso, Gree.
BLUTERM to firma zajmująca się dostarczaniem kompleksowych rozwiązań w obszarze systemów grzewczych, wentylacyjnych oraz odnawialnych źródeł energii, takich jak instalacje fotowoltaiczne. Specjalizuje się w montażu i serwisie takich urządzeń jak pompy ciepła, klimatyzatory oraz rekuperatory, co przyczynia się do poprawy efektywności energetycznej domów. Jednym z wyróżniających aspektów firmy jest jej dbałość o środowisko, oferując rozwiązania, które pozwalają na oszczędzanie energii i redukcję kosztów eksploatacyjnych. BLUTERM posiada certyfikaty autoryzacyjne od renomowanych producentów, takich jak LG, Rotenso i Gree, co gwarantuje wysoką jakość świadczonych usług oraz dostęp do najlepszych produktów na rynku. Firma stawia na pełen profesjonalizm i bezpieczeństwo, oferując do 5-letnią gwarancję na montowane systemy oraz fachowy serwis. W ofercie znajdują się również specjalistyczne usługi montażu klimatyzacji, co czyni ją kompleksowym partnerem dla klientów prywatnych i biznesowych w obszarze technologii związanych z komfortem i oszczędnością energii.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bluterm osiągnęła 2 630 960 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 630 960 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 549 975 zł.
Zysk netto wyniósł 80 985 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 315 480 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 630 960 zł w 2024 roku.
• 1 569 563 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 40 492 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 80 985 zł w 2024 roku.
• 181 355 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bluterm wynosi 95 tys. zł.
EBITDA Bluterm wynosi 98 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bluterm wynosi 2 278 418 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
200 505 zł a 6 577 399 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 139 209 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 278 418 zł w 2024 roku.
• 1 911 563 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bluterm wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bluterm charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 31 170
zł.
Koszty operacyjne Bluterm wyniosły 2 535 929
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
15 585 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 31 170 zł w 2024 roku
• 9303 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bluterm wyniosła 440 697 zł.
a
ktywa trwałe to 18 802 zł.
a
ktywa obrotowe to 421 895 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 440 697 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 267 340 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 173 357 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 220 349 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 440 697 zł w 2024 roku.
• 278 764 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bluterm wyniosły 173 357 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 440 697 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 86 679 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 173 357 zł w 2024 roku
• 92 409 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bluterm wykazała przychody na poziomie 2 630 960 zł.
Organizacja zarobiła 88 995 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8010 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 80 985 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4005 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8010 zł w 2024 roku
• 17 867 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Bluterm wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Oleszko Łukasz
posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.