Firma I-Klimat, działająca na terenie Warszawy i województwa mazowieckiego, specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych usług związanych z klimatyzacją, wentylacją oraz pompami ciepła. Firma może pochwalić się szeroką ofertą, która obejmuje zarówno montaż, serwis, jak i naprawę urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu swoich pracowników, zdobywanemu przez ponad 12 lat, I-Klimat jest w stanie realizować nawet najbardziej skomplikowane projekty, dostosowując się do indywidualnych potrzeb klientów.I-Klimat wyróżnia się na rynku nie tylko szerokim wachlarzem usług, ale również dbałością o najwyższą jakość realizacji. Firma posiada wszystkie niezbędne certyfikaty, w tym certyfikat F-gazów, co pozwala na legalne i bezpieczne wykonywanie prac. Dodatkowo, każde zlecenie jest objęte gwarancją, zarówno na zakupione urządzenia, jak i na wykonane usługi. I-Klimat oferuje elastyczne terminy realizacji zleceń, obejmujące nawet święta, weekendy i nocne godziny pracy, co jest ważnym atutem dla klientów ceniących czas i wygodę.Firma dba o nieustanny rozwój swoich pracowników, regularnie organizując specjalistyczne szkolenia, co pozwala na podnoszenie kwalifikacji i znajdowanie niestandardowych rozwiązań w trudnych sytuacjach. Oferuje także bezpłatny dojazd na pierwszą konsultację oraz wstępne doradztwo, co dodatkowo wyróżnia ją na tle konkurencji. Dzięki ścisłej współpracy z producentami urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, I-Klimat jest w stanie zapewnić swoim klientom dostęp do najnowocześniejszych technologii i produktów dostępnych na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja i-Klimat osiągnęła 1 847 799 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 843 710 zł. Pozostałe przychody to 4089 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 747 923 zł.
Zysk netto wyniósł 95 787 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 263 971 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 847 799 zł w 2024 roku.
• 1 526 740 zł w 2023 roku.
• 891 404 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 684 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 95 787 zł w 2024 roku.
• 114 976 zł w 2023 roku.
• -23 230 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji i-Klimat wynosi 1 780 066 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
165 051 zł a 4 619 498 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 250 545 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 780 066 zł w 2024 roku.
• 1 570 943 zł w 2023 roku.
• 601 247 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji i-Klimat wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
i-Klimat charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 637 239
zł.
Koszty operacyjne i-Klimat wyniosły 1 739 260
zł.
Wynagrodzenia stanowią 37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
91 034 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 637 239 zł w 2024 roku
• 469 720 zł w 2023 roku
• 279 227 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
37% w 2024 roku
•
34% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów i-Klimat wyniosła 380 271 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 45 792 zł.
a
ktywa obrotowe to 334 479 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 380 271 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 220 067 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 160 203 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 49 324 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 380 271 zł w 2024 roku.
• 353 153 zł w 2023 roku.
• 121 008 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania i-Klimat wyniosły 160 203 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 380 271 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 886 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 160 203 zł w 2024 roku
• 228 873 zł w 2023 roku
• 111 705 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja i-Klimat wykazała przychody na poziomie 1 847 799 zł.
Organizacja zarobiła 108 495 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 708 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 95 787 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 708 zł w 2024 roku
• 10 706 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja i-Klimat wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Yaitskyi Serhii
posiada 30 udziałów,
które stanowią 85.7% firmy.
Silin Yevhen
posiada 5 udziałów,
które stanowią 14.3% firmy.