85% produkcji eksportowane do krajów zagranicznych
Wysoki poziom jakości produktów, konkurujący z dużymi globalnymi markami
Rodzinny zarząd firmy, zaangażowanie dwóch pokoleń
Długoterminowe relacje z klientami oraz pozytywny wizerunek na rynkach międzynarodowych
Hellopak to dynamicznie rozwijająca się firma, której działalność rozpoczęła się 1 kwietnia 2004 roku. Zespół składający się z dwupokoleniowej rodziny oraz pięćdziesięciu pracowników dąży do wspólnego osiągania zamierzonych celów, opierając się na wiedzy oraz doświadczeniu. Firma specjalizuje się w produkcji opakowań przeznaczonych do pieczywa, w tym worków i folii. Dzięki wyjątkowej jakości produktów, Hellopak zdobył uznanie zarówno na rodzimym rynku, jak i za granicą, gdzie aż 85% produkcji jest eksportowane. Wysoka specjalizacja w produkcji opakowań oraz umiejętność konkurowania z międzynarodowymi markami wyróżniają firmę na tle innych. W Hellopak istotne są wartości takie jak uczciwość, jakość oraz profesjonalna obsługa, co przyczyniło się do długotrwałych relacji z klientami oraz wyrobienia pozytywnego wizerunku polskich firm na rynkach międzynarodowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Hellopak osiągnęła 49 095 682 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 49 095 682 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 44 473 709 zł.
Zysk netto wyniósł 4 621 973 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 584 178 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 49 095 682 zł w 2024 roku.
• 34 459 849 zł w 2023 roku.
• 45 927 327 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 397 952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 621 973 zł w 2024 roku.
• 3 486 413 zł w 2023 roku.
• 3 826 070 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hellopak wynosi 4,89 mln zł.
EBITDA Hellopak wynosi 5,58 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
408 468 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 886 043 zł w
2024 roku.
• 3 786 866 zł w
2023 roku.
• 4 069 107 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
467 349 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 583 118 zł w
2024 roku.
• 4 195 514 zł w
2023 roku.
• 4 648 421 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hellopak wynosi 61 466 409 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 248 063 zł a 122 739 205 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 981 015 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 61 466 409 zł w 2024 roku.
• 42 469 748 zł w 2023 roku.
• 49 504 378 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Hellopak wynosi 2,74%. To oznacza, że firma ma szansę 2,74% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,74% w 2024 roku.
• 2,80% w 2023 roku.
• 2,76% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hellopak wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Hellopak charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Hellopak wynosi 1,31 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 19 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,73 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 19 tys. zł a 2,73 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
186 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,31 mln zł w 2024 roku.
• 1 mln zł w 2023 roku.
• 936 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 19 tys. zł w 2024 roku.
• 568 tys. zł w 2023 roku.
• 70 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,73 mln zł w 2024 roku.
• 1,48 mln zł w 2023 roku.
• 1,84 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 313 847
zł.
Koszty operacyjne Hellopak wyniosły 44 209 639
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 468 932 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 313 847 zł w 2024 roku
• 4 858 989 zł w 2023 roku
• 4 375 984 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hellopak wyniosła 25 577 821 zł.
a
ktywa trwałe to 13 608 782 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 969 038 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 577 821 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 664 083 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 913 737 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 743 657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 577 821 zł w 2024 roku.
• 13 576 544 zł w 2023 roku.
• 12 090 507 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hellopak wyniosły 11 913 737 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 577 821 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 299 536 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 913 737 zł w 2024 roku
• 6 175 395 zł w 2023 roku
• 7 314 665 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hellopak wykazała przychody na poziomie 49 095 682 zł.
Organizacja zarobiła 4 621 973 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 621 973 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku