Producent opakowań ochronnych z polietylenu spienionego.|Chroni produkty przed zarysowaniami, uszkodzeniami i wilgocią.|Oferuje pełną personalizację opakowań.|Zgodność z normami jakości ISO 9001:2015.|Szybki czas realizacji prototypów i zamówień.
FAIR PACKAGING to firma specjalizująca się w produkcji opakowań ochronnych wykonanych z polietylenu spienionego. Oferując swoje usługi klientom z różnych branż, takich jak elektronika, motoryzacja, sprzęt AGD oraz meblarstwo, przedsiębiorstwo zdobyło uznanie wśród liderów przemysłu. Główne usługi obejmują projektowanie i produkcję opakowań, które skutecznie chronią produkty przed zarysowaniami, uszkodzeniami w transporcie oraz wilgocią, w tym wilgocią morską. Firma stosuje standardy jakości ISO 9001:2015, co potwierdza jej dbałość o jakość produktów oraz procesów produkcyjnych. W odpowiedzi na potrzeby klientów, FAIR PACKAGING oferuje pełną personalizację produktów oraz szybkie terminy realizacji, w tym możliwość wysyłki prototypów w ciągu zaledwie czterech dni roboczych. Dodatkowo, gwarantuje kontrolę jakości w trakcie produkcji oraz możliwość nagłych dostaw, co pokazuje ich zaangażowanie w zaspokajanie wymagających potrzeb rynku. Dzięki doświadczonemu zespołowi, firma stara się dostarczać rozwiązania, które skutecznie rozwiązują problemy związane z pakowaniem.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Homello Group osiągnęła 53 625 991 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 53 792 424 zł. Pozostałe przychody to -166 433 zł.
Całkowite koszty wyniosły 50 672 370 zł.
Zysk netto wyniósł 2 953 621 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
3 408 834 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 53 625 991 zł w 2024 roku. • 54 979 599 zł w 2023 roku. • 60 443 660 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
2 211 563 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 953 621 zł w 2024 roku. • 5 837 167 zł w 2023 roku. • 7 376 746 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Homello Group wynosi 61 545 541 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
14 803 082 zł a 131 746 199 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
11 696 559 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 61 545 541 zł w
2024 roku. • 73 148 592 zł w
2023 roku. • 84 938 659 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Homello Group wynosi 4,03 mln zł.
EBITDA Homello Group wynosi 4,72 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
2 158 032 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 4 026 460 zł w
2024 roku. • 7 922 313 zł w
2023 roku. • 8 342 524 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
3 023 854 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 4 721 462 zł w
2024 roku. • 8 985 736 zł w
2023 roku. • 10 769 170 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Homello Group wynosi 89 osób.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 89 os. w 2024 roku. • 88 os. w 2023 roku. • 89 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Homello Group.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 15 września 2025 (MSiG nr 178/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
11 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1252131. „FAIR PACKAGING” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000972011. SYSTEM, wpis
do rejestru: 01.06.2022.
[RDF/797033/25/664]
MSiG 178/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.08.2025 okres O
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 898530. „FAIR PACKAGING” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000972011. SYSTEM, wpis
do rejestru: 01.06.2022.
[RDF/647402/24/271]
MSiG 149/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 898529. „FAIR PACKAGING” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000972011. SYSTEM, wpis
do rejestru: 01.06.2022.
[RDF/647402/24/870]
MSiG 149/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 898528. „FAIR PACKAGING” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000972011. SYSTEM, wpis
do rejestru: 01.06.2022.
[RDF/647402/24/469]
MSiG 149/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 898527. „FAIR PACKAGING” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000972011. SYSTEM, wpis
do rejestru: 01.06.2022.
[RDF/647401/24/757]
MSiG 149/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1152372. „FAIR PACKAGING” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000972011. SYSTEM, wpis
- do rejestru: 01.06.2022.
[RDF/558431/23/627]
MSiG 176/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1152371. „FAIR PACKAGING” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000972011. SYSTEM, wpis
do rejestru: 01.06.2022.
[RDF/558431/23/226]
MSiG 176/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1152370. „FAIR PACKAGING” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000972011. SYSTEM, wpis
do rejestru: 01.06.2022.
[RDF/558431/23/825]
MSiG 176/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
284
Poz. 1152369. „FAIR PACKAGING” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000972011. SYSTEM, wpis
do rejestru: 01.06.2022.
[RDF/558430/23/113]
MSiG 176/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.08.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 34184. „FAIR PACKAGING” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Buszewie. KRS 0000972011. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
[BMSiG-33850/2022]
Rzuć okiemMSiG 122/2022I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/5. Inne
Mateusz Prętki oraz FAIR PACKAGING sp. z o.o. - jako komplementariusze reprezentujący spółkę FAIR PACKAGING spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
(KRS 972011), stosownie do art. 570 KSH, informujemy, że na
podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań-Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS,
dnia 1.06.2022 r. nastąpiło przekształcenie FAIR PACKAGING
sp. z o.o. spółka jawna (KRS 899113) w FAIR PACKAGING
sp. z o.o. sp.k.
Poz. 335945. „FAIR PACKAGING” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000972011. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.06.2022.
[PO.IX NS-REJ.KRS/10421/22/462]
MSiG 110/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 01.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2. REGON 301911183 NIP 7872103795
3. „FAIR PACKAGING” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. k
POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat
SZAMOTULSKI gmina PNIEWY miejscowość
BUSZEWO 2. miejscowość BUSZEWO nr domu 10
kod pocztowy 62-045 poczta PNIEWY kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 07.04.2022 R., REP.
A NR 2376/2022, NOTARIUSZ DANIEL WŁODZIMIERZ FOLWARSKI, KANCELARIA NOTARIALNA
W POZNANIU. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI „FAIR PACKAGING” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA W SPÓŁKĘ
KOMANDYTOWĄ W TRYBIE ART. 551 §1 K.S.H. I ART.
581-582 K.S.H. ORAZ NA PODSTAWIE UCHWAŁY
WSPÓLNIKÓW PRZEKSZTAŁCANEJ SPÓŁKI „FAIR
PACKAGING” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA Z DNIA 07.04.2022
R., ZAPROTOKOŁOWANEJ NOTARIALNIE, REP.
A NR 2376/2022, PRZEZ NOTARIUSZA DANIELA
WŁODZIMIERZA FOLWARSKIEGO W KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU. PRub. Podmiot,
z którego powstała spółka 1 1. „FAIR PACKAGING”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, SPÓŁKA JAWNA 2. POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000899113
5. 301911183 6. 7872103795 Rub. 7. Dane wspólników
1 1. PRĘTKI 2. MATEUSZ JOACHIM 3. [ukryto]
5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. NIE 2 1. JĘDRZEJCZAK-
-PRĘTKA 2. JOANNA 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK
7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 100,00 ZŁ 11. 1.000,00 ZŁ
12. NIE PRub. 1 1. 1.000,00 ZŁ 2. NIE 3 1. „FAIR PAC
KAGING” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
DZIALNOŚCIĄ 3. 391030647 4. 0000159920 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ 2. SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA NA
ZEWNĄTRZ PRZEZ KAŻDEGO Z KOMPLEMENTARIUSZY PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. PRĘTKI 2. MATEUSZ JOACHIM
3. [ukryto] 2 1. „FAIR PACKAGING” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 391030647 4. 0000159920
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 22 22
Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZE NYCH 1 2. 22 21 Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY,
RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZ-
04 NYCH 2 2. 22 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA
BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH
3 2. 22 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 4 2. 46 75
Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 5 2. 46 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW 6 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 7 2. 70
22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I ZARZĄDZANIA 8 2. 82 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM 9 2. 96 09 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Homello Group nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Homello Group wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,105% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2024 roku. • 0,23% w 2023 roku. • 0,20% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Homello Group charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Homello Group wynosi 1,92 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 591 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,02 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 591 tys. zł a 4,02 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
360 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,92 mln zł w 2024 roku. • 2,19 mln zł w 2023 roku. • 2,64 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 591 tys. zł w 2024 roku. • 1,17 mln zł w 2023 roku. • 1,25 mln zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 4,02 mln zł w 2024 roku. • 3,69 mln zł w 2023 roku. • 4,67 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
7 972 302 zł.
Koszty operacyjne Homello Group wyniosły
49 765 964 zł.
Wynagrodzenia stanowią
16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
438 693 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 7 972 302 zł w 2024 roku • 7 425 138 zł w 2023 roku • 7 094 915 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
16% w 2024 roku •
15,6% w 2023 roku •
13,6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Homello Group wyniosła 29 436 418 zł.
Aktywa trwałe to 12 763 944 zł.
Aktywa obrotowe to 16 672 474 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 436 418 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 20 084 828 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 351 590 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 381 632 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 524 125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 29 436 418 zł sumy bilansowej i 20 084 828 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 25 580 857 zł sumy bilansowej i 18 467 853 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 28 673 155 zł sumy bilansowej i 21 133 079 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14,71%.
Marża operacyjna wyniosła 7,49%.
Marża netto wyniosła 5,51%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Homello Group wyniosły 9 351 590 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 436 418 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 905 757 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 9 351 590 zł w 2024 roku • 7 113 004 zł w 2023 roku • 7 540 076 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 32% w 2024 roku • 28% w 2023 roku • 26% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Homello Group ma 9 351 590 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 4 883 731 zł (52%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 2 087 264 zł (22%), rezerwy i rozliczenia 699 576 zł (7%); 3 mniejsze pozycje razem 1 024 888 zł (11%).
Pozostali, 656 131 zł (7%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Z całości 203 651 zł (2%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
9,4 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
52%
22%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
4,9 mln zł
52%
Państwo
podatki, cła i ZUS
556 tys. zł
6%
Pracownicy
wynagrodzenia
380 tys. zł
4%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
2,1 mln zł
22%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
89 tys. zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela, w tym fundusze specjalne
700 tys. zł
7%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
656 tys. zł
7%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 52% (w 2021: 38%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z poniżej 1% (2021) do 22% (2024).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Homello Group wynosi 1,95 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,58 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,72, czyli same środki pieniężne pokrywają 72% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,49 miesiąca.
gotówka od ręki: 6,2 mln zł należności i inne: 7,4 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 3,2 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,95 zł, z czego 0,72 zł w gotówce.
1,95
płynność bieżąca
1,58
płynność szybka
0,72
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,95 w 2024 roku • 2,58 w 2023 roku • 3,28 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Homello Group wobec banków i pożyczkodawców: 2 087 264 zł, gotówka: 6 155 238 zł. Gotówka przewyższa dług o 4 067 974 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 77 689 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 51,8 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 9 351 590 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 4,1 mln zł
0 zł6,2 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców2,1 mln zł
gotówka6,2 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 78 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 51,8 raza.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: nadwyżka gotówki 4,1 mln zł • 2023: bez długu, gotówka 3,9 mln zł • 2022: nadwyżka gotówki 10,4 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 51,8 raza • 2023: 181,9 raza • 2022: 627 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Homello Group wynosi 45 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 36 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 9 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 22 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 6 585 856 zł, z czego 6 585 856 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza9 dni
firma płaci dostawcom 9 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
45 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 45 dni
36 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 36 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 45 dni w 2024 roku • 52 dni w 2023 roku • 47 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Homello Group wynoszą 49 514 379 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 24 524 195 zł, czyli 50% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 14 251 337 zł, czyli 29% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 6 347 601 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej49,5 mln zł
Zużycie materiałów i energii24,5 mln zł · 50%
Usługi obce14,3 mln zł · 29%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)6,3 mln zł · 13%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia1,6 mln zł · 3%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów1,3 mln zł · 3%
Amortyzacja695 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty429 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe328 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 49,5 mln zł w 2024 roku • 46,4 mln zł w 2023 roku • 52 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Homello Group wykazała przychody na poziomie 53 625 991 zł.
Organizacja zarobiła 3 782 338 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 828 717 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 953 621 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21,9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
97 431 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 828 717 zł w 2024 roku • 1 405 716 zł w 2023 roku • 1 023 578 zł w 2022 roku
Organizacja Homello Group wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,17%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0,17%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy43 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:53 241 923,12
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów51 604 764,06
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-6 958,50
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów1 644 117,56
B. Koszty działalności operacyjnej49 514 379,25
I. Amortyzacja695 001,91
II. Zużycie materiałów i energii24 524 194,63
III. Usługi obce14 251 336,82
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)428 786,41
V. Wynagrodzenia6 347 601,01
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)1 624 700,58
VII. Pozostałe koszty rodzajowe328 316,86
VIII. Wartość sprzedanych towarów1 314 441,03
VII. Podróże służbowe pozycja własna0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)3 727 543,87
D. Pozostałe przychody operacyjne550 500,79
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje135 109,98
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne92 626,58
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych pozycja własna322 764,23
E. Pozostałe koszty operacyjne251 584,76
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych150 000,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne101 584,76
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)4 026 459,90
G. Przychody finansowe-166 433,01
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+3)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)8 763,82
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne-175 196,83
H. Koszty finansowe77 689,32
I. Odsetki, w tym: (+1)77 689,32
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)3 782 337,57
J. Podatek dochodowy828 717,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)2 953 620,57
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Homello Group składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 22 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 33 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+22
dni względem terminu
1
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+1 mies. 3 dni17-08-2025
2023
−6 dni09-07-2024
2022
+1 mies. 8 dni22-08-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
